隨州市港航管理局2021年部門預算公開

目????錄

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第一部分??隨州市港航管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、部門預算單位構成

第二部分??隨州市港航管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市港航管理局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市港航管理局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市港航管理局概況??

一、部門主要職責

隨州市港航管理局主要職責和任務： 宣傳、貫徹執行國家和省、市有關水路交通管理的方針、政策和法律、法規，編制航運事業發展規劃并監督實施；負責全市水路運輸、水路運輸服務和船舶交易的管理、核發水路運輸許可證、船舶營業運輸證和水路運輸服務許可證；負責全市港口岸線、港埠經營及港務的監督管理，核發港口岸線使用許可證和港埠經營許可證；負責本市地方航道及其設施的建設、養護和管理，審批與通航有關的攔河、跨河、臨河建筑物的通航標準和技術要求；負責本市通航水域及港區水運企業、鄉鎮渡口、船舶及船舶污染以及危險貨物運輸的安全監督管理；負責本市船舶登記和船舶進出港簽證；負責全市船員培訓、考試，船員職務適任認可、核發船員適任證書；審查或審批轄區內水上、水下工程及施工作業；調查處理船舶水上交通事故；負責船舶及船用產品及材料的檢驗；負責防治船舶污染內河水域環境的監督管理；審查船舶修造企業生產技術條件，核發船舶檢驗證書和有關技術證書；負責水路客貨運輸票證的管理和監督檢查，并依法征收水路交通規費；依法查處違反水路交通管理秩序的行為。

二、部門基本情況

隨州市港航管理局隸屬市交通運輸局，為正科級財政撥款公益一類事業單位，人員編制5人，實有在崗職工6人，退休職工2人。

三、部門預算單位構成

隨州市港航管理局預算單位主體為市本級預算。

第二部分??隨州市港航管理局2021年部門預算情況說明??

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入：150.99萬元。其中：經費撥款（補助）81萬元，上級專項轉移支付69.99萬元。

預算收入較上年145.49萬元增加5.5萬元，同比增加3.7%，主要原因是上級專項轉移支付經費增加。

（二）支出預算情況

支出：150.99萬元。

1、按資金性質劃分：一般公共預算基本支出110.99萬元，一般公共預算項目支出40萬元。

2、按功能分類的經濟分類支出：社會保障和就業支出支出12.07萬元（其中事業單位退休1.06萬元，機關事業單位基本養老保險費支出7.43萬元，職業年金3.58），衛生健康支出（事業單位醫療）3.14萬元，交通運輸支出89.28萬元，住房保障支出6.50萬元（其中住房公積金5.38萬元，提租補貼1.12萬元）。

預算支出較上年145.49萬元增加5.5萬元，同比增加3.7%，主要原因是2021年工資政策變動增資部分和補發部分。

（三）財政撥款支出情況

本年度財政撥款支出總額為150.99萬元，其中一般公共預算撥款收入150.99萬元。較上年度145.49萬元增加5.5萬元，增幅達3.7%，主要原因是：省級轉移支付的行業管理經費，于編制預算時間內預下達資金文件，該部分收入納入預算。

一般公共預算基本支出按支出經濟分類110.99萬元。

其中：工資福利性支出95.53萬元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出），較上年93.22萬元增加2.31萬元，同比增長2.4％，主要原因是工資政策變動增資和補發部分。

商品和服務支出14.4萬元（主要為辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、勞務費、公務車運行維護等支出），較上年12.27萬元增長2.13萬元，同比增長17%，主要原因是行政服務中心海事辦證窗口借用1名人員。

財政撥款項目支出40萬元，與上年40萬元相同。

（四）政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支，無此項預算。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本部門無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年本部門運行經費支出14.4萬元。其中：辦公費1萬元、印刷費0.5萬元、水電費1萬元、郵電費0.5萬元、取暖費0.2萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費2.5萬元、維修費0.2萬元、租賃費0.5萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.29萬元、勞務費0.5、工會經費0.5萬元、福利費0.5萬元、公務用車運行維護費2萬元以及其他商品和服務支出2.71萬元。

運行經費較上年12.27萬元增加2.13萬元，同比增加17%，主要是水電費減少1萬元、郵電費減少0.5萬元、取暖費增加0.2萬元、物業管理費增加0.5萬元、差旅費增加0.5萬元、維修費減少0.3萬元、租賃費增加0.5萬元、培訓費減少0.5萬元、公務接待費減少0.02萬元、勞務費增加0.5萬元、工會經費增加0.5萬元、福利費增加0.5萬元、公務用車運行維護費增加1萬元以及其他商品和服務支出增加0.25萬元。

運行經費較上年增加的主要原因：行政服務中心海事辦證窗口借用1名人員。

（七）政府采購情況

2021年部門及所屬各單位安排政府采購預算2.6萬元。較上年度增加0.4萬元，增幅達18%。主要原因一是按照政府采購要求應采盡采，二是將車輛維修和加油等服務類費用列入政府采購。

主要采購品目有：辦公設備購置、機動車運行維修保養等。

其中貨物類采購金額2.1萬元、服務采購金額0.5萬元。

??（八）國有資產占用情況

2021年度期初數中，資產總額234.94萬元，較上年358.57萬元減少123.63萬元，同比減少34％。主要原因為貨幣資金減少124.11萬元，固定資產增加0.48萬元。其中：

1、流動資產137.93萬元，占資產總額的59％。其中：貨幣資金132.86萬元，較上年減少124.11萬元，同比減少48％。其他應收款5.07萬元，與上年無變化。主要原因為可用資金存量減少。

2、固定資產97萬元，較上年增加0.48萬元，占資產總額的41%，同比增加0.4％。主要原因是購辦公用計算機設備。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年本部門“三公”經費年初預算安排2.29萬元，與上年1.31萬增加0.98萬元，同比增加74%。本部門嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制“三公”經費總量，主要一是行政服務中心海事辦證窗口借用1名人員；二是水上安全監督下鄉鎮檢查次數增加。

因公出國（境）費0萬元，與上年增（減）0萬元。主要原因是本年度未安排因公出國（境）人員。

公務接待費0.29萬元，與上年0.31萬元下降0.02萬元，同比下降6.4%。主要原因：本部門嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制公務接待總量，人數和批次均有所下降。

公務用車運行維護費2萬元，與上年1萬元增加1萬元，同比增加100%，主要原因一是公務車年久需維修；二是水上安全監督檢查力度增加。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化，主要原因是本部門本年度無車輛購置需求。

第三部分?? 隨州市港航管理局2021年部門預算表??

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第四部分??預算績效情況??

一、部門整體績效目標編制情況

本單位依據職能職責，設定了整體績效總目標的主要內容：目標一是嚴格履行水上安全監管職責；目標二是強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。

年度績效目標主要有：1、繼續提升水上安全監管水平，確保水上交通“零事故”。2、繼續做好行業基礎性工作，提升行業管理水平。3、切實加強水上安全監管工作的領導，履行安全監管職責，推進水上運輸企業安全生產標準化建設。

整體績效總目標和年度績效目標設置情況：分別設定了一級指標和二級指標，并按照各項指標特性，設定了產出指標（主要包含數量指標、質量指標、時效指標）和效益指標（主要包含社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標等）。

績效標準主要是以行業標準和“十四五”規劃的計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年度本部門預算安排項目1個。

項目：水上安全監督專項補助，項目資金40萬元，此項目為延續性項目，主要用于做好全市水上交通安全監管和應急工作，認真履行行業監管職責。

該項目主要內容是：通過水上安全監督項目資金的使用，消除安全隱患，保障群眾生命財產安全。

該項目的績效目標主要是：一是強化安全監管職責，落實目標責任管理；二是開展水上交通安全檢查，強抓隱患整改落實；消除交通安全隱患，加強水上交通安全監管。

該項目資金來源：一般公共預算財政撥款。

該項目的績效指標設置情況：分別設定了一級指標和二級指標，并按照各項指標特性，設定了產出指標（主要包含數量指標、質量指標、時效指標）和效益指標（主要包含社會效益指標、經濟效益指標等）。

該項目的績效標準主要是以行業標準和“十四五”規劃的計劃標準。

??名詞解釋 第五部分

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2 、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3??、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4??、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

5??、公務用車：指單位用于履行公務的車輛。

6??、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。