隨州市文化公園2021年度決算公開說明

目錄

第一部分：隨州市文化公園單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分：文化公園部門2021年度決算情況說明

一、2021年度收入、支出決算情況說明。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分：文化公園部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分：名詞解釋

第一部分：文化公園部門概況

一、單位主要職責(zé)．

主要負(fù)責(zé)文化公園園區(qū)的綠化養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔和游樂項(xiàng)目的安全管理等工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置：隨州市文化公園管理處組建于2013年12月（隨編發(fā)［2013］51號），隸屬于城管委的正科級全額撥款事業(yè)單位。公園內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。

（二）人員情況：我公園核定事業(yè)編制6人，2021年底實(shí)有人數(shù)6人，退休人員0人。

第二部分：2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入、支出決算情況說明

1、收入、支出與上年決算數(shù)據(jù)做對比分析

收入總計(jì)599.12萬元，上年收入總計(jì)462.08萬元，同比增加137.04萬元。同比增加比例29.66%。變動(dòng)原因：隨著各種設(shè)施逐漸老化，維修費(fèi)用逐漸增加；

支出總計(jì)453.84萬元，上年支出總計(jì)462.07萬元，同比減少8.23萬元，同比減少比例?1.78%。?變動(dòng)原因，由于壓縮開支。其中：基本支出決算數(shù)134.11萬元，上年決算數(shù)108.94萬元，基本支出支出決算數(shù)與上年決算數(shù)相比增加25.17萬元，增加比例23.1%，原因：苗木補(bǔ)值和維修費(fèi)用增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的決算數(shù)319.73萬元，上年決算數(shù)353.13萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年決算數(shù)相比減少33.4萬元，減少比例9.46%，原因：壓縮開支。

2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對比分析

財(cái)政撥款支出決算數(shù)453.84萬元，財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)449.88萬元，財(cái)政撥款支出決算數(shù)比年初基本支出預(yù)算數(shù)多3.96萬元，原因：維修費(fèi)用增加。其中：本年財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)134.11萬元與年初基本支出預(yù)算支出132.68萬元相比增加1.43萬元，增加比例1.08%，原因：公園養(yǎng)護(hù)費(fèi)用增加；本年項(xiàng)目支出決算數(shù)319.73萬元與年初項(xiàng)目支出預(yù)算支出317.2萬元相比增加2.53萬元，增加比例0.8%，原因：維修費(fèi)用增加。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明。

2021年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.68萬元，與年初預(yù)算7.85萬元相比，減少了5.17萬元減少比例65.86％。原因：壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與年初預(yù)算0萬元相比增加0萬元，同比增長0％。原因：無出境業(yè)務(wù)。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人；（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.68萬元，與年初預(yù)算7.55萬元相比減少4.87萬元，減少比例64.5％。原因：壓縮支出。（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬元，公車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量為購置數(shù)0輛，保有量2輛）；（3）公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與年初預(yù)算0.3萬元相比減少0.3萬元，減少比例100％。原因：壓縮支出。國內(nèi)公務(wù)接待的批次0批、人數(shù)0人。“三公＂經(jīng)費(fèi)與上年相比減少0.53萬元，減少比例16.51％，節(jié)約開支。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.45萬元，減少比例14.37％，業(yè)務(wù)招待費(fèi)減少比例0.08萬元，減少比例100％。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.57萬元，比年初預(yù)算14.49萬元增加了28.08萬元，增加比例193.78％，原因：公園游客成倍增加，維護(hù)費(fèi)用隨之增加。其中：辦公費(fèi)減少1.85萬元，維修費(fèi)增加1.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.3萬元，勞務(wù)費(fèi)增加0.69萬元，培訓(xùn)費(fèi)關(guān)少0.36萬元，水費(fèi)增加11.29萬元，印刷費(fèi)減少0.05萬元，福利費(fèi)減少0.13萬元，差旅費(fèi)減少1.14萬元，公車運(yùn)費(fèi)減少1.48萬元，工會(huì)費(fèi)增加0.59萬元，郵電費(fèi)減少0.34萬元，電費(fèi)增加16.01萬元，咨詢費(fèi)增加0.75萬元，培訓(xùn)費(fèi)增加0.08萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加0.84萬元，其他支出增加0.84萬元。本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.57萬元與上年決算數(shù)16.33萬元相比增加26.64萬元，增加比例163.14％，原因：公園游客成倍增加，維護(hù)費(fèi)用隨之增加。其中：辦公費(fèi)增加1.98萬元，維修費(fèi)增加1.08萬元，勞務(wù)費(fèi)減少11.26萬元，水費(fèi)增加11.29萬元，，差旅費(fèi)增加0.16萬元，公車運(yùn)行費(fèi)減少2.06萬元，工會(huì)費(fèi)增加2.79萬元，郵電費(fèi)增加0.66萬元，電費(fèi)增加17.21萬元，咨詢費(fèi)增加1.75萬元，培訓(xùn)費(fèi)增加0.08萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加2.17萬元，其他支出增加1.25萬元。

四、關(guān)于政府采購支出的說明

本單位本部門2021年度政府采購支出總額159萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出159萬元。授予中小企業(yè)合同金額159萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額159萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況的說明

2021年本單位政府性基金收入撥款222萬元，是水電和保安經(jīng)費(fèi)和部分以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)，年初本單位無政府性基金預(yù)算，是由上級單位城管委統(tǒng)一做預(yù)算，然后由城委分撥給本單位。

??六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說明。

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

??七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 1?輛，其他用車主要是灑水車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉計(jì)項(xiàng)目1個(gè)（含以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)、設(shè)施維護(hù)），資金317.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的70.5％，從評價(jià)情況來看，做到了項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，主要用于保安、保潔、綠化管理、設(shè)施維修和維護(hù)等，為市民提供理想的休閑場所，同時(shí)促進(jìn)了周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，贏得市民好評。

本單位整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公園基礎(chǔ)設(shè)施修繕完整，為市民提供一個(gè)良好的休憩、健身的娛樂環(huán)境。

①產(chǎn)出指標(biāo)：通過切實(shí)有效的管理措施，使公園以最佳生態(tài)效益相公眾開放。公眾滿意度85％以上，投訴處置例達(dá)100％，公園設(shè)施完好率90％

②效益指標(biāo)：加強(qiáng)公園建設(shè)管理，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，美化城市，增進(jìn)人民身心健康。

③滿意度指標(biāo)：公園是公益性的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是改善區(qū)域性生態(tài)環(huán)境的公共綠地，是供公眾游覽、休憩秘、觀賞的場所，服務(wù)對象滿意率≥80％

組織開展整體支《2021年度文化公園部門整體部門自評表》附件1

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

以錢養(yǎng)事項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為317.2萬元，執(zhí)行數(shù)319.73萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是及時(shí)維修公園設(shè)施，保證設(shè)施完好無損。二是通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細(xì)化養(yǎng)護(hù)管理，有效保證公園干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、文明安全及城市綠化整體效果，達(dá)到4A景區(qū)的管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。三是通過各種迎檢接待，展示了公園窗口形象。今年以來，文化公園共圓滿完成各類迎檢接待任務(wù)40余次，展示了文化公園窗口形象和良好風(fēng)采，受到參觀領(lǐng)導(dǎo)一致好評。扎實(shí)推進(jìn)市場管護(hù)體系，公園管理日趨規(guī)范，嚴(yán)格按照市政府“以錢養(yǎng)事”管理模式要求，扎實(shí)推進(jìn)公園保安、保潔、綠化養(yǎng)護(hù)管理市場化管護(hù)體系，為游客提供休閑娛樂的理想場所。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于財(cái)政預(yù)算資金短缺，公園設(shè)施不能得到及時(shí)維護(hù)，影響公園整體形象

以錢養(yǎng)事項(xiàng)目自評綜述：通過保潔、保安管理、亮化管理、設(shè)施維護(hù)、苗木精細(xì)化養(yǎng)護(hù)管理，有效保證公園干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、文明安全及城市綠化整體效果，達(dá)到4A景區(qū)的管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

（3）績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)價(jià)結(jié)果已經(jīng)運(yùn)用情況：至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況：項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益良好。有力推進(jìn)隨州經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為市民提供了舒適的休息場所　，促進(jìn)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

部門績效評價(jià)結(jié)價(jià)結(jié)果擬運(yùn)用情況：

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)公園規(guī)范化、精細(xì)化管理、保護(hù)好公園各類設(shè)施和綠化成果。

（2）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，抓好增收節(jié)支，發(fā)揮資金的最大效益，搞好公園的設(shè)施維護(hù)。

（3）要合理預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算資金，尤其是項(xiàng)目資金，要做到專款專用。

《2021年度以錢養(yǎng)事項(xiàng)目自評表》附件2

九、其他情況說明

專項(xiàng)支出決算說明：

（一）預(yù)算下達(dá)情況：

根據(jù)年初預(yù)算，以錢養(yǎng)事費(fèi)317.2萬元，資金來源為，納入預(yù)算管理的非稅收入50萬元，其他收入267.2萬元，至2021年12月底財(cái)政撥款資金已全部到位。

（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

截止到2021年12月31日，以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用319.73萬元，超支2.53萬元，是由于支付時(shí)資金不夠，擠占了公用經(jīng)費(fèi)2.53萬元。

投入保潔費(fèi)32.2萬元用于購買保潔用品、發(fā)保潔人員工資及垃圾車保養(yǎng)、維修。投入57.9萬元發(fā)保安人員工資和巡邏車保養(yǎng)及維修；投入164.21萬元用于對苗木病蟲害視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲害。因地制宜地進(jìn)行苗木補(bǔ)植和移植。積極應(yīng)對干旱少雨的天氣，積極抗旱，及苗木植和補(bǔ)植。投入65.42萬元用于水電費(fèi)和市政設(shè)施維護(hù)、防腐木維修、拉張膜維修等。

第三部分：2021年文化公園部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

第四部分：名詞解釋說明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（九）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十）因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十二）公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。