隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

2021年度決算公開

目錄

第一部分:隨州市市容環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心概況

一、部門主要職能

二、單位基本情況

第二部分:市容環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明??

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分:隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)

七、、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開09表)

第四部分:名詞解釋

第一部分:隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、部門主要職能

負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理、城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營與維護(hù)，為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障。

2016年11月市場化改革后，市容環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心負(fù)責(zé)新區(qū)205萬平方米道路清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)，以及范圍內(nèi)的公廁、垃圾站管理，并管理3座垃圾處理場。2021年5月起增加焚燒垃圾場的管理。

二、單位基本情況

1.單位基本情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬于公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4科室，下設(shè)4個(gè)單位，具體是:辦公室、財(cái)務(wù)科、裝備科、業(yè)務(wù)督查科，垃圾處置費(fèi)繳納管理處、清掃管理處、清運(yùn)管理處、垃圾處理場。

2.人員情況。市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，人員編制80人，實(shí)有人員524人，其中:在崗正式職工186人，臨時(shí)工78人，退休260人(其中，環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心供養(yǎng)退休人員95人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金社保發(fā)放退休金的退休人員165人)。

第二部分:市容環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

1.收入決算情況說明

2021年度收入決算總計(jì)4913.08萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3533.59萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年度收入716萬元，其他收入585.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入78.07萬元。與2020年度收入決算的4666.72萬元相比增加246.36萬元，增長5.28%。主要原因是:其他收入比上年度增加305.39萬元。

2.支出決算情況說明：

2021年度支出決算總計(jì)4913.08萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3611.66萬元，政府性預(yù)算財(cái)政撥款支出716萬元，其他收入支出585.42萬元)，上年度支出決算總計(jì)4666.72萬元(其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3772.53萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出614.16萬元，其他收入支出280.03萬元)，同比增加246.36萬元，增長5.28%。主要原因是本年度補(bǔ)交69名地帶工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用(補(bǔ)交2008年-2019年12月)

3.財(cái)政撥款支出決算情況說明。

2021年度財(cái)政撥款決算總支出4327.66萬元，其中基本支出3248.49萬元，項(xiàng)目支出1079.17萬元，比2020年度財(cái)政撥款決算支出4376.68萬元減少49.02萬元，下降1.12%，主要原因是:疫情影響，環(huán)衛(wèi)垃圾處置費(fèi)用征收減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算非稅收入支出減少。

2021年度財(cái)政撥款決算總支出4327.66萬元，相比年初預(yù)算財(cái)政撥款支出2724.32萬元(其中基本支出 1988.32萬元，項(xiàng)目支出736萬元)增加1603.34萬元，增加58.85%，主要原因是:基本支出增加補(bǔ)交69名地帶工養(yǎng)老保險(xiǎn) 費(fèi)用，項(xiàng)目支出增加垃圾場管護(hù)費(fèi)

二、2021年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動情況說明。

2021年度預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2.52萬元，比年初預(yù)算數(shù)為5萬元，減少2.48萬元，下降49.6%，主要原因是:? 本年度為了落實(shí)“政府過緊日子的”要求，壓縮”三公”經(jīng)費(fèi)支出。???????????????

1.因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)0萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，同比減少0%，團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)開支。

2.公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)0萬元、批次為0批，人數(shù)為0人，年初預(yù)算數(shù)0萬元，與預(yù)算數(shù)一致。主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)開支。

3. 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為3輛。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.52萬元，比年初預(yù)算減少2.48萬元，下降49.6%，同比減少0.47萬元，下降15.7%，主要原因是為了落實(shí)“政府過緊日子的”要求，壓縮”三公”經(jīng)費(fèi)支出。???????

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.92萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)，比2021年預(yù)算數(shù)109.3萬元減少30.38萬元，減幅27.8%。主要原因是:隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心能嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)中央過緊日子要求，控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額583.33萬元，其中:政府采購貨物支出172.99萬元、政府采購工程支出183.89萬元、政府采購服務(wù)支出226.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額583.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額583.33萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

2021年度本單位門政府性基金支出716萬元，其中，城南垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)364.32萬元，環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)351.68萬元。與年初預(yù)算數(shù)606萬元增加110萬元，增幅18.15%，主要原因是增加城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的支出，環(huán)衛(wèi)設(shè)備老化，城區(qū)面積加大，用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備更新，環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)管理費(fèi)用增多。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說明

2021年度我單位沒有安排國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門房屋5065.83平方米，其中，辦公用房1160平方米，業(yè)務(wù)用房409.26平方米，其他3496.57平方米;共有車輛64輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通訊用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、專用生產(chǎn)車輛61輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

(一)??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織人員對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金1182.52萬元，占支出總額的24%。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目完成質(zhì)量較好。

同時(shí)，我們進(jìn)行了2021整體支出績效自評，很好地完成了2021年度目標(biāo)，得到了市民的好評，得分94分，結(jié)果為“良”。

1.2021年整體績效目標(biāo)完成情況如下:

(1)資金執(zhí)行率情況:2021年度預(yù)算數(shù)4913.8萬元，年度財(cái)政執(zhí)行資金總額4913.08萬元，執(zhí)行率100%。

(2)完成的績效目標(biāo):

(2.1)日完成清掃面積205萬平方米，道路整潔率100%，城市道路機(jī)掃率90%，城市道路沖洗率90%，城市道路灑水壓塵率100%，城市道路人工清掃率100%;管理公廁10座，公廁整潔率90%;城市居民及門店垃圾代運(yùn)率100%。城市道路干凈整潔，灑水壓塵使城市空氣清新。

(2.2)日完成管理垃圾集中收集站點(diǎn)35處，壓縮式垃圾箱2臺，日均清運(yùn)垃圾200余噸。垃圾站點(diǎn)主體工程及配套設(shè)施使用率100%，站點(diǎn)整潔率80%，站點(diǎn)內(nèi)垃圾污染控制好，無二次污染，站點(diǎn)內(nèi)環(huán)境投訴率低于5%，站點(diǎn)安全事故0次;垃圾清運(yùn)日產(chǎn)日清率90%，清運(yùn)過程中二次污染控制率100%，居民生活垃圾日產(chǎn)日清投訴次數(shù)少，全年9次，垃圾清運(yùn)投訴整改率100%，無主垃圾投訴數(shù)9次，垃圾車清運(yùn)途中無異味污染空氣，無漏撒污染路面。

(2.3)公廁選址合理，居民如廁環(huán)境干凈整潔。

(2.4)日平均處理垃圾600余噸，日垃圾堆體覆膜面積54平方米，實(shí)施雨污分流工程，建滲濾液應(yīng)急池等。

(3)未完成的績效目標(biāo):城市道路機(jī)掃率不能達(dá)到100%;清運(yùn)垃圾日產(chǎn)日清率年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值90%;餐廚垃圾收集率年初目標(biāo)值90%，實(shí)際完成率70%;公廁整潔率不能達(dá)到100%。

(4)存在的問題和原因

(4.1)2021年整體支出一般公共預(yù)算總數(shù)調(diào)增1426.8萬元，調(diào)整幅度過大。其中，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款調(diào)增1338.06萬元，主要原因是本年度補(bǔ)交69名地帶養(yǎng)老保險(xiǎn)，年初未納入預(yù)算;非稅收入調(diào)增88.74萬元，政府性基金調(diào)增110萬元，主要原因是本年度增加垃圾分類項(xiàng)目，年初預(yù)算在其他收入中;其他收入調(diào)減4729.67萬元，主要原因是本年度垃圾場費(fèi)用暫未支付。

(4.2)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心一直秉承首先優(yōu)先保障生產(chǎn)費(fèi)用支出，再優(yōu)先保障繳納職工各項(xiàng)社保費(fèi)、職工基本工資，因單位資金緊張，垃圾收集設(shè)備和清運(yùn)車輛老化和破損嚴(yán)重，站點(diǎn)垃圾收集和壓縮能力不足，不能保障收集垃圾日產(chǎn)日清;垃圾清運(yùn)車輛數(shù)量不夠，運(yùn)力有限，不能保障垃圾清運(yùn)日產(chǎn)日清，生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)不足，影響衛(wèi)生質(zhì)量。

(5)下一步擬改進(jìn)措施

(5.1)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心正積極向各級部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心資金困難實(shí)情，爭取領(lǐng)導(dǎo)了解情況，增加預(yù)算和財(cái)政資金支持，減少生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)缺口，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作更加完善，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

(5.2)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況:.今后應(yīng)進(jìn)一步重視和加強(qiáng)預(yù)算決算工作，加大工作力度，要著力在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行有效銜接上下功夫，要結(jié)合本單位年度發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算可執(zhí)行性。

《2021年度隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心整體績效自評表》附后:

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門在2021年度決算中反映了4個(gè)項(xiàng)目:環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，垃圾場封場項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備經(jīng)費(fèi)，我部門組織專人對此4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，具體自評結(jié)果如下:

1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)367.1萬元，執(zhí)行數(shù)367.1萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出數(shù)量:日完成205萬平方米的道路清掃保潔，10座公廁及35座垃圾收集點(diǎn)的管理;二是產(chǎn)出質(zhì)量:道路整潔率達(dá)到100%，公廁、站點(diǎn)干凈整潔率達(dá)到90%，垃圾日產(chǎn)日清率達(dá)到90%;三是城區(qū)環(huán)境質(zhì)量改善率90%;四是市民滿意度達(dá)到90%。自評結(jié)果93分。發(fā)現(xiàn)問題及原因:一是城市機(jī)掃率太低，主要原因是機(jī)掃設(shè)備太少;二是設(shè)備老化，影響站點(diǎn)、公廁干凈整潔率。《環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目-配套費(fèi)項(xiàng)目自評表》附后:

2.垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，本項(xiàng)目全年預(yù)算398.7萬元，執(zhí)行數(shù)398.7萬元，完成率100%。主要產(chǎn)出指標(biāo)和效益是:本年度垃圾場日處理垃圾600余噸，管理3座垃圾場清潔衛(wèi)生，垃圾場的維護(hù)等，垃圾場滲濾液處理。取得的效益是保證垃圾及時(shí)處理，改善了城市環(huán)境衛(wèi)生，自評結(jié)果93分。發(fā)現(xiàn)問題及原因是:煙墩包垃圾場滲濾液處理設(shè)備老化，滲濾液處理不及時(shí)，造成周邊環(huán)境污染，市民有投訴。《2021年度垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表》附后:

3.城南垃圾場封場生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目:本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為360.28萬元，執(zhí)行數(shù)360.28萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:其處理滲濾液120噸，完成防滲施工數(shù)量2.6萬平方米，建回灌井3座，保證垃圾場封場后周邊環(huán)境改善，土地合理利用。發(fā)現(xiàn)問題及原因是:垃圾滲濾液不能100%處理，主要是設(shè)備沒能及時(shí)更新，導(dǎo)致滲濾液不能及時(shí)處理。《2021年度城南垃圾場封場生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目自評表》附后:

4.環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項(xiàng)目:本項(xiàng)目全年預(yù)算56.4萬元，執(zhí)行數(shù)56.4萬元，完成率100%，主要產(chǎn)出指標(biāo)和效益:本年度購買1輛垃圾分類車和5輛電瓶車，壓縮式垃圾箱2臺，保證垃圾正常的收集和處理，自評結(jié)果90分。發(fā)現(xiàn)問題及原因是:由于資金不足，環(huán)衛(wèi)專用車?yán)匣荒芗皶r(shí)更新，導(dǎo)致垃圾不能及時(shí)清運(yùn)。《2021年度環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備購置項(xiàng)目自評表》附后:

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:至部門決算公開時(shí)，針對2021年度績效評價(jià)結(jié)果反映出的相關(guān)問題，我們組織相關(guān)科室指定整改方案，完善2021年度項(xiàng)目績效評價(jià);我們在編制2022年度項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，完善項(xiàng)目管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，盡量達(dá)到項(xiàng)目績效與預(yù)算安排一致。

九、其他情況說明

2021年度財(cái)政專項(xiàng)支出年初預(yù)算 716萬元， 財(cái)政專項(xiàng)支出決算1182.52萬元，較年初預(yù)算增加466.52 萬元，增加比例65.16%，主要原因是增加城南垃圾場修復(fù)工程項(xiàng)目預(yù)算，年中調(diào)整預(yù)算1182.52萬元。財(cái)政專項(xiàng)支出決算表如下：

市容環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心2021年度財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第三部分:2021年部門決算公開報(bào)表

單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，公開09表為空表。

第四部分:名詞解釋說明

(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指本級財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

(二)一般公共服務(wù)支出(201類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(三)行政運(yùn)行(2010601項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(四)一般行政管理事務(wù)(2010602項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

(八)公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(九)因公出國(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

(十)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

(十一)公務(wù)用車購置費(fèi):反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。