隨州市社會福利中心2022年決算公開

目 ?錄

第一部分??隨州市社會福利中心概況?

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市社會福利中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市社會福利中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市社會福利中心概況

一、部門主要職責

隨州市社會福利中心于2011年1月9日經市編委批準成立，隸屬于市民政局，為全額撥款公益一類事業單位，內設市兒童福利院、社會福利院及兒童福利指導中心，主要承擔隨州市轄區內棄嬰、棄兒、孤兒、城鎮“三無”孤老收養工作，加強全市孤殘兒童保障工作，對困境兒童和留守兒童做好指導福利保障及濟困幫扶工作。福利中心現有服務對象床位數共350張，其中老年人床位150張，孤殘兒童床位200張。

二、機構設置情況

中心現實行“隨州市兒童福利院”、“隨州市社會福利院”、“隨州市兒童福利指導中心”三塊牌子一套班子管理。核定編制6名，實有人員31名，其中全額編6人，以錢養事16人，臨聘員工9人。無離退休工作人員，屬公益一類事業單位。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出為0，公開08表為空，和上年同比無增減。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

?

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為705.53萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?232.14萬元，下降?24.7?%，主要原因是無年末結轉結余資金導致的收入與支出減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?705.53 萬元，與2021年度相比，收入合計增加?183.41 萬元，增長35.1%。其中:財政撥款收入?620.02 萬元，占本年收入?88 %;上級補助收入?0 萬元，占本年收入???0 %;事業收入?0 萬元，占本年收入?0 %;經營收入?0 萬元，占本年收入?0 %;附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %;其他收入?85.51 萬元，占本年收入?12 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?705.53 萬元，與2021年度相比，支出合計增加?176.46 萬元，增長33.3 %。其中:基本支出140.96萬元，占本年支出20%;項目支出564.57萬元，占本年支出80%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出?0 萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?620.02 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?22.92 萬元，下降?3.6 %。主要原因是年末結轉結余資金導致的收入與支出減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????????404.6萬元，比2021年度決算數增加?4.51萬元。增加主要原因是繳納工資調整部分的養老保險、醫療保險及住房公積金等費用。政府性基金預算財政撥款收入?215.42 萬元，比2021年度決算數增加?123.6萬元。增加主要原因是對隨州市社會福利院進行消防達標維修改造。國有資本經營預算財政撥款收入?0 萬元，比2021年度決算數增加(減少)?0 萬元。增加(減少)主要原因是福利中心無2022年度國有資本經營預算財政撥款。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出404.6萬元，占本年支出合計的62.5%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加38.71萬元，增長10.5%。主要原因是社會保障和就業支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出404.6萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出393.3萬元，占97.2%。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出，兒童福利、老年福利及社會福利事業項目支出。

2.衛生健康支出3.74 萬元，占0.9%。主要是用于事業單位醫療方面的支出。

3.住房保障支出7.57 萬元，占1.9%。主要是主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為303.84萬元，支出決算為404.6萬元，完成年初預算的133 %。其中:

1.社會保障和就業年初預算為2167.9萬元，支出決算為393.3萬元，完成年初預算的18%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是福利中心新增基建項目中房屋建筑物構建未開工。

2.衛生健康支出年初預算為3.15萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預算的118.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因醫保基數調整，事業單位醫療繳納費用增加。

3.住房保障支出年初預算為6.1萬元，支出決算為7.57萬元，完成年初預算的18%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是住房公積金基數根據工資調整，住房公積金繳納費用增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?133.34 萬元，其中:

人員經費?128.36 萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費?4.98 萬元，主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、委托業務費、工會經費。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?0 萬元，本年收入?215.2 萬元，本年支出?215.42 萬元，年末結轉和結余?0 萬元。具體支出情況為:

彩票公益金安排的支出。支出決算為215.42萬元，主要用于隨州市社會福利中心安全隱患維修及整改、隨州市社會福利院消防安全隱患整改等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0 萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0.45 萬元，支出決算為 0.05 萬元，完成預算的 11 %。較上年減少 0.05 萬元，下降50 %。決算數小于預算數的主要原因:嚴格落實中央八項規定，控制公務接待經費支出。決算數較上年增加減少的主要原因:嚴格落實中央八項規定，控制公務接待經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為?0 萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)?0 萬元，增長(下降)?0 %。決算數小于(大于)預算數的主要原因:未安排因公出國。決算數較上年增加(減少)的主要原因:未安排因公出國。

2.公務用車購置及運行費預算為?0 萬元，支出決算為萬元，完成預算的0%;較上年增加(減少)?0 萬元，增長(下降)?0 %。決算數小于(大于)預算數的主要原因:隨州市社會福利中心2022年度未進行公務用車購置。。決算數較上年增加(減少)的主要原因:隨州市社會福利中心2022年度未進行公務用車購置。

3.公務接待費預算為0.45萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的11%，較上年增減少?0.05 萬元，下降?50 %。決算數小于預算數的主要原因:嚴格落實中央八項規定精神，控制公務接待經費支出。其中:

國內公務接待支出?0.05 萬元，接待對象主要是孝感市兒童福利院，主要是開展溝通學習殘障兒童、盲童的養育、教育、護理、康復等相關工作。2022年共接待國內來訪團組?1 個，4人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度無機關運行經費支出

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額11.6萬元，其中:政府采購貨物支出5.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.82萬元。授予中小企業合同金額11.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額11.6萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的49.9%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的50.1%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛4輛，均為兒童福利業務用車;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金564.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我中心認真貫徹執行國家有關民政工作的法律、法規和方針政策，依法收養社會上無家可歸、無依無靠、無生活來源的孤寡殘幼;對各類收養人員采取不同的工作方針，對老人是以養為主，妥善安排其生活，對健全兒童是養、教并重，對殘疾、呆傻兒童是養、治、教相結合，并且根據不同對象進行文娛、康復和教育的綜合治療;對全市散居孤兒及特殊困境兒童的養育質量進行指導和部分幫扶，并按照收養人員的不同情況，加強生活管理，保障了孤殘兒童快樂成長及身心健康。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.社會福利事業工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為88.87萬元，執行數為88.87萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是對院內30多名兒童及50多名老人開展服務工作12個月;二是精心照料孤殘兒童生日常生活，保障孤殘兒童們幼有所養、病有所醫;精細、標準化的護理照料老人日常生活;三是加強社會救助兜底保障工作，持續提升養老、兒童服務質量，同時開展全市未成年人救助保護工作;四是據實支付老人兒童日常生活費及醫療費;服務對象生活區域安全隱患維修及設施設備購置添置;五是維持了我單位正常運行，改善服務環境。

發現的問題及原因:項目預算資金的到位率和執行率均存在不同程度的差異。資金的預算準確率和執行力均有待進一步提高。

下一步改進措施:一是提高年度項目預算資金的精準度，并及時與財政溝通，跟進項目資金的到位情況，規范使用項目資金，提高預算資金的到位率和執行率;二是進一步細化和具體設定項目績效指標，關注實際工作中實際執行工作與年初設定指標的偏差，為下一年的設定預算績效提供參考。

2.兒童福利項目績效自評綜述:項目全年預算數為192.46萬元，執行數為192.46萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開展兒童養治教康護理服務12個月;二是對兒童養治教康護理員進行護理相關培訓;三是鏈接社會資源，為孤殘兒童提供更加專業化的服務和指導;四是提升兒童福利機構服務水平和技術力量。

發現的問題及原因:兒童福利機構工作優化提質是一項長期性工作，各項資金需延續性使用。

下一步改進措施:市兒童福利院充分發揮兜底作用，切實保障孤棄兒童、未成年人的生存權、發展權、受保護權等合法權益，做好兒童養育、醫療、康復、教育和安置等服務。按照最有利于兒童身心健康成長的原則，為兒童提供個性化、多樣化服務，不斷提高養育水平。確保孤兒集中養育工作扎實推進。

3.老年福利項目績效自評綜述:項目全年預算數為113.77萬元，執行數為113.77萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是做好特困對象12個月的日常生活照料及護理;二是按工作流程強化特困對象日常護理、生活照料工作，提升特困對象養護水平;三是做好特困對象兜底保障工作，讓特困對象老有所養、老有所醫、老有所樂。

發現的問題及原因:老年福利是一項兜底保障工作，需確保資金延續性使用。

下一步改進措施:進一步做好服務對象衣食住行等專業化服務，滿足特困對象醫療保健、疾病預防、護理康復以及精神文化、心理需求。

4、隨州市社會福利中心安全隱患維修項目績效自評綜述:項目全年預算數為169.47萬元，執行數為169.47萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是對福利中心各部門提出的安全隱患進行維修整改;二是按時完成安全隱患整改，保障老人兒童居住安全;三是維持了福利中心正常運行，改善服務環境，進一步提升福利機構建設水平和設施設備。

發現的問題及原因:資金的預算準確率和執行力均有待進一步提高。

下一步改進措施:進一步完善資金預算準確率，完善項目資金需求，滿足新時代兒童養育工作的需要，履行“特困”、“三無”對象兜底保障職能，提高他們的幸福指數。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能的全面，不漏項;在預算編制時首先需滿足固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。加強市社會福利中心建設項目的規范化、科學化管理，建立和完善科學的項目管理機制，提高項目管理和實施成效。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況

隨州市社會福利中心2022年度專項支出4個項目564.57萬元，無專項轉移支付支出，具體安排情況如下:

第四部分??其他需要說明的情況

無其他情況說明

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出:主要用于機關事業單位養老保險繳費和社會福利事業單位項目等支出。

2.衛生健康支出:主要用于事業單位醫療方面的支出。

3.住房保障支出:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

4.其他支出:主要用于社會福利的彩票公益金支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2022年度部門整體績效評價報告

本單位無部門整體績效評價報告

二、2022年度隨州市社會福利中心項目績效評價報告

1.隨州市社會福利事業工作經費項目績效自評表:

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

2.兒童福利項目績效自評表:

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

3.老年福利項目績效自評表:

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

4.?隨州市社會福利中心安全隱患維修項目績效自評表:

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表