目??????錄

第一部分隨州市公路管理局部門概況

一、部門主要職責。

二、部門基本情況，機構(gòu)設置及人員情況。

第二部分隨州市公路管理局2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

七、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明。

1、預算績效管理工作開展情況

2、部門決算中項目自評結(jié)果

3 、績效評價結(jié)果應用情況??

第三部分隨州市公路管理局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表)

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）??

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、公路管理局部門2020年財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋說明

1.財政撥款（補助）收入。

2.其他收入。

3.一般公共服務。

4.社會保障和就業(yè)。

5.基本工資。

6.津貼補貼。

7.獎金。

8.績效工資。

9.辦公費。

10.差旅費。

隨州市公路管理局2020年度部門決算公開說明

第一部分??隨州市公路管理局部門概況

一、部門主要職責。

為隨州市境內(nèi)的公路暢通提供養(yǎng)護與路政管理保障。公路養(yǎng)護：負責隨州市境內(nèi)的公路養(yǎng)護與改建、公路養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災害搶修與保通、公路綠化。路政管理：負責隨州市境內(nèi)的公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護、公路巡查、公路命名編號管理、超限運輸管理。

二、部門基本情況，機構(gòu)設置及人員情況。

隨州市公路管理局成立于2000年12月,為副處級公益一類事業(yè)單位,隸屬于隨州市交通運輸局。經(jīng)隨州市機構(gòu)編制委員會批準（隨編發(fā)〔2008〕56號），隨州市公路管理局設置內(nèi)設機構(gòu)6個，包含辦公室、工程科、養(yǎng)護科、路政科（隨州市公路管理局路政支隊）、財務審計科、計劃統(tǒng)計科。單位領(lǐng)導職數(shù)由一正二副調(diào)整為一正三副，工會主任按規(guī)定配置。單位現(xiàn)有在職在編人員37人，經(jīng)費自理33人。

第二部分 隨州市公路管理局2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

（1）2020年度總收入4168.37萬元，占年初預算的301%，比去年同期增加62%，原因是項目支出增加了，其中財政撥款收入基本支出1229萬元，占總收入的29.5%，占年初預算的100%，與去年相同；財政撥款項目支出2925.66萬元，占總收入的70.2%，比去年同期增加120%，增加原因是項目不同，收到的項目經(jīng)費不同（實際市本級本年年初預算158萬，市本級本年項目資金無財政撥款，財政撥款2925.66萬元屬縣市區(qū)公路局項目工程款，該項目資金已全額撥付縣市區(qū)公路局）。上級補助收入2.03萬元，占總收入的0.05%，比去年同期增加100%，增加原因是疫情期間人員補助；其它收入11.68萬元，占總收入的0.25%。比去年同期增加49.9%，原因是有個稅返還收入。

（2）2020年度財務賬實際總支出4351.61萬元，其中單位管理費用1425.95萬元，占總支出的33%，比去年同期減少0.7%，占年初預算的116%，超支196.95萬元，超支的主要原因是獎勵性工資和日常公用支出年初沒有預算。業(yè)務活動費用2880.66萬元，占總支出的67%，比去年同期增長125%；2020年度預算賬總支出4154.66萬元，其中事業(yè)支出基本支出1229萬元，占總支出的30%，其中事業(yè)支出項目支出2925.66萬元，占總支出70%（實際市本級本年年初預算158萬，市本級本年項目資金無財政撥款，無項目資金支出，財政撥款2925.66萬元屬縣市區(qū)公路局項目工程款，該項目資金已全額撥付縣市區(qū)公路局）。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

本部門“三公”經(jīng)費無預算，無財政撥款，資金來源為省補助資金。“三公”經(jīng)費支出情況：2020年公路局三公用經(jīng)費6.96萬元。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車6.91萬元（其中無公車購置費），與上年同期相比減少了2.3萬元，同比減少比率33%，主要原因是單位公車改革，公務用車減少；公務接待費0.05萬元，接待2次，接待人員12人，同比下降1.14萬元，下降率95.8%，主要原因是按照中央八項規(guī)定制定了本單位公務接待管理辦法，堅決遏制不合理的接待活動，加大厲行節(jié)約反對浪費的宣傳力度，盡量減少公務接待開支。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

2020年實際基本支出1425.95萬元(含縣市區(qū)人員經(jīng)費666萬元）。占總支出的33%。

人員支出：基本工資支出1206.29萬元（含縣市區(qū)公路部門基本支出），占人員支出的89.83%，占年初預算的98%；獎金1.05萬元，占人員支出的0.08%，占年初預算的0%；養(yǎng)老保險41.66萬元，占人員支出的3.12%，占年初預算的0.03%；職業(yè)年金19.75萬元，占人員支出的1.47%，占年初預算的0.02%；職工醫(yī)療保險13.76萬元，占人員支出的1.02%，占年初預算的0.01%；住房公積金60.11萬元，占人員支出的4.48%，占年初預算的0.05%。????

日常公用支出：商品和服務支出83.03萬元，占基本支出的5.82%。本部門日常公用年初無預算，本年無財政撥款。

基本支出比上年同期1435.36萬元相比減少9.41萬元，同比下降率1.22%，主要原因是日常公用支出減少了。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

本部門2020年度政府采購支出總額21.84萬元，其中：政府采購車輛維護費4.1萬元,占政府采購支出總額的19%;政府采購辦公用品費15.81萬元，占政府采購支出總額的72%；政府采購固定資產(chǎn)1.93萬元，占政府采購總額的9%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

本部門上年政府性基金收入為0萬元，比上年同期增加450萬元，同比增長率100%。政府性基金年初沒預算，直接撥付下級單位使用，非本單位使用。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日 ，部門共有車輛5臺，用于公路應急保障。各類固定資產(chǎn)賬面原值1304.78萬元，其中

（1）土地、房屋總值722萬元；

（2）通用設備總值457.69萬元；

（3）車輛總值95.04萬元；

（4）家具／用具／裝具總值30.05萬元；

七、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1229萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看2020年財政預算資金1229萬元，為基本支出資金，資金到位率100%。項目支出2925.66萬元，為上級轉(zhuǎn)移支付資金。主要用于撥付給下級公路部門用于公路養(yǎng)護及公路安保工程。完成的績效目標。完成產(chǎn)出指標100%。完成效益指標100%。

2020年度公路部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市公路管理局????????填報日期：2021年4月28日

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果????????????????????????????????

基本支出項目自評綜述：基本支出1229萬元，其中：市本級基本支出563萬元，縣市區(qū)基本支出666萬元，全部用于人員工資發(fā)放。完成預算100%。

主要產(chǎn)出和效益：經(jīng)濟效益指標為基本支出經(jīng)費使用情況，通過基本支出資金的使用，保障市公路局及縣市區(qū)公路局日常工作的高效正常運轉(zhuǎn)。基本支出產(chǎn)出指標中，數(shù)量指標為行業(yè)年培訓5人次，年度指標值為5人次，全年完成值為5人次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，包括核實和評述上年度結(jié)果應用情況，列舉本年度績效問題和原因。

下一步改進措施：根據(jù)本次績效評價情況，存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差的問題。針對上述問題，相關(guān)業(yè)務處室在今后的預算績效申報時，在財務部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

2020年度基本項目自評表

單位名稱：隨州市公路管理局???????????????? 填報日期：2021.4.26

備注：

（3）績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。至決算公開時績效評價預算對財政資金的使用、分配起了約束和監(jiān)督作用。對財政支出績效評價結(jié)果的應用都有其重要性和必然性。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。日常工作中繼續(xù)加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合。

第三部分 隨州市公路管理局2020年部門決算表

說明：“三公”經(jīng)費無預算，無財政撥款。

說明：此項經(jīng)費無財政撥款，無支出。

說明：實際市本級無項目資金，財政撥款項目資金已全額撥付縣市區(qū)公路局。

第四部分 名詞解釋說明

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業(yè)名詞進行解釋。

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

4.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

5.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資。

6.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

7.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

8.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

9.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

10.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。