隨州市第二中學2020年度部門決算

目錄

第一部分??隨州市第二中學部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市第二中學2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分??隨州市第二中學2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市第二中學部門概況

一、部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。

2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體的管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

二、部門基本情況

隨州市第二中學始建于1981年，設12個內設機構以及3個年級部和5個黨支部。內設機構分別是：黨委辦公室（加掛政工人事處）、學校辦公室（加掛創(chuàng)建辦公室）、督察督導室、德育工作處（加掛班主任專業(yè)化發(fā)展研究室）、教學管理處、對外交流處（加掛國際部、招生辦公室）、教育技術中心、教師發(fā)展中心（加掛學科教研室）、后勤服務中心、婦委會、團委、工會、三個年級部、五個黨支部。人員編制為269人，退休人員86人。

第二部分??隨州市第二中學2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度我校部門決算收入6315.81萬元，比2019年度決算收入4939.04萬元增加1376.77萬元，主要原因是人員經費財政撥款收入增加、學生宿舍改造項目等收入增加。2020年度我校部門決算支出6263.33萬元，比2019年度決算支出5185.54萬元增加1077.79萬元，主要原因是獎勵性工資支出增加、教材教輔費用增加及學生宿舍改造項目支出增加。

2020年度我校財政撥款基本支出3795.57萬元，其中人員經費支出3441.61萬元、公用經費支出353.96萬元。2020年度年初財政撥款預算支出3756.81萬元，其中人員經費支出3371.01萬元，公用經費支出385.8萬元。增加原因是財政撥款免學費配套資金及撫恤金支出。

二、關于“三公”經費支出說明

我校2020年度無財政撥款“三公”經費支出。

三、關于機關運行經費支出說明

我校2020年度決算財政撥款公用經費支出353.96萬元，其中：辦公費4.03萬元，印刷費5.78萬元，手續(xù)費0.04萬元，水費8.46萬元，電費34.8萬元，郵電費0.84萬元，物業(yè)管理費28.63萬元，差旅費8.84萬元，維修費23.05萬元，培訓費9.14萬元，專用材料費75.79萬元，勞務費15.23萬元，工會經費48.39萬元，其他商品和服務支出89.82萬元，資本性支出1.14萬元。比年初預算數(shù)385.8萬元減少31.84萬元，降低8.25％。主要原因是：因疫情影響日常公用經費支出減少。

四、關于政府采購支出說明

我校2020年度政府采購支出總額484.83萬元，其中：政府采購貨物支出80.14萬元、政府采購工程支出271.21萬元、政府采購服務支出133.48萬元。

五、關于政府性基金收支情況說明

我校本年度無政府性基金支出。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我校共有車輛1輛，為應急保障用車。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我校組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金291.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％，從評價情況來看，項目績效自評得分100分，項目執(zhí)行情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，財務制度健全、程序規(guī)范、執(zhí)行嚴密，基本完成了年初設定的目標任務。??

附：2020年度隨州市第二中學整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

學生公寓改造項目自評綜述：項目全年預算數(shù)預算數(shù)325萬元，執(zhí)行數(shù)291.17萬元，執(zhí)行率90％，偏離原因為因合同約定一年后支付5.5萬元質保金，購學生架子床尾款4.28萬元計劃于2021年度支付，及10.25萬元工程款計劃用我校自籌資金于2021年支付，導致2020年度項目執(zhí)行數(shù)偏小。主要產出和效益：改造裝修學生宿舍40間，新購一批學生架子床，改善了學生住宿環(huán)境，提高了學生生活品質。

（三）績效評價結果應用情況

1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預算資金“有預算有支出、無預算無支出”的要求。

2、每年績效目標需根據(jù)實際情況設定，結合項目實施情況展開評價，定量和定性地進行分析。

八、其他情況說明

我校本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

我校本年度無財政專項支出及其決算表。

第三部分??隨州市第二中學2020年部門決算公開表

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
?? 4、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
?? 5、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
?? 6、公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
?? 7、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

8、機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。