隨州市白云公園管理處2021決算公開

（目錄）

第一部分：白云公園部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：白云公園部門2021年度決算情況說明

一、2021年度收入支出決算情況說明。??

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費情況說明。

四、關于政府采購支出說明??

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營收支情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況的說明

第三部分：白云公園部門2021年部門決算表??

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分：名詞解釋??

第一部分??白云公園管理處概況

一、部門主要職責。

白云公園負責除神農公園，綠化管護中心及文化公園管護以外周邊范圍內道路，花壇、白云湖濱湖風光帶,及各類廣場，小游園等園林綠化養護，環境衛生保護等工作的管理。

白云公園管護范圍北起擂鼓墩大道桃園橋路口，東至神農大道，南至白云大道新大壩路段，西至迎賓大道，何店高速出口，管護主要干道6條，廣場，小游園及濕地公園等共計20余處，綠化管護面積約175萬平方米（1750000.00㎡）

二、部門基本情況。

隨州市白云公園管理處是由隨州市城管委主管的公益一類事業單位，本單位2021年年末編制人數6人，單位設立三科一室，綜合科、業務科、植研科、財務室。年末實有人數233人，其中在職83人，退休150人。

第二部分 隨州市白云公園管理處2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

1，2021年度收入決算情況

白云公園2021年全年決算收入1331.93萬元，其中：財政補助收入：1001.5萬元。其他收入：330.44萬元（包括上級撥養護經費等）。上年決算收入總計1022.42萬元,其中：財政補助收入：114.47萬元。其他收入：907.95萬元。2021全年收入與上年全年相比，同比增加309.51萬元。同比增加比例30.27%。變動原因：主要是財政撥款增加了，以錢養事管護范圍增加，經費收入增加.

2021年度支出決算情況

白云公園2021年決算全年支出1198.33萬元，其中：一般公共財政撥款支出：425.37萬元。政府性基金預算財政撥款支出：442.51萬元。結轉：133.61萬元。其他支出：330.44萬元（包括上級撥養護經費等）。

上年支出總計1022.42萬元，同比增加了175.91萬元，同比增加比例17.21%。變動原因：園林養護費用增加了導致變動。 ???

2.財政撥款支出與年初預算數作對比

2021年決算一般公共財政撥款支出：425.37萬元。年初預算財政補助撥款404.72萬元，比預算增加20.65萬元，增加占比：5.1%。變動原因：財政撥以錢養事款增加。

其中：基本支出101.38萬元，主要用于工資福利支出，人員經費88.73萬元，公用經費（商品和服務的支出）12.65萬元; 項目支出323.99萬元。項目支出主要是以錢養事的經費支出，包含日常養護，抗旱，苗木補植，維修維護等支出。

二、關于“三公”經費支出說明。

2021年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算2.8萬元，與年初預算3萬元相比，減少了0.2萬元，同比減少6.66%。原因：單位公務車運行維護費用的壓減。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加0萬元，同比增長0%。與上年持平。因公出國（境）團組數為0組，人數0人；原因：無出境業務，無此預算。

公務用車購置決算金額無。與預算持平。公務車保有量：1輛。

公務車運行費支出決算2.8萬元，與年初預算3萬元相比，減少了0.2萬元，同比減少6.66%。原因：單位公務車運行維護費用的壓減。

公務接待費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比減少0萬元，同比持平。無預算，無變化

三、關于機關運行經費支出說明。

本部門2021年度機關運行經費支出12.65萬元。其中：差旅費0.62萬元。辦公費3.28萬元，委托業務費0.8萬元。電費0.7萬元，郵電費0.69萬元，印刷費0.12萬元，手續費0.11萬元，維修維護費0.46萬元，福利費0.27萬元，公務車運行維護費2.8萬元，稅金及附加0.22萬元，其他商品和服務支出2.58萬元。比上年預算減少2.3萬元，同比減少15.38%。主要原因：單位運行維護費壓減，節約開支。

四、關于政府采購支出說明。

2021年本單位無政府采購收入、支出。

五、關于政府性基金收支情況說明。

2021年本部門收入政府性基金516.86萬元，年初預算0萬元，增加原因：財政撥款政府性基金收入增加，屬于單位以錢養事養護面積提標的項目款。2021年本部門支出政府性基金442.51萬元。年初預算0萬元，增加原因：財政撥款政府性基金支出增加，屬于單位以錢養事養護面積提標的項目款。

六、關于國有資本經營收支情況說明

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

七、關于國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，部門共有車11輛，1輛是應急保障用車，3輛是生產用灑水車，7臺生產上用車，包括打草用三輪摩托車。通用設備單位價值都在50萬元以下。

八、關于??2021年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

1、本部門整體績效目標是：通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理，有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、辦公設備及車輛等購買和維護費.啟動公園配套服務項目和游樂項目經營，盤活公園閑置資產，滿足市民游園需求，增加創收，補貼公園管護經費不足。

2.整體支出績效評價，自評得分92分。附《2021年度白云公園部門整體績效自評報告》摘要版和《2021年度白云公園部門整體部門自評表》

3.預算執行率為76.1 %。我處通過自評，2021年度整體支出績效目標完成較好。本次我處整體支出績效指標數據來源于財政對我處的2021年預算批復文本及2021年度賬面實際發生的數據。

自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉計項目2個（含以錢養事經費1208萬元、設施維護222.75萬元），項目預算資金1430.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的90.86%，實際項目支出1088.91萬元。從評價情況來看，做到了項目資金?？顚Ｓ?，主要用于職工工資，管護范圍內保安、保潔、綠化管理、設施維修和維護等，為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。

（一）.以錢養事項目績效自評綜述：項目全年預算數為1208萬元，執行數904.91萬元，完成預算75%。主要產出和效益：1、日常維護。對苗木進行修剪，除草，整枝等工作，化肥農藥投入，對于病蟲害視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲害. 2、水車抗旱加油投入,積極應對干旱少雨的天氣，出動水車及人力對管護范圍內苗木進行日?？购?。3、投入苗木補植，補植了缺損、死亡苗木。4.保持單位日常工資正常發放，保持職工保險按時繳納，保持退休職工中一部分地帶工工資正常發放。提高職工福利待遇等。

以錢養事自評表

（二）.基礎設施維護項目績效自評綜述：

項目全年預算數為222.75萬元，執行數184萬元，完成預算83%。2021年我處收到城市維護費157萬元，水電及設施維護，城市擺花春日氛圍27萬元。2021共計打通使用基礎設施維護支出184萬元：

1、積極完成春節、尋根節、國慶節等重點節日擺花布景，為隨州增色添彩。按照上級要求，今年共投入100多萬元，完成春節掛燈籠400多套、國慶節掛國旗160多套、完成重點節日擺花、編鐘長廊、府河橋、惠蘭鄉、國賓館四季換花等40余萬盆；完成政府廣場及迎賓大道沿途野花組合種植6000多平方。

2、日常維護。加大投入，加大垃圾清運力度，做到垃圾日清日運；加大黑臭水治理力度；加大病蟲害治理力度，設施維修力度（景觀燈、老化線路、公共設施做到及時維修更換）等等，通過一系列措施加強，形成長效機制，環境及基礎設施管理效果明顯得到提高。??

自評表

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結價結果已經運用情況：至部門決算公開時已經應用的情況：項目產生的經濟效益以及社會效益良好。有力推進隨州經濟建設，為市民提供了舒適的休息場所??，促進構建社會主義和諧社會。

部門績效評價結價結果擬運用情況：

(1)進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。

(2)進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。

(3)要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

九、其他情況說明。

2021年隨州市白云公園財政專項支出預算1430.75萬元，決算支出1088.91萬元，比預算減少了341.84萬元，同比減少23.89%，主要是原因是以錢養事經費城管執法委和二級單位預算重復，導致預算過大。

第三部分??隨州市白云公園管理處2021年部門決算表

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分??名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。