隨州市城市建設(shè)檔案館

2020年決算編報說明

目?? 錄

第一部分?隨州市城建檔案館（概況）

?一、主要職責(zé)

?二、機構(gòu)設(shè)置

???第二部分????隨州市城市建設(shè)檔案館2020年部門決算情況說明
????

????一、2020年部門決算收支情況說明

??? 二、“三公”經(jīng)費支出說明

???三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
???

???四、政府采購支出說明

???五、政府性基金情況說明

???六、國有資產(chǎn)占用情況說明

???七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

?八、其他情況說明

???（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

??（二）財政專項支出情況說明

第三部分????隨州市城市建設(shè)檔案館2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政專項支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市建設(shè)檔案館概況

一、部門主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)各類城建檔案的收集、保管、數(shù)字化管理以及開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)城市重點工程項目檔案異地備份工作；承擔(dān)城市地下管線普查、編繪和管線數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)管理工作；對各類城建檔案的形成、移交工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城市建設(shè)信息中心日常管理等工作；督促相關(guān)管廊服務(wù)單位對地下綜合管廊進(jìn)行安全監(jiān)控和巡查，以及管道內(nèi)所有共用設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修等工作，對違反規(guī)定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規(guī)定報送管線資料等違法行為進(jìn)行查處。

??（二）機構(gòu)設(shè)置

???根據(jù)上述職責(zé)，市城市建設(shè)檔案館所設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、檔案管理室、地下管線（廊）室四個內(nèi)設(shè)科室。

?二、部門基本情況

根據(jù)市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會及其直屬機構(gòu)等有關(guān)問題的通知》(隨編發(fā)[2003]35號)文件精神，設(shè)置隨州市城市建設(shè)檔案館為正科級事業(yè)單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理。年末實有人數(shù)24人，其中在職人員15人，退休人員9人。?

第二部分 隨州市城市建設(shè)檔案館2020年部門決算算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

1、2020年度決算收入合計為：500.87萬元，其中財政撥款219.79萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余223.01萬元。較上年決算391.13萬元增加109.74萬元，增加22%。比年初預(yù)算451.02萬元增加了49.85萬元，增加9%。增加主要原因是疫情影響導(dǎo)致地下管線項目進(jìn)度擱置，項目費用未產(chǎn)生，導(dǎo)致結(jié)余增加。

2、2020年度決算支出合計為：407.28萬元，其中基本支出300.24萬元，項目支出107.04萬元，較上年決算333.06萬元增加74.22萬元，增加22%。主要原因是人員工資增加，檔案數(shù)字化項目2019年費用未支付，在2020年支付，導(dǎo)致支出增加。2020年全年支出407.28萬元比年初預(yù)算451.02萬元減少了43.74萬元，減少了9%，主要原因是進(jìn)一步落實“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經(jīng)費和項目經(jīng)費支出。

3、2020年度財政撥款支出決算合計為：208.96萬元，其中:本年財政撥款基本支出121.9萬元，項目支出87.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)204.85萬元增加4.11萬元，增加1.9%。主要原因是部分人員調(diào)薪增資和獎勵工資的增加。

二、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費決算支出0.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)0.04萬元數(shù)據(jù)一致，無增減變化。主要原因是公車改革后，規(guī)范管理，公務(wù)用車運行維護(hù)費嚴(yán)格控制。比上年的決算0.75萬元，減少0.71萬元，減少94%。主要原因是公車改革后，規(guī)范管理，公務(wù)用車運行維護(hù)費有所減少。

其中：1、因公出國（境）支出決算數(shù)為0萬元，較上年決算數(shù)0萬元和年初預(yù)算數(shù)0萬元保持一致，無增減，無因公出國（境）人次。2、公務(wù)接待支出決算數(shù)為0萬元，較上年決算數(shù)0萬元和年初預(yù)算數(shù)0萬元保持一致，無增減，0批次，0人次。3、2020年公務(wù)用車實際保有量1臺，公務(wù)用車購置費0萬元，年初預(yù)算0萬元，上年決算0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，較上年決算和年初預(yù)算均無變化。4、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)為0.04萬元,較上年決算的0.79萬元減少0.75萬元，減少94%。主要原因是公車改革后，規(guī)范管理，公務(wù)用車運行維護(hù)費有所減少。較年初預(yù)算數(shù)0.04萬元數(shù)據(jù)一致，無增減變化。主要原因是公車改革后，規(guī)范管理，公務(wù)用車運行維護(hù)費嚴(yán)格控制。

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度市城市建設(shè)檔案館公用經(jīng)費支出合計為4.84萬元。較年初預(yù)算4.5萬元增加了0.34萬元，增加了6%。比上年決算數(shù)增加了0.34萬元，增加了6%。其中：水電費0.05萬元，差旅費0.40萬元，工會經(jīng)費3.64萬元，福利費0.27萬元，其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。主要原因是辦公費用的增加。

四、政府采購支出情況說明

2020年度市城市建設(shè)檔案館政府采購支出總額為：51.23萬元。其中政府采購貨物支出12.68萬元，主要是用于辦公用品和檔案庫房設(shè)備購置;政府采購服務(wù)支出38.55萬元，主要用于檔案數(shù)字化項目費用支出。

五、政府性基金情況說明

2020年度市城市建設(shè)檔案館無政府性基金收支。與上年一致，無增減。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，市城市建設(shè)檔案館實有一般公務(wù)用車一輛，用于單位業(yè)務(wù)人員工地驗收項目使用。單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（一）部門整體支出績效評價說明

1、根據(jù)《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市城市建設(shè)檔案館2020年部門整體支出績效自評得93.76分，績效評價等級為優(yōu)。

2、預(yù)算執(zhí)行率情況：2020年部門整體預(yù)算支出總額500.87萬元，實際支出總額407.28萬元，預(yù)算執(zhí)行率81.31%，扣3.74分。

3、完成的績效目標(biāo)：2020年績效目標(biāo)是完成制定的各項目標(biāo)任務(wù)，加強城建檔案收集管理，推行檔案管理信息系統(tǒng)，加強地下管線信息管理，規(guī)范管理城市地下綜合管廊，積極參與老舊小區(qū)改造升級。

（二）城建檔案管理費項目績效評價說明

1、根據(jù)《2020年城建檔案管理費項目績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市城市建設(shè)檔案館2020年城建檔案管理費項目績效自評得90.9分，績效評價等級為優(yōu)。

2、執(zhí)行率情況：2020年城建檔案綜合管理項目工作經(jīng)費預(yù)算申請為205萬元，調(diào)整后的預(yù)算179.87萬元，2020年項目實際發(fā)生額為107.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率為59.5%，按標(biāo)準(zhǔn)扣9.1分。

3、數(shù)量指標(biāo)：

（1）館藏檔案進(jìn)行數(shù)字化處理：館藏檔案量60000余卷；

（2）檔案異地備份：對現(xiàn)存檔案60000卷進(jìn)行異地備份，確保城建檔案的安全和應(yīng)急利用。

（3）深入推進(jìn)信息化建設(shè)，共完成整理和數(shù)字化加工檔案9194卷。

質(zhì)量指標(biāo)：對檔案管理系統(tǒng)、地下管線系統(tǒng)定期進(jìn)行維護(hù)檢查，達(dá)標(biāo)率100%。

時效指標(biāo)：2020年城建檔案管理及時率100%。

?八、其他情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款說明

2020年度市城市建設(shè)檔案館無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。與上年一致，無增減。

（二）財政專項支出情況說明

??2020年度，市城市建設(shè)檔案館財政專項支出預(yù)算數(shù)為205萬元，財政撥款數(shù)為101萬

元，決算數(shù)為87.04萬元。支出的主要項目是檔案數(shù)字化整理，掃描，錄入工作，地下管

線項目前期普測工作。

第三部分??隨州市城市建設(shè)檔案館部門決算表

說明：市城市建設(shè)檔案館2020年度無政府性基金財政撥款收入支出。

說明：市城市建設(shè)檔案館2020年度無國有資本經(jīng)營財政撥款收入。

????

說明：2020年度，市城市建設(shè)檔案館財政專項支出預(yù)算數(shù)為205萬元，財政撥款數(shù)為101萬元，決算數(shù)為87.04萬元。支出的主要項目是檔案數(shù)字化整理，掃描，錄入工作，地下管線項目前期普測工作。

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

4、機關(guān)運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

6、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

8、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。