目錄

第一部分??隨州市電教館（概況）

1、主要職責

2、基本情況

第二部分??隨州市電教館2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出決算情況說明

三、機關運行經費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市電教館2021年部門決算表

1、收入支出決算總表（公開表01表）

?????2、收入決算表（公開表02表）

?????3、支出決算表（公開表03表）

?????4、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

?????5、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

?????6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

?????7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

?????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

?????9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分?名詞解釋??

第一部分??隨州市電教館概況

1. 主要職能：負責全市電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設的規劃、管理、研究及應用業務指導，及市本級學校電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設、配置、管理、研究和應用。以及學生體質監測數據的采集、分析及應用。

2. 基本情況：隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級公益一類事業單位，無內設機構，人員編制4人，實有人數3人。

第二部分??隨州市電教館2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、本單位2021年度收入總數92.91萬元（其中財政補助收入75.63萬元，事業收入17.28萬元），上年結轉196.89萬元，主要是教育信息化建設項目資金結轉本年繼續執行，其中68.79萬元為“隨州市教育公共服務平臺建設”項目預留的質保金，本年度支付。本年度收入合計289.81萬元。收入比上年1615.5萬元減少了1325.69萬元，減少了82.06%，主要原因是上年結轉減少所致。

本單位2021年度實際支出總數122.11萬元，其中基本出70.49萬元，占57.73%；項目支出51.62萬元，占42.27%，年末結轉結余167.69萬元（主要是教育信息化建設項目市級教育公共服務平臺建設按合同約定預留質保金，三年支付完成）。支出比上年1418.61萬元減少了1296.5萬元，減少了91.39%，主要原因為本年度項目支出減少所致。

2.本年度財政撥款支出122.11萬元，較年初預算減少154.98萬元。其中基本支出70.49萬元，較年初預算減少6.48萬元，降低9.65%，主要原因是因為疫情公用經費支出減少所致。項目支出51.62萬元，較年初預算減少158.36萬元，降低75.41%，主要原因是項目剩余資金主要為教育信息化建設項目預留的質保金，分三年執行。

二、“三公”經費支出決算情況說明

2021年隨州市電化教育館“三公”經費決算為0萬元，比年初預算增加0萬元，增長0%。主要原因：單位無公用經費“三公”經費預算收支。其中：

1.因公出國（境）費為0萬元，比年初預算增加0萬元，增長0%。主要原因：：本年無因公出國（境）費預算收支安排。

2.公務接待費為0萬元，比年初預算增加0萬元，增長0%。主要原因：本年無公務接待業務安排。

2.公務用車購置及運行費為0萬元，比年初預算增加0萬元，增長0%。主要原因：本年無公務用車購置及運行費預算收支安排。

三、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出3.00萬元，其中：辦公費1.98萬元、印刷費0.10萬元、郵電費0.78萬元、差旅費0.14萬元。2021年度公用經費支出與年初預算數一致。

四、政府采購支出情況說明

本單位2021年執行政府采購支出51.62萬元，其中政府采購服務支出51.62萬元，授予中小企業合同金額51.62萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金收支情況說明

本單位2021年度無政府性基金收支。

六、國有資本經營支出情況說明

本單位2021年度無國有資本經營支出。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位無公務用車，無價值 50萬元以上通用設備 ，無單位價值 100萬元以上專用設備。

八、2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金51.62萬元，占一般公共預算項目支出總額的45.99%。評價實施過程中根據擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成績效自評報告，向上級主管部門匯報。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1.資金投入情況分析。

（1）項目資金到位情況分析。項目資金實際到位196.89萬元，為上年結轉。

（2）項目資金執行情況分析。本年度我單位項目資金支出51.62萬元，后續按合同約定進度支付。

（3）項目資金管理情況分析。一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法，嚴執行專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定，根據財務管理辦法的相關制度執行。二是資金撥付審批手續完整。項目實施前填等并按程序報相關領導審批，項目結束后，按實際金額再報相關領導審批，并申請國庫集中支付。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用，不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象，使項目資金的運用得到了合理的控制，項目得到了切實的保障。三是會計信息質量真實。嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監督。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。2021年度我館繼續推進全市教育信息化建設，完善教育信息化建設項目年度任務。

（2）效益指標完成情況分析。本年度完成了市教育局對我館的績效考核目標，促進了理科實驗教學和學校體育工作的開展，推進了我市教育信息化建設，學生、家長、社會滿意度良好。

（三）績效評價結果應用情況

1.加強資金的監管力度，建立項目資金臺賬，重新編制項目實施的績效目標，編制細化的績效指標；項目實施相應的績效考核目標。

2.制度管理方面，制定管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

3. 進一步提高管理規范性。糾正財務管理存在項目支出未按專項資金類別設置項目科目分別核算的現象。

九、其他情況說明

本單位無部門財政專項支出

第三部分???隨州市電教館2021年部門決算表

1、收入支出決算總表（公開表01表）

2、收入決算表（公開表02表）

???3、支出決算表（公開表03表）

????

?4、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

5、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

???

??6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

???

??7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

???

本單位2021年度無“三公”經費支出。

??8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

??

本單位2021年度無政府性基金收支。

9、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

本單位2021年度無國有資本經營支出。

第四部分??名詞解釋

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（五）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。