目 錄

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門決算情況說明

一、2021年部門決算收支情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表支出表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處基本情況

一、部門主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水管理處主要職能是負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排（污）水主管網(wǎng)長430公里、檢查井篦13000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護(hù)維修、保潔的工作；承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù)；負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。2021年12月31日，按政府及編委要求，隨州市城市防洪排水管理處更名為隨州市城市防洪排水事業(yè)中心。

二、部門基本情況

隨州市城市防洪排水管理處是由隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主管，單位獨(dú)立核算，核定編制45人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)43人，事業(yè)在職編外人數(shù)1人。現(xiàn)有在冊職工61人，其中退休職工17人。

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門決算情況說明

一、2021年決算收支情況說明

（一）收入決算情況說明

2021年度收入合計3864.44萬元，比上年決算收入2919.33萬元增加了945.11萬元，增加了32.37%。主要是2021年兩個污水處理廠污水處理費(fèi)1158萬元因資金性質(zhì)問題從我單位撥付，導(dǎo)致我單位決算收入增加。

（二）支出決算情況說明

2021年度支出合計4184.72萬元，比上年3482.83萬元增加了701.89萬元，增加了20.15%。其中：基本支出813.73萬元，比上年771.02萬元增加42.71萬元，增加了5.54%，主要是因為2021年單位新進(jìn)3名職工，以及獎勵工資發(fā)放金額增加，導(dǎo)致2021年基本支出（工資福利費(fèi)用）增加。項目支出3370.99萬元，比上年2717.8萬元增加了653.19萬元，增加了24.03%，主要是2021年兩個污水處理廠污水處理費(fèi)1158萬元因資金性質(zhì)問題從我單位撥付，導(dǎo)致我單位決算支出增加。

（三）財政撥款支出情況說明

2021年度財政撥款支出決算數(shù)1893.89萬元，比年初預(yù)算1543.54萬元增加了350.35萬元，增加了22.7%，主要原因是財政撥污泥處理費(fèi)用資金性質(zhì)變更。財政撥款收入支出增加。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出579.81萬元，與年初預(yù)算438.54萬元增加了141.27萬元，增加了32.21%，主要原因是2021年財政撥款補(bǔ)助資金增加，基本支出增加。項目支出1168.17萬元，與年初預(yù)算1105萬增加了63.17萬元，增加了5.72%，主要原因是2021年財政局增加了污泥處理費(fèi)用支出。基本支出579.81萬元，較預(yù)算基本支出438.54萬元增加了141.27萬元，增加了32.21%，原因是財政撥款資金較預(yù)算增加，支出增加。基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資及福利支出515.87萬元，較上年458.69萬增加了57.18萬元，增加了12.47%，主要是因為2020年單位資金緊缺，很多人員支出都在2021年列支，導(dǎo)致2021年基本支出增加；對個人和家庭的補(bǔ)助支出22.19萬元，較上年0萬元增加了22.19萬元，增加了100%，主要因為在編退休人員工資從2018年納入社保發(fā)放，但獎勵工資及不在編退休職工工資支出增加；商品和服務(wù)支出41.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)28.05萬元增加了13.7萬元，增加了48.84%，商品服務(wù)支出支出較上年65.42萬元減少了23.67萬元，減少了36.18%，主要因為2021年我單位貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年市城市防洪排水管理處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出24.41萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)2.61萬元，公務(wù)用車21.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)為10.5萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)2.61萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.89萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。我處2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出3.32萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用3.25萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.83減少了3.51萬元，減少了51.39%，較年初預(yù)算10.5萬元減少7.18萬元，減少了68.38%。2021年我處“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為7.15萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少了17.26萬元，減少了70.71%，原因是我單位按照財政要求和單位實際情況壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

1、因公出國（境）團(tuán)組情況：我單位2021年無因公出國（境）費(fèi)用，出國（境）人數(shù)為0人。該項費(fèi)用與上年決算和本年預(yù)算一致。

2、公務(wù)用車購置及保有情況：我單位2021年公務(wù)用車購置費(fèi)用為9.07萬元，2021年預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)較年初預(yù)算增加了29.57%，原因是支付了以前年度購車尾款，導(dǎo)致車輛購置費(fèi)用增加。新購置1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，同時報廢了1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。我單位2021年公務(wù)用車保有14輛，其中防汛應(yīng)急保障用車2輛，管理執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種技術(shù)用車6輛，其他車輛3輛。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用：我單位2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用實際支出7.08萬元，較上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用6.83萬元增加了0.25萬元，增加了3.66%。較年初預(yù)算數(shù)7.89萬元減少了0.81萬元，減少了10.27%。

4、公務(wù)接待情況：2021年公務(wù)接待支出0.07萬元。批次為1，人數(shù)為10。較上年0萬元增加了0.07萬元，增加了100%，較年初預(yù)算2.61萬元減少了2.54萬元，減少了97.32%。

三、關(guān)于單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年市城市防洪排水管理處商品服務(wù)支出65..38萬元，較年初預(yù)算數(shù)127.25萬元減少了61.87萬元，減少了48.62%，比上年決算數(shù)65.42萬元減少0.04萬元，下降了0.06%。其中：辦公費(fèi)14.78萬元、印刷費(fèi)3.98萬元、咨詢費(fèi)0元，水費(fèi)0.18萬元、郵電費(fèi)1.86萬元、差旅費(fèi)2.82萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元、稅金和附加費(fèi)用0萬元、工會經(jīng)費(fèi)13.24萬元、福利費(fèi)6.49萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.79萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出14.67萬元。主要因為2020年我單位嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，嚴(yán)格控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，把有限的資金用在刀刃上。

四、政府采購支出情況說明

2021年市城市防洪排水管理處政府采購支出總額1981.07萬元，其中政府采購貨物支出41.54萬元，政府采購服務(wù)支出529.9萬元，工程項目支出1409.63萬元，授予中小企業(yè)合同金額為749.9萬元，占政府采購總額的37.85%。其中授予小微企業(yè)合同金額為749.9萬元。占政府采購總額的37.85%。

五、關(guān)于政府性基金財政撥款收支情況說明

市城市防洪排水管理處2021年政府性基金撥款收入252.77萬元，較2021年預(yù)算數(shù)970萬元減少了717.23萬元，減少了73.94%，主要是財政政府性基金收入減少，不能按時撥付。我單位政府性基金撥款支出主要是用于城區(qū)污水處理設(shè)施運(yùn)行與養(yǎng)護(hù)維修（含泵站電費(fèi)、泵站養(yǎng)護(hù)與維修、污水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)與維修、內(nèi)河保潔、污泥無害化處置等費(fèi)用）。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛14輛，其中應(yīng)急公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專用技術(shù)用車6輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1輛，無價值100萬以上專用設(shè)備。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

(一)、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。2021年我單位整體支出績效完成情況為：

1、積極推進(jìn)重點工程項目建設(shè)，為隨州市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展服務(wù)；

2、加強(qiáng)城市排水設(shè)施和污水處理設(shè)施建設(shè)運(yùn)行監(jiān)管和養(yǎng)護(hù)維修；

3、利用信息平臺及時向城區(qū)防辦各成員單位發(fā)布汛期雨情、水情、汛情信息，提高防辦各成員之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動，提高防汛搶險效率，為防汛應(yīng)急提供保障；

4、加大城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)河道堤防（含城區(qū)內(nèi)河）防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)和管護(hù)力度；繼續(xù)推行網(wǎng)格化管理。

附表：?????? 2021年度市排水處整體支出績效自評表??

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

項目一、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測及城區(qū)防汛項目預(yù)算申請為420萬元，財政實際撥款285.08萬元，2021年項目實際支出為285.08萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績效目標(biāo)：??

數(shù)量指標(biāo)：430公里排水管網(wǎng)、13000個井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)維修；治理城區(qū)范圍內(nèi)黑臭水體14條；安全處置污泥消除環(huán)境安全隱患，全年共安全處置污泥15882噸；全力做好內(nèi)河管理保障內(nèi)河清潔，全年共投入370余人次。

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%。

時效指標(biāo)：檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7時至晚6時專人巡查維護(hù)。

社會效益：保障汛期人民出行和生命財產(chǎn)安全；路面無污水亂流。??

項目二、污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修項目預(yù)算申請為430萬元，財政實際撥款252.77萬元，2020年項目實際支出為252.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計能力。
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質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定。

生態(tài)效益：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

項目三、2021年污水處理廠污泥無害化處置項目預(yù)算申請為883.08萬元， 其中：財政實際撥款883.08萬元，2021年項目實際支出為883.08萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：

（1）全年共安全處置16669.42噸（市污水廠12946噸，城南3723.42噸），完全消除污泥環(huán)境安全隱患。

質(zhì)量指標(biāo)：

（1）污泥無害化處置率達(dá)到90%以上；

社會效益：

（1）污泥無害化處理走在全省前列。

滿意度指標(biāo)：

（1）順利通過中央環(huán)保督察，實現(xiàn)過渡期的污泥安全處置。

項目四、2021年易澇點改造、老城區(qū)排水管網(wǎng)提升及污水處理費(fèi)項目支出預(yù)算為1950.05萬元，2021年項目實際支出為1950.05萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：

（1）啟動季梁大道與迎賓大道交叉口、文帝路與文峰路易澇點整治2處易澇點改造；

（2）大力充實城區(qū)排澇人員物資，準(zhǔn)備了小型排水泵4臺（自帶電源2臺）、搶險車2臺、200方砂石料、1萬條編織袋、鎬鍬300余把、救生衣300余件，新購置大型強(qiáng)制排水泵一臺等；

（3）配備專用清淤車輛2臺、維修三輪車2臺對城區(qū)的285條公里的排水管網(wǎng)、1.3萬余座雨水井、進(jìn)水口、內(nèi)河明渠的淤泥雜物進(jìn)行了清掏疏浚；

（4）加大防汛排澇設(shè)施投入，新增、“立改平”雨箅400余座；

（5）全年處理污水4366.39萬立方米，處理水質(zhì)排放達(dá)標(biāo)率100%，消減COD6929.67噸，消減氨氮681.46噸，排入府河流域的污染物顯著減少。

質(zhì)量指標(biāo)：

（1）制定了《城區(qū)防汛工作實施方案》和《隨州市城區(qū)防汛抗旱指揮部工作規(guī)則》，對現(xiàn)行《隨州市城市防洪搶險應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行修編，指導(dǎo)防汛應(yīng)急處置工作的高效運(yùn)行。

（2）、確保渠道、管網(wǎng)設(shè)施排水暢通；

（3）、完善了城區(qū)排水系統(tǒng)，有效緩解部分道路積水現(xiàn)狀。

（4）、推進(jìn)了道路管網(wǎng)“雨停水消”排澇整治效果。

社會效益：

（1）中心城區(qū)群眾財產(chǎn)安全未受到大的損失，保障了城區(qū)度汛安全。

滿意度指標(biāo)：

污水處理工作得到中央環(huán)保督察組的肯定。

未完成的績效目標(biāo)：

（1）、城區(qū)防洪、排水、排澇基礎(chǔ)設(shè)施仍然存在諸多薄弱環(huán)節(jié)和安全隱患；

（2）、排水設(shè)施改造和管網(wǎng)建設(shè)滯后。

（三）、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

我單位2021年度結(jié)束后及時予以分析總結(jié)，單位對部門整體績效目標(biāo)及項目績效評價的內(nèi)容不夠具體完善，今后按要求予以完善，根據(jù)工作實際需要，設(shè)計建立適用的、合理的績效指標(biāo)和績效評價指標(biāo)體系，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

九、其他情況說明

我單位其他情況需說明:2021年財政專項資金支出1577.72萬元，其中：排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔及城區(qū)防汛支出285.08萬元，污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修支出252.77萬元，水資源管理（水質(zhì)檢測、污水專項規(guī)劃編制等）支出72.9萬元，污水處理廠污泥無害化處置支出500萬元，污水管網(wǎng)加壓改造工程295.48萬元，中心城區(qū)防洪排澇工程支出171.49萬元。

第三部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門決算表??

說明：本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出

第四部分????名詞解釋?

1、財政撥款收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車及特種技術(shù)車輛。。

7、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。