市級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算公開目錄

一、關(guān)于隨州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

二、隨州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案附表

1、全市 2020年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表

2、全市 2020 年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表

3、市本級 2020年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表

4、市本級 2020 年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表

5、全市 2020 年地方政府一般債務(wù)余額表

6、全市2020年地方政府債券發(fā)行及還本付息表

7、全市 2020 年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表

8、全市 2020年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表

9、市本級 2020年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表

10、市本級 2020年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表

11、全市 2020年地方政府專項債務(wù)余額表

12、全市 2020 年社會保險基金預(yù)算收入執(zhí)行表

13、全市 2020年社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)行表

14、市本級 2020 年社會保險基金預(yù)算收入執(zhí)行表

15、市本級 2020年社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)行表

16、全市 2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行表

17、全市 2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行表

18、市本級 2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行表

19、市本級 2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行表

20、全市 2021年一般公共預(yù)算收入表

21、全市 2021 年一般公共預(yù)算支出表

22、市本級 2021 年一般公共預(yù)算收入明細(xì)表

23、市本級 2021 年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

24、市本級2021年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

25、市本級 2021 年一般公共預(yù)算支出政府經(jīng)濟分類表

26、市本級 2021 年一般公共預(yù)算基本支出表

27、市本級2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表

28、市本級2021年一般公共預(yù)算對下專項轉(zhuǎn)移支付情況表

29、2021年地方政府一般債務(wù)限額余額表

30、2021年地方政府債券還本付息表

31、市本級2021年新增債券資金使用安排表

32、全市 2021 年政府性基金預(yù)算收入表

33、全市 2021 年政府性基金預(yù)算支出表

34、市本級 2021 年政府性基金預(yù)算收入表

35、市本級 2021 年政府性基金預(yù)算支出表

36、市本級2021年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況表

37、全市 2021年地方政府專項債務(wù)限額余額表

38、全市 2021 年社會保險基金預(yù)算收入表

39、全市 2021 年社會保險基金預(yù)算支出表

40、市本級 2021年社會保險基金預(yù)算收入表

41、市本級 2021 年社會保險基金預(yù)算支出表

42、市本級 2021 年社會保險基金預(yù)算結(jié)余表

43、全市 2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

44、全市 2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

45、市本級 2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

46、市本級 2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

47、市本級 2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算對下轉(zhuǎn)移支出表

?

三、有關(guān)情況說明

3-1、三公經(jīng)費預(yù)算說明

3-2、政府債務(wù)限額和新增債券情況說明

3-3、2021年地方政府債務(wù)預(yù)算公開情況說明

3-4、對下轉(zhuǎn)移支付情況說明

3-5、績效管理情況說明

3-6、2021年部分重點項目績效目標(biāo)情況

3-7、名詞解釋

關(guān)于隨州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況

和2021年預(yù)算草案的報告

——2021年1月7日在隨州市第四屆人民代表大會第六次會議上

隨州市財政局

?

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請市四屆人大六次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，面對新冠肺炎疫情對我市經(jīng)濟社會發(fā)展帶來的嚴(yán)重影響，全市財稅部門迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，堅決貫徹市委、市政府的決策部署，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，有力推動經(jīng)濟恢復(fù)和社會大局穩(wěn)定，預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（一）一般公共預(yù)算收支情況

1、全市一般公共預(yù)算收支完成情況

2020年，全市一般公共預(yù)算總收入2196771萬元，增長15.6%，其中：地方一般公共預(yù)算收入358763萬元，下降26.9%（稅收收入完成273132萬元，下降27.5%，非稅收入完成85631萬元，下降25.1%）；轉(zhuǎn)移性收入1543540萬元，增長23.8%；政府一般債券收入294468萬元，增長81.4%。

2020年，全市一般公共預(yù)算總支出2196771萬元，增長15.6%，其中：地方一般公共預(yù)算支出1893212萬元，增長19.8%；轉(zhuǎn)移性支出145066萬元，下降31.1 %；政府一般債券還本支出158493萬元，增長44.1%。

2、市本級一般公共預(yù)算收支完成情況

2020年，市本級一般公共預(yù)算總收入425199萬元，為預(yù)算的100.8%，市本級一般公共預(yù)算總支出425199萬元，為預(yù)算的100.8%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

市本級一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入89488萬元，為預(yù)算的100.8%，其中：稅收收入67155萬元，為預(yù)算的99%，非稅收入22333萬元，為預(yù)算的106.3%。

——轉(zhuǎn)移性收入265879萬元，為預(yù)算的101%，其中：返還性收入28518萬元，為預(yù)算的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入154579萬元，為預(yù)算的102.2%；專項轉(zhuǎn)移支付收入15712萬元，為預(yù)算的121.9%；體制結(jié)算下級上解收入16500萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金8821萬元，為預(yù)算的71.2%；上年結(jié)余收入41749萬元，為預(yù)算的100%。

——政府一般債券收入69832萬元，為預(yù)算的100%。

市本級一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出322850萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的98%。其中：一般公共服務(wù)支出39161萬元，為預(yù)算的94.8%；國防支出800萬元，為預(yù)算的102.6%；公共安全支出29158萬元，為預(yù)算的100.6%；教育支出32164萬元，為預(yù)算的94.7%；科學(xué)技術(shù)支出2541萬元，為預(yù)算的89.4%；文化旅游體育與傳媒支出11452萬元，為預(yù)算的87%；社會保障和就業(yè)支出38929萬元，為預(yù)算的97.6%；衛(wèi)生健康支出55618萬元，為預(yù)算的101.1%；節(jié)能環(huán)保支出14233萬元，為預(yù)算的102.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14307萬元，為預(yù)算的96%；農(nóng)林水事務(wù)支出17739萬元，為預(yù)算的102.7%；交通運輸支出14675萬元，為預(yù)算的102.1%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出15528萬元，為預(yù)算的102%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2923萬元，為預(yù)算的102.3%；金融支出430萬元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出130萬元，為預(yù)算的92.9%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2649萬元，為預(yù)算的88.5%；住房保障支出14585萬元，為預(yù)算的101%；糧油物資儲備支出996萬元，為預(yù)算的102.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8129萬元，為預(yù)算的88.2%；其他支出100萬元，為預(yù)算的96%；債務(wù)付息支出6547萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費用支出56萬元，為預(yù)算的100%。

——轉(zhuǎn)移性支出75807萬元，為預(yù)算的103%，其中：上解省財政支出25712萬元，對下專項轉(zhuǎn)移支付支出12963萬元，結(jié)余37132 萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項目資金和當(dāng)年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。

——政府一般債務(wù)還本支出26542萬元，為預(yù)算的100%。

3、高新區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況

2020年，高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入76217萬元，為預(yù)算的98%，高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出76217萬元，為預(yù)算的98%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入36722萬元，為預(yù)算的102%，其中：稅收收入31976萬元，為預(yù)算的104%，非稅收入4746萬元，為預(yù)算的90%。

——轉(zhuǎn)移性收入30899萬元，為預(yù)算的99%，其中：返還性收入775萬元，為預(yù)算的98%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入12326萬元，為預(yù)算的101%；專項轉(zhuǎn)移支付收入7768萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金10030萬元，為預(yù)算的100%。

——政府一般債券收入8596萬元，為預(yù)算的78%。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出58231萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的104%。其中：一般公共服務(wù)支出7772萬元，為預(yù)算的100.5%；國防支出8萬元，為預(yù)算的100%；公共安全支出499萬元，為預(yù)算的100%；教育支出10257萬元，為預(yù)算的100.8%；科學(xué)技術(shù)支出400萬元，為預(yù)算的100%；文化旅游體育與傳媒支出83萬元，為預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出8498萬元，為預(yù)算的95%；衛(wèi)生健康支出5624萬元，為預(yù)算的122%；節(jié)能環(huán)保支出641萬元，為預(yù)算的102%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1645萬元，為預(yù)算的99.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出5057萬元，為預(yù)算的103%；交通運輸支出358萬元，為預(yù)算的100%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出14711萬元，為預(yù)算的115%；金融支出146萬元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出36萬元，為預(yù)算的99.9%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出25萬元，為預(yù)算的100%；住房保障支出563萬元，為預(yù)算的101%；糧油物資儲備支出449萬元，為預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出612萬元，為預(yù)算的99%；其他支出726萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)付息支出121萬元，為預(yù)算的15%。

——轉(zhuǎn)移性支出17290萬元，為預(yù)算的108%，其中：上解省財政支出3636萬元，上解市級支出13654萬元。

——政府一般債務(wù)還本支出696萬元，為預(yù)算的100%。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況

2020年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入9029萬元，為預(yù)算的100.9%，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出9029萬元，為預(yù)算的100.9%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入764萬元，為預(yù)算的89.8%，其中：稅收收入569萬元，為預(yù)算的93.3%，非稅收入195萬元，為預(yù)算的78%。

——轉(zhuǎn)移性收入7409萬元，為預(yù)算的104%，其中：返還性收入38萬元，為預(yù)算的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入1732萬元，為預(yù)算的101%；專項轉(zhuǎn)移支付收入1216萬元，為預(yù)算的106%；調(diào)入資金2325萬元，為預(yù)算的97%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2098萬元，為預(yù)算的100%。

——政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入856萬元，為預(yù)算的100%。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出8488萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的94.8%。其中：一般公共服務(wù)支出1076萬元，為預(yù)算的102%；公共安全支出24萬元，為預(yù)算的100%；教育支出1072萬元，為預(yù)算的101.5%；文化旅游體育與傳媒支出346萬元，為預(yù)算的129.5%；社會保障和就業(yè)支出1191萬元，為預(yù)算的94.8%；衛(wèi)生健康支出564萬元，為預(yù)算的95.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61萬元，為預(yù)算的98%；農(nóng)林水事務(wù)支出1638萬元，為預(yù)算的108.5%；資源勘探工業(yè)信息等支出662萬元，為預(yù)算的99%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出16萬元，為預(yù)算的100%；住房保障支出507萬元，為預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出113萬元，為預(yù)算的121%；其他支出982萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)付息支出235萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費用支出1萬元，為預(yù)算的100%。

——轉(zhuǎn)移性支出220萬元，為預(yù)算的99%，為上解省支出。

——政府一般債務(wù)還本支出321萬元，為預(yù)算的100%。

（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況

1、全市政府性基金預(yù)算收支完成情況

2020年，全市完成政府性基金預(yù)算總收入581289萬元，其中：地方政府性基金收入181141萬元，轉(zhuǎn)移性收入110713萬元，政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入289435萬元。

2020年，全市完成政府性基金預(yù)算總支出581289萬元，其中：地方政府性基金支出473345萬元，轉(zhuǎn)移性支出38409萬元，政府專項債券還本支出69535萬元。

2、市本級政府性基金預(yù)算收支完成情況

2020年，市本級政府性基金預(yù)算總收入309189萬元，為預(yù)算的100.5%，市本級政府性基金預(yù)算總支出309189萬元，為預(yù)算的100.5%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

市本級政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入86032萬元，為預(yù)算的90.1%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入82797萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2903萬元，污水處理費收入332萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入54172萬元，為預(yù)算的102%，其中：政府性基金補助收入2223萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入34432萬元，上年結(jié)余收入17517萬元。

——政府專項債券收入168985萬元，為預(yù)算的106.3%。

市本級政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出256810萬元，為預(yù)算的98.1%，其中：社會保障和就業(yè)支出57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出102820萬元，其他支出113465萬元，債務(wù)付息支出6877萬元，債務(wù)發(fā)行費用159萬元，抗疫特別國債支出33432萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出22194萬元，為預(yù)算的101.1%，其中：調(diào)出資金6000萬元，政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出1000萬元，結(jié)余15194萬元。

——政府專項債務(wù)還本支出30185萬元，為預(yù)算的100%。

3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況

2020年，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入14558萬元，為預(yù)算的44%，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出14558萬元，為預(yù)算的44%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。政府性基金預(yù)算完成較低的主要原因是受疫情影響，土地出讓收支大幅度下降。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入6376萬元，為預(yù)算的24%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2976萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3400萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入2813萬元，為預(yù)算的100%。

——政府專項債券收入5369萬元，為預(yù)算的100%。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出9189萬元，為預(yù)算的39%，其中：社會保障和就業(yè)支出326萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7317萬元，其他支出30萬元，債務(wù)付息支出816萬元，抗疫特別國債支出700萬元。

——債務(wù)還本支出5369萬元。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況

2020年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入3838萬元，為預(yù)算的98%，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出3838萬元，為預(yù)算的98%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入505萬元，為預(yù)算的96.8%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入484萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入21萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入3333萬元，為預(yù)算的101.5%，其中：上級補助收入374萬元，上年結(jié)余收入2959萬元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出469萬元，為預(yù)算的97.4%，其中：文化旅游與傳媒支出40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出125萬元，其他支出4萬元，抗疫特別國債安排的支出300萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出2325萬元。

——結(jié)余1044萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算收支完成情況

1、全市社會保險基金預(yù)算收支完成情況。2020年，全市完成社保基金收入762595萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入295811萬元，失業(yè)保險基金收入2539萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入73770萬元，工傷保險基金收入347萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入99096萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入145865萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入145167萬元。

2020年，全市完成社保基金支出703944萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出265421萬元，失業(yè)保險基金支出3764萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出57168萬元，工傷保險基金支出1256萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出155705萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出148924萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出71706萬元。社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余58651萬元。

2、市本級社會保險基金預(yù)算收支完成情況。2020年，市本級完成社保基金收入106977萬元，為預(yù)算的107.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入55392萬元，失業(yè)保險基金收入1419萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入23111萬元，工傷保險基金收入323萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入26732萬元。

2020年，市本級完成社保基金支出94035萬元，為預(yù)算的99.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出48877萬元，失業(yè)保險基金支出2200萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出14873萬元，工傷保險基金支出1021萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出27064萬元。社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余12942萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況

1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。2020年，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入14576萬元，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出13248萬元。收支相抵，結(jié)余1328萬元。

2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。2020年，市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8965萬元，為預(yù)算的102.6%。市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8965萬元，為預(yù)算的102.6%，其中，其他支出6144萬元，調(diào)出資金2821萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（五）政府債務(wù)情況

1、債務(wù)限額情況。省政府核定我市2020年政府債務(wù)限額1743250萬元，其中：一般債務(wù)限額1019749萬元，專項債務(wù)限額723501萬元。市本級政府債務(wù)限額589945萬元，其中：一般債務(wù)限額240609萬元，專項債務(wù)限額349336萬元。縣市區(qū)政府債務(wù)限額1153305萬元，其中：一般債務(wù)限額779140萬元，專項債務(wù)限額374165萬元。
??? 2、債務(wù)余額情況。2020年，全市政府債務(wù)余額為1634936萬元，其中：一般債務(wù)929072萬元，專項債務(wù)705864萬元。市本級政府債務(wù)余額570208萬元，其中：一般債務(wù)220904萬元，專項債務(wù)349304萬元。縣市區(qū)政府債務(wù)余額1064728萬元，其中：一般債務(wù)708168萬元，專項債務(wù)356560萬元。全市政府債務(wù)余額未超過省政府規(guī)定的限額。

以上預(yù)算執(zhí)行具體情況詳見附表，上述數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在市級決算辦理、省財政結(jié)算批復(fù)后還會有所變化，我們將依法再向市人大常委會報告。

二、落實市人大決議和主要財政工作情況

2020年，市政府及相關(guān)部門認(rèn)真落實中央支持湖北一攬子政策，全力支持疫后重振，深入推進財稅體制改革，切實保障和改善民生，加強財政收支管理，較好的維護了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局的穩(wěn)定。

（一）多方籌資，全力保障疫情防控阻擊戰(zhàn)。把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，按照堅定信心、同舟共濟、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策的要求，強化疫情防控資金保障，圍繞減輕患者救治費用負(fù)擔(dān)、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應(yīng)等出臺一系列財稅支持政策，開辟防控資金撥付“緊急通道”、政府采購“綠色通道”，制定疫情防控經(jīng)費管理辦法，規(guī)范防控資金使用，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，確保人民群眾不因擔(dān)心費用問題而不敢就診，確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。全市通過地方安排、向上爭取、社會捐贈等多方籌措疫情防控資金33.4億元，其中，用于醫(yī)療救治費用（醫(yī)保報銷之后兜底）0.21億元、疫情防控人員臨時性工作補助2.85億元、設(shè)備和防控物資采購7.47億元、重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造1.1億元、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)16.56億元、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)0.65億元、隔離場所和隔離人員費用等其他支出4.56億元。

（二）多措并舉，竭力保障財政經(jīng)濟運行穩(wěn)定。采取超常規(guī)政策措施對沖疫情影響，確保全市財政正常運轉(zhuǎn)和經(jīng)濟發(fā)展大局穩(wěn)定。一是千方百計穩(wěn)定財政運行基本盤。面對巨大收支缺口，一方面，堅持向內(nèi)挖潛，堅決落實政府過緊日子的要求，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全面清理非急需、非剛性支出，能減則減，能壓則壓，能停則停，全市壓減一般性支出4.1億元，統(tǒng)籌各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6億元，擠出資金確保 “三保”支出按時足額兌付，不出任何問題。另一方面，堅持向上爭取減收增支財力補助29.5億元、國庫調(diào)度資金116.8億元，緩釋減收增支壓力，確保大疫之年全市財政正常運轉(zhuǎn)。二是千方百計穩(wěn)定市場主體的基本盤。綜合運用減稅降費、補貼、擔(dān)保、投資等措施，對沖疫情影響，保護市場主體，保住發(fā)展底盤。加大減稅降費力度，在地方財政減收13.2億元的情況下，又按新政策為企業(yè)減免稅費和社保費9億元，緩繳住房公積金980萬元、土地出讓金2.9億元；加大穩(wěn)崗就業(yè)力度，籌措發(fā)放企業(yè)應(yīng)急保供、吸納就業(yè)和員工返崗交通補貼3163萬元，返還企業(yè)失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼2039萬元，兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息507萬元；加大融資解困力度，對55家重點保供企業(yè)獲得中央再貸款4.64億元，給予財政貼息727萬元，新增市金控集團財政注資1.17億元，為232家企業(yè)融資13.6億元，減免擔(dān)保費600余萬元；加大政策激勵力度，籌措扶持資金2.8億元，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)70條、民營經(jīng)濟發(fā)展20條等惠企政策落實，籌措補助資金7394萬元，支持“惠游湖北”活動，助力市場主體加快恢復(fù)發(fā)展；加大投資拉動力度，發(fā)行政府債券資金44.7億元，重點支持疫后重振“十大工程”建設(shè)項目184個，拉動項目總投資170.5億元，有效發(fā)揮擴投資穩(wěn)增長的關(guān)鍵作用；加大優(yōu)化營商環(huán)境力度，籌措資金1943萬元，支持“一網(wǎng)通辦、一窗通辦、一事聯(lián)辦”，推進“放管服”改革，加強收費項目清單“一張網(wǎng)”建設(shè)，健全亂收費舉報投訴查處機制。

（三）多管齊下，傾力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。積極化解存量債務(wù)，全市按期償還政府債券本金27.4億元，化解政府隱性存量債務(wù)13.81億元、完成重組4.94億元，有效釋放風(fēng)險。嚴(yán)格落實財政扶貧投入政策，全市安排地方財政扶貧資金3.2億元，統(tǒng)籌各類財政扶貧資金29.34億元，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅提供堅實財力保障，如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。籌措資金2.7億元，支持“廁所革命”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理等“四個三重大生態(tài)工程”建設(shè)，打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境顯著改善，空氣優(yōu)良天數(shù)比例達87.2%。

（四）多向發(fā)力，盡力提高民生保障水平。根據(jù)疫情減收增支情況，及時對今年的預(yù)算進行調(diào)整，做到基本民生支出只增不減，全市民生支出占比保持在80%以上。籌措資金21.8億元，支持防汛救災(zāi)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)田水利、農(nóng)村公路建設(shè)，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進一步改善。籌措資金35.5億元，落實國家普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點群體就業(yè)，新增城鎮(zhèn)就業(yè)1.8萬人，開展技能培訓(xùn)3萬人次。完善基本養(yǎng)老保險制度，全市基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)達到151.65萬人，提高企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，52.04萬名退休人員基本養(yǎng)老金平均增幅約5%，發(fā)放各類社會救助資金和優(yōu)待撫恤金6億元，完善社會救助體系。加大基本住房保障力度，啟動改造老舊小區(qū)112個、1.9萬戶，完成棚戶區(qū)改造3134套，發(fā)放住房租賃補貼847戶。籌措資金27.5億元，落實好財政教育投入“一個一般不低于、兩個確保”要求，鞏固城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，全市20.3萬城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費并獲得免費教科書，1.92萬家庭經(jīng)濟困難學(xué)生獲得生活補助。支持改善辦學(xué)條件，五豐學(xué)校、鹿鶴小學(xué)順利開學(xué)，新建、改擴建幼兒園13所，市一中新教學(xué)樓建成使用。籌措資金25.9億元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險提標(biāo)和公立醫(yī)院綜合改革財政補助政策，全面推進醫(yī)療機構(gòu)發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)，市疾控中心檢驗檢測大樓投入使用，市中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院、中心醫(yī)院傳染病大樓等項目加快實施。籌措資金2.6億元，支持曾隨文化大遺址走廊建設(shè)，市博物館通過國家一級館創(chuàng)建驗收，加大文化旅游營銷力度，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。籌措資金7.9億元，健全災(zāi)害防治、應(yīng)急管理、公共安全體系，維護社會穩(wěn)定。

（五）多點突破，奮力推進財政改革。一是完善市區(qū)稅收征管體制。按屬地原則將市級稅務(wù)機關(guān)直接征管的企業(yè)稅收，下沉曾都區(qū)、市高新區(qū)稅務(wù)機關(guān)征管，減少了征管層級，規(guī)范了征管秩序。二是建立財政資金直達機制。根據(jù)中央和省的要求，快速建立了財政資金直達監(jiān)控系統(tǒng)，對疫情防控和疫后重振補助資金直達基層、直接惠企利民，實現(xiàn)從源頭到末端全鏈條全過程監(jiān)控，確保財政資金使用效益。三是加強預(yù)算績效評價管理。市級預(yù)算單位自行評價覆蓋面達到100%，通過公開招標(biāo)方式，聘請5家第三方機構(gòu)，對7個預(yù)算部門整體支出、50萬元以上的項目支出進行了重點評價，項目支出重點評價金額達到11億元，評價質(zhì)量進一步提升，評價結(jié)果得到應(yīng)用。四是加強預(yù)算公開。2020年全市財政預(yù)算和部門預(yù)算全部按時上網(wǎng)公開，完善與人大、審計預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，接受人大、審計在線實時監(jiān)督。

各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，過去五年，在全市經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，我市財政運行情況較好，有力支撐了全市經(jīng)濟社會的高質(zhì)量發(fā)展。一是財政實力顯著增強。在連續(xù)五年實施大規(guī)模減稅降費的情況下，財政收入仍保持穩(wěn)定增長，全市地方一般公共預(yù)算收入累計完成226億元，比“十二五”期間增長51%，爭取中央、省各項補助從2015年的87億元增加到2020年的136億元，增長56%。二是重點支出保障有力。全市地方一般公共預(yù)算支出累計完成798億元，比“十二五”期間增長55%，為打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治攻堅戰(zhàn)，全面建成小康社會提供了堅實支撐。機關(guān)事業(yè)單位人員和退休職工工資逐年提高，各項民生政策全面落實，民生支出占比保持在80%左右，教育、衛(wèi)生、文化、社保等各項事業(yè)長足進步。三是支持發(fā)展加力增效。累計落實減稅降費40.5億元、退稅46.2億元、扶持資金17.7億元，支持壯大市場主體。通過經(jīng)營土地、發(fā)行債券等方式，籌集300多億元資金支持經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，辦成了一大批多年想辦而未能辦成的大事，夯實了經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。四是財稅改革縱深推進。營改增、預(yù)算管理、績效評價、財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分、市區(qū)財政體制調(diào)整等一批改革順利實施，現(xiàn)代財政制度框架初步建立。

我市財稅工作取得的成績，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督、加強指導(dǎo)的結(jié)果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行還面臨一些困難和問題，主要是：財政收支矛盾日益突出，平衡壓力越來越大，財政緊運行成為新常態(tài)；預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算的約束力需要進一步增強；專項資金退出機制不完善，有些資金使用效益不夠高；預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定還不夠科學(xué)，績效自評還不夠準(zhǔn)確規(guī)范，績效評價結(jié)果運用還需要強化；縣市區(qū)社會保險基金可持續(xù)性問題逐步凸顯；地方政府性債務(wù)管理需要進一步加強，財政風(fēng)險防控任務(wù)較重等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。

三、2021年預(yù)算草案

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。受疫情和減稅降費政策持續(xù)性影響，2021年將是我市財政收支矛盾最突出、實現(xiàn)收支平衡最艱難的一年。從收入上看，雖然隨著疫后重振的推進，經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，財政收入會有較大幅度的恢復(fù)性增長，但一時難以復(fù)原，預(yù)計只能恢復(fù)到2019年的90%左右，同時，2020年中央出臺的支持湖北一攬子政策大部分不再實施，自身進一步向內(nèi)挖潛的空間也十分有限，可用財力只減不增。從支出上看， “十四五”開局之后，各項重大政策、重點項目落實落地，“三保”、民生、社會事業(yè)、債務(wù)還本付息等剛性支出進一步增加，財政支出仍需保持較高水平。必須堅持過“緊日子”的思想，樹立底線思維，從嚴(yán)控制預(yù)算支出，進一步加強政策和資金統(tǒng)籌，在著力保障重點支出的同時，防范財政運行風(fēng)險，保持財政可持續(xù)。

（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央、省經(jīng)濟工作會議精神，堅決落實中央、省和市委、市政府的決策部署，圍繞打造全省特色增長極，精準(zhǔn)有效實施積極的財政政策，促進全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展；加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，盤活存量資金和資產(chǎn)，加強資金統(tǒng)籌，切實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)；牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)控部門一般性支出和非重點、非剛性、非急需項目支出；推進部門預(yù)算績效管理，健全績效指標(biāo)體系，加強績效評價結(jié)果運用；深化預(yù)算管理制度改革，不斷健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算管理制度。

2021年預(yù)算編制的基本原則：一是堅持依法編制。按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》要求編制預(yù)算，加強與有關(guān)法律、法規(guī)和制度銜接，體現(xiàn)中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預(yù)算堅持實事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)。支出預(yù)算根據(jù)政策要求和財力許可，有保有壓，有增有減，突出重點。二是加強預(yù)算統(tǒng)籌。多渠道盤活變現(xiàn)存量閑置低效政府資產(chǎn)，收回部門各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌安排，加大政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入調(diào)入一般公共預(yù)算力度，增加資金有效供給。加強一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。三是保障重點支出。在堅決筑牢“三保”底線的同時，保障中央、省和市委、市政府出臺的重大政策、重要改革和重點項目實施。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。切實落實政府過“緊日子”的要求，一般性和非剛性、非重點支出再壓減10%。突出績效導(dǎo)向，清理取消低效、無效支出，原則上不再新設(shè)專項，繼續(xù)保留的不再增加額度。對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大、審計發(fā)現(xiàn)問題較多、績效評價結(jié)果較低的項目，減少預(yù)算安排或不再安排。五是防范財政風(fēng)險。全面清理各類與財政收入增幅等指標(biāo)掛鉤的支出事項及各類超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出，加強支出政策財政承受能力評估，堅持盡力而為，量力而行。加強政府債務(wù)管理，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)。

（二）2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

綜合考慮全市主要經(jīng)濟指標(biāo)和各項政策性收支增減因素，預(yù)計2021年全市地方一般公共預(yù)算收入比上年增長20%左右，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及我省相關(guān)實施辦法的規(guī)定，各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級人代會審查批準(zhǔn)后，市財政局再將匯總的全市預(yù)算報市人大常委會備案。

1、全市2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

全市一般公共預(yù)算總收入預(yù)計1842252萬元，其中，地方一般公共預(yù)算收入432250萬元，轉(zhuǎn)移性收入1402742萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7260萬元。全市一般公共預(yù)算總支出預(yù)計1842252萬元，其中，地方一般公共預(yù)算支出1699438萬元，轉(zhuǎn)移性支出117858萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出24956萬元。

2、市本級2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計319912萬元，比上年下降24.8%，下降的主要原因是上年中央、省疫情減收增支補助等一次性政策不再實施。具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計107386萬元，比上年增長20%。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計205266萬元，比上年下降22.8%，其中：返還性收入17168萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入110619萬元，專項轉(zhuǎn)移支付19622萬元，體制結(jié)算下級上解收入7100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13096萬元，調(diào)入資金27661萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元。

——地方政府一般債券（再融資債券）收入預(yù)計7260萬元，比上年下降89.6%。

市本級2021年一般公共預(yù)算總支出預(yù)計319912萬元，比上年下降24.8%，具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出安排269619萬元，比上年下降16.5%，其中：一般公共服務(wù)支出42039萬元，公共安全支出30944萬元，教育支出27966萬元，科學(xué)技術(shù)支出3183萬元，文化旅游體育與傳媒支出8154萬元，社會保障和就業(yè)支出32456萬元，衛(wèi)生健康支出14416萬元，節(jié)能環(huán)保支出14820萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11950萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出10395萬元，交通運輸支出13209萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出11613萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1588萬元，援助其他地區(qū)支出140萬元，自然資源海洋氣象等支出3075萬元，住房保障支出12228萬元，糧油物資儲備事務(wù)支出484萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3586萬元，預(yù)備費3000萬元，其他支出17849萬元，債務(wù)付息支出6474萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排38033萬元，比上年下降49.8%。其中，上解省財政支出24347萬元，對下轉(zhuǎn)移支付支出13686萬元。

——債務(wù)還本支出安排12260萬元，比上年下降53.8%。

3、高新區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計59472萬元，比上年下降22%，具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計24105萬元，比上年下降34.4%，其中：稅收收入22322萬元，非稅收入1783萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計35367萬元，比上年下降14.5%，其中：返還性收入333萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入12176元，專項轉(zhuǎn)移支付收入7305萬元，調(diào)入資金14141萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1412萬元。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計59472萬元，比上年下降22%，具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出安排48933萬元，比上年下降16%，其中：一般公共服務(wù)支出6827萬元，國防支出8萬元，公共安全支出601萬元，教育支出7735萬元，科學(xué)技術(shù)支出820萬元，文化旅游體育與傳媒支出49萬元，社會保障和就業(yè)支出8329萬元，衛(wèi)生健康支出4595萬元，節(jié)能環(huán)保支出246萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出581萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出5079萬元，交通運輸支出720萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出6639萬元，援助其他地區(qū)支出36萬元，自然資源海洋氣象等支出20萬元，住房保障支出866萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出522萬元，預(yù)備費600萬元，其他支出4000萬元，債務(wù)付息支出659萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排10539萬元，比上年下降39%。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計8939萬元，比上年下降1%，具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計3510萬元，比上年增長364.3%。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計5429萬元，比上年下降26.8%。其中：返還性收入38萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入2362萬元，專項轉(zhuǎn)移支付1105萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入164萬元，調(diào)入資金1760萬元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計8939萬元，比上年下降1%，具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出安排7075萬元，比上年下降16.6%，其中：一般公共服務(wù)支出916萬元，公共安全支出175萬元，教育支出890萬元，文化旅游體育與傳媒支出174萬元，社會保障和就業(yè)支出1432萬元，衛(wèi)生健康支出593萬元，節(jié)能環(huán)保支出120萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出61萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出641萬元，交通運輸支出12萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出270萬元，自然資源海洋氣象等支出183萬元，住房保障支出204萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出489萬元，預(yù)備費100萬元，其他支出560萬元，債務(wù)付息支出255萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排1864萬元，比上年增長747%。其中，上解省財政支出516萬元，年終結(jié)余1348萬元。

（三）2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

1、全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。全市政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計415239萬元，其中：地方政府性基金收入354016萬元，轉(zhuǎn)移性收入34591萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入26632萬元。全市政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計415239萬元，其中：地方政府性基金支出345395萬元，轉(zhuǎn)移性支出43137萬元，地方政府專項債券還本支出26707萬元。

2、市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。

市本級政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計219242萬元，具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計175592萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入164400萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4000萬元，污水處理費收入3200萬元，其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入3992萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計17018萬元，其中：上級補助收入1824萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15194萬元。

——地方政府專項債券收入預(yù)計26632萬元。

市本級政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計219242萬元，具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算支出安排167071萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出156萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出154003萬元，其他支出1668萬元，債務(wù)付息支出11194萬元，債務(wù)發(fā)行費用50萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排25539萬元，其中：調(diào)出資金15047萬元，結(jié)余10492萬元。

——債務(wù)還本支出安排26632萬元。

3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計91242萬元，具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計91212萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入87242萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3970萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計30萬元。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計91242萬元，具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算支出安排83985萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出83070萬元，債務(wù)付息支出885萬元，其他支出30萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排7257萬元。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計16551萬元，具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計15507萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入15447萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入60萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計1044萬元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計16551萬元，具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算支出安排12410萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出12410萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排4141萬元，其中：調(diào)出資金1500萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2641萬元。

（四）2021年社保基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

1、全市社保基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2021年，全市社保基金預(yù)算收入預(yù)計為497356萬元，其中：失業(yè)保險基金收入3356萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入74734萬元，工傷保險基金收入1660萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入101391萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入153649萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入162566萬元。

2021年，全市社保基金預(yù)算支出安排434052萬元，其中：失業(yè)保險基金支出2372萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出58157萬元，工傷保險基金支出1864萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出59526萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出153648萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出158485萬元。

2、市本級社保基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2021年，市本級社保基金預(yù)算收入預(yù)計為57248萬元，其中：失業(yè)保險基金收入1561萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入25428萬元，工傷保險基金收入867萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入29391萬元。

2021年，市本級社保基金預(yù)算支出安排48506萬元，其中：失業(yè)保險基金支出1353萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出16628萬元，工傷保險基金支出1133萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出29391萬元。

市本級社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余8742萬元，累計結(jié)余67431萬元。

（五）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2021年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計為13197萬元，其中：利潤收入11550萬元，股利、股息收入292萬元，其他收入27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1328萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排13197萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10684萬元，調(diào)出資金2513萬元。

2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2021年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計為6159萬元，其中：利潤收入6009萬元，股利、股息收入150萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排6159萬元，其中：其他支出4157萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出50萬元，調(diào)出資金1953萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

四、2021年重大支出政策和重點支出安排情況

2021年全市預(yù)算安排圍繞疫后重振補短板功能“十大工程”三年行動和城市品質(zhì)提升三年行動方案，聚焦重大項目建設(shè)、營商環(huán)境優(yōu)化、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障改善、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、公共衛(wèi)生體系建設(shè)等，進一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點，注重績效，全市重大支出政策和重點支出安排情況為：

（一）支持特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)。籌措扶持資金5.6億元，全面落實市政府關(guān)于促進專汽產(chǎn)業(yè)、香菇產(chǎn)業(yè)、文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，推進專汽之都、現(xiàn)代農(nóng)港、謁祖圣地、風(fēng)機名城建設(shè)，支持隨州電廠、東風(fēng)馬可迅鋁輪、隨縣香菇產(chǎn)業(yè)園、華鑫技改擴能、編鐘古樂之都等一批特色產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，打造全省特色增長極。完善創(chuàng)新激勵機制，支持發(fā)揮省專汽研究院、隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院等創(chuàng)新平臺作用，推進產(chǎn)學(xué)研深度融合，引導(dǎo)企業(yè)技術(shù)攻關(guān)，推動實體經(jīng)濟優(yōu)化升級。繼續(xù)加大注資力度，擴大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和擔(dān)保基金規(guī)模，提升市金控集團融資擔(dān)保能力，緩解企業(yè)融資難問題。繼續(xù)推進 “一網(wǎng)通辦、一窗通辦、一事聯(lián)辦”，保障優(yōu)化營商環(huán)境的各項政策措施落地見效。

（二）支持保障和改善民生。籌措25.9億元，推動教育高質(zhì)量發(fā)展，重點保障義務(wù)教育教師工資待遇落實，支持中心城區(qū)學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校建設(shè)，增加普惠性學(xué)前教育資源供給，保障進城務(wù)工人員隨遷子女教育，推進職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)，落實生均撥款制度和困難學(xué)生資助政策，促進教育公平。籌措32.9億元，強化就業(yè)優(yōu)先政策，支持落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施，推動實現(xiàn)更充分更高質(zhì)量就業(yè)。完善社會保障基金預(yù)算制度，適度調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金水平，保障退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。做好民生兜底工作，完善對失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低保戶、社會救助人群、受災(zāi)群眾、殘疾人、特困人員、孤兒的社會救助體系，做到應(yīng)保盡保。加強面向社區(qū)的養(yǎng)老服務(wù)供給和設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。籌措3.2億元，完善基本住房保障體系，重點支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和發(fā)展租賃住房，加強城鎮(zhèn)困難群眾住房保障。籌措18.2億元，全面推進健康隨州建設(shè)，繼續(xù)落實各項常態(tài)化疫情防控措施，推進醫(yī)療保障制度改革，適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助和個人繳費標(biāo)準(zhǔn)，健全重大疾病醫(yī)療保險和救助制度。加強疾病預(yù)防控制體系和公共衛(wèi)生體系建設(shè)，提高疾病預(yù)防和救治能力。推進愛國衛(wèi)生運動，促進全民養(yǎng)成文明健康生活方式。籌措2.1億元，加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，提高基本公共文化服務(wù)的覆蓋面和適用性，支持辦好辛丑年尋根節(jié)，支持開展全民健身、全民閱讀、送戲下鄉(xiāng)、送戲曲進校園等活動，推進文物保護利用和文化遺產(chǎn)保護傳承，推動媒體融合發(fā)展。籌措7.4億元，支持平安隨州建設(shè)，推進食品藥品安全、安全生產(chǎn)、交通安全監(jiān)管，加強災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。

（三）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。籌措18億元，支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織等全面振興，推動鞏固拓展脫貧攻堅戰(zhàn)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政投入力度總體穩(wěn)定。支持實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，加強農(nóng)田水利建設(shè)，推廣應(yīng)用先進適用農(nóng)業(yè)技術(shù)，提升農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)能。加大對多種形式適度規(guī)模經(jīng)營主體和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的支持力度，推進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營效益。以農(nóng)村道路、農(nóng)村垃圾污水處理、廁所革命等為重點，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，全面提升農(nóng)村公共服務(wù)水平。支持發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，加強農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障。

（四）支持重點領(lǐng)域補短板。多渠道籌措投資130億元，推進疫后重振補短板功能“十大工程”三年行動和城市品質(zhì)提升三年行動方案的實施，加強交通出行、供水供氣、5G網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代物流、公共衛(wèi)生等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，提升基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力，提高新型城鎮(zhèn)化水平。繼續(xù)推進污染防治，打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動大規(guī)模國土綠化行動，加強生態(tài)保護修復(fù)，不斷改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

（五）支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。市級安排對下轉(zhuǎn)移支付3億元以上，積極支持隨縣打造謁祖圣地，建設(shè)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范縣，支持廣水市打造風(fēng)機名城，支持曾都區(qū)打造專汽之都核心區(qū)，支持隨州高新區(qū)打造先進制造業(yè)基地，支持大洪山創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)，增強縣市區(qū)加快經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的能力。

五、完成2021年預(yù)算的主要措施

（一）深化財政改革。一是全面推進財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，推動建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市與縣市區(qū)財政關(guān)系。二是推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。健全分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，夯實預(yù)算績效管理制度基礎(chǔ)。推動預(yù)算績效管理關(guān)口從事后評價向事前和事中延伸，防止財政資源配置環(huán)節(jié)和使用過程中的損失浪費。扎實開展重點績效評價工作，推動績效評價提質(zhì)擴圍，提高評價質(zhì)量和可信度。強化結(jié)果應(yīng)用，建立完善評價結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進管理、完善政策掛鉤機制，做到花錢必問效，無效要問責(zé)，低效多壓減，有效多安排。推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向同級人大報告，向社會公開。三是深化部門預(yù)算改革，加快構(gòu)建科學(xué)的預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。加強部門預(yù)算項目庫建設(shè)，健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制。四是完善財政資金直達機制，進一步擴大直達資金范圍，完善管理機制，加大監(jiān)督力度，強化數(shù)據(jù)共享，增強直達機制的政策效果。

（二）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。依法依規(guī)組織財政收入，堅決落實各項減稅降費舉措，嚴(yán)禁收取過頭稅費和虛收空轉(zhuǎn)，不斷提高財政收入質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出。嚴(yán)控預(yù)算追加事項，必須出臺的政策通過以后年度預(yù)算安排資金，切實強化預(yù)算約束。加強對地方財政運行跟蹤分析，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，做好預(yù)算安排和庫款調(diào)度，防止“三保”出現(xiàn)問題。完善國庫集中支付運行機制，健全財政資金動態(tài)監(jiān)控體系，保障預(yù)算單位財政資金使用安全。認(rèn)真落實支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展等政府采購政策，規(guī)范政府購買服務(wù)管理。加強財政暫付款管理，嚴(yán)格規(guī)范暫付款的范圍、期限和審批程序，嚴(yán)控增量、消化存量。

（三）加強債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，按時償還到期政府債券本息，確保地方政府債券不出任何風(fēng)險。加快推進融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，降低債務(wù)風(fēng)險水平。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，加強風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)用，有效前移風(fēng)險防控關(guān)口。健全問責(zé)機制，強化違規(guī)舉債責(zé)任追究。積極發(fā)揮專項債券促進經(jīng)濟社會發(fā)展的作用，加強部門溝通協(xié)調(diào)配合，聚焦重點領(lǐng)域，儲備發(fā)行一批重大債券項目，加快債券使用，及早形成實物工作量，有效拉動經(jīng)濟發(fā)展。

（四）堅持依法理財。深入貫徹落實《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》和全市人大要求，自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，緊緊圍繞貫徹落實市委、市政府重大決策部署，改進預(yù)算報告和草案編報工作，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。認(rèn)真落實人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議，及時通報落實工作安排和進展情況，增強落實效果。完善服務(wù)代表委員工作，充分研究吸納代表委員的意見和建議，在加強日常溝通交流、優(yōu)化預(yù)算報告和草案編制、提高建議提案辦理質(zhì)量、解決代表委員關(guān)注的實際問題等方面下更大功夫。繼續(xù)推進預(yù)算公開，積極配合人大推進預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，督導(dǎo)各級財政和部門依法做好政府預(yù)決算和部門預(yù)決算信息公開工作，自覺接受各方監(jiān)督。

各位代表：2021年預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重，我們將認(rèn)真貫徹落實本次會議決議，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督下，真抓實干，攻堅克難，扎實做好2021年的預(yù)算執(zhí)行和各項財政工作，確保圓滿完成2021年預(yù)算任務(wù)，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”作出積極貢獻，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。

?