市級2022年預算執行情況和2023年預算草案公開目錄

??一、關于隨州市2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告

??二、隨州市2022年預算執行情況及2023年預算草案

????1、全市 2022年一般公共預算收入執行表

????2、全市 2022年一般公共預算支出執行表

????3、市本級 2022年一般公共預算收入執行表

????4、市本級 2022年一般公共預算支出執行表

????5、市本級2022年一般公共預算對下專項轉移支付執行表

????6、全市 2022年地方政府一般債務余額限額表

????7、全市2022年地方政府債券發行及還本付息表

????8、全市 2022年政府性基金預算收入執行表

????9、全市 2022年政府性基金預算支出執行表

????10、市本級 2022年政府性基金預算收入執行表

????11、市本級 2022年政府性基金預算支出執行表

????12、全市?2022年地方政府專項債務余額限額表

????13、全市?2022?年社會保險基金預算收入執行表

????14、全市?2022年社會保險基金預算支出執行表

????15、市本級?2022年社會保險基金預算收入執行表

????16、市本級?2022年社會保險基金預算支出執行表

????17、全市?2022年國有資本經營預算收入執行表

????18、全市?2022年國有資本經營預算支出執行表

????19、市本級?2022年國有資本經營預算收入執行表

????20、市本級 2022年國有資本經營預算支出執行表

????21、全市 2023年一般公共預算收入表

????22、全市 2023年一般公共預算支出表

????23、市本級 2023?年一般公共預算收入明細表

????24、市本級 2023?年一般公共預算支出明細表

????25、市本級2023年一般公共預算稅收返還和轉移支付表

????26、市本級?2023年一般公共預算支出政府經濟分類表

????27、市本級 2023年一般公共預算基本支出表

????28、市本級2023年一般公共預算“三公”經費表

????29、市本級2023年一般公共預算對下專項轉移支付情況表

????30、2023年地方政府一般債務限額余額表

????31、2023年地方政府債券還本付息表

????32、市本級2023年新增債券資金使用安排表

????33、全市 2023?年政府性基金預算收入表

????34、全市 2023年政府性基金預算支出表

????35、市本級 2023年政府性基金預算收入表

????36、市本級 2023年政府性基金預算支出表

????37、市本級2023年政府性基金預算轉移支付情況表

????38、全市 2023年地方政府專項債務限額余額表

????39、全市 2023?年社會保險基金預算收入表

????40、全市 2023年社會保險基金預算支出表

????41、市本級 2023年社會保險基金預算收入表

????42、市本級 2023?年社會保險基金預算支出表

????43、市本級 2023?年社會保險基金預算結余表

????44、全市 2023?年國有資本經營預算收入表

????45、全市 2023?年國有資本經營預算支出表

????46、市本級 2023年國有資本經營預算收入表

????47、市本級 2023?年國有資本經營預算支出表

????48、市本級 2023?年國有資本經營預算對下轉移支出表

??三、2023年市本級轉移支付情況說明

??四、2023年地方政府債務情況說明

??五、2023年市級一般公共預算“三公”經費預算安排情況說明

??六、市本級績效管理情況說明

??七、名詞解釋

??八、重大政策和重點項目等績效目標情況

???

關于隨州市2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告

——2023年1月5日在隨州市第五屆人民代表大會第二次會議上

各位代表：

受市人民政府委托，現將2022年預算執行情況和2023年預算草案提請市五屆人大二次會議審議，并請市政協各位委員提出意見。

一、2022年預算執行情況

2022年，面對復雜嚴峻的財政形勢，全市財稅部門錨定目標、迎難而上，緊緊圍繞中央、省和市委重大決策部署和市五屆人大一次會議確定的預算目標，全面落實穩經濟一攬子政策和接續措施，有力統籌疫情防控和經濟社會發展，財政改革發展各項工作扎實推進，財政運行總體平穩，預算執行情況總體較好。

（一）一般公共預算收支情況

1、全市一般公共預算收支完成情況

2022年，全市一般公共預算總收入2227502萬元，為預算（調整后預算，下同）的100.1%，其中：地方一般公共預算收入506099萬元，為預算的104.5%，可比增長8.4%（稅收收入完成344408萬元，為預算的105.1%，非稅收入完成161691萬元，為預算的103.4%）；轉移性收入1415148萬元，為預算的98.8%；上年結余收入158009萬元，為預算的98.9%；政府一般債券收入148246萬元，為預算的100%。

2022年，全市一般公共預算總支出2059177萬元，為預算的99%，其中：地方一般公共預算支出1808590萬元，為預算的98.2%；轉移性支出162500萬元，為預算的109.1%；政府一般債券還本支出88087萬元，為預算的100%。收支相抵，年終結余168325萬元（主要是跨年度執行的中央、省撥項目資金和當年超收需結轉下年安排使用的部門非稅收入）。

2、市本級一般公共預算收支完成情況

2022年，市本級一般公共預算總收入493384萬元，為預算的97.7%。市本級一般公共預算總支出454248萬元，為預算的98.1%。收支相抵，結余39136萬元（主要是跨年度執行的中央、省撥項目資金和當年超收需結轉下年安排使用的部門非稅收入）。

市本級一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入145101萬元，為預算的106.9%，其中：稅收收入90774萬元，為預算的107.8%，非稅收入54327萬元，為預算的105.4%。

——轉移性收入295389萬元，為預算的93.3%，其中：返還性收入19067萬元，為預算的100%；轉移支付收入222063萬元，為預算的104.1%；體制結算下級上解收入5536萬元，為預算的100%；調入資金38723萬元，為預算的56.5%，主要是政府性基金調入一般公共預算減少；動用預算穩定調節基金10000萬元，為預算的100%。

——上年結余收入37606萬元，為預算的100%。

——政府一般債券收入15288萬元（新增債券9335萬元，再融資債券5953萬元），為預算的100%。

市本級一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出384818萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預算的92.4%，其中：一般公共服務支出38243萬元，為預算的94%；國防支出275萬元，為預算的100%；公共安全支出32849萬元，為預算的97%；教育支出31312萬元，為預算的95.5%；科學技術支出6229萬元，為預算的106.8%；文化旅游體育與傳媒支出7666萬元，為預算的96.4%；社會保障和就業支出35492萬元，為預算的90.6%；衛生健康支出112167萬元，為預算的99.2%；節能環保支出22327萬元，為預算的92.9%；城鄉社區支出17678萬元，為預算的91.4%；農林水事務支出14207萬元，為預算的91.5%；交通運輸支出16988萬元，為預算的77.6%，主要是交通北外環公路建設進度不及預期，暫未形成支出；資源勘探工業信息等事務支出9329萬元，為預算的70.2%，主要是2022年促進汽車消費上級轉移支付資金下達較晚，尚未形成支出；商業服務業等事務支出7628萬元，為預算的104.3%；金融支出360萬元，為預算的100%；援助其他地區支出190萬元，為預算的95%；自然資源海洋氣象等事務支出6476萬元，為預算的101.8%；住房保障支出11483萬元，為預算的94.1%；糧油物資儲備支出849萬元，為預算的79.9%；災害防治及應急管理支出4811萬元，為預算的98.4%；其他支出553萬元，為預算的92%；債務付息支出7690萬元，為預算的107.3%；債務發行費用支出16萬元，為預算的100%。

——轉移性支出46953萬元，為預算的105.8%，其中：上解省財政支出31997萬元，對下轉移支付支出14363萬元，安排預算穩定調節基金233萬元。

——政府一般債務還本支出22837萬元，為預算的100%。

3、高新區一般公共預算收支完成情況

2022年，高新區一般公共預算總收入53855萬元，為預算的84.5%，主要是調入資金減少。高新區一般公共預算總支出50332萬元，為預算的79%，主要是部分項目受疫情影響支出進度。收支相抵，當年結余3523萬元。

高新區一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入28623萬元，為預算的104.4%，其中：稅收收入24539萬元，為預算的101.3%，非稅收入4084萬元，為預算的128.3%。

——轉移性收入20779萬元，為預算的68.8%，主要是商業用地收入未實現，導致調入資金減少，其中：返還性收入333萬元，為預算的100%；轉移支付收入17033萬元，為預算的86.1%；調入資金3413萬元，為預算的33.9%。

——上年結余收入4453萬元，為預算的72.7%。

高新區一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出44741萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預算的81%，主要是部分項目因疫情導致支付進度偏慢，其中：一般公共服務支出7621萬元，為預算的88.5%；國防支出19萬元，為預算的96.9%；公共安全支出781萬元，為預算的100.3%；教育支出9933萬元，為預算的98.7%；科學技術支出3385萬元，為預算的126%，主要是2022年獲得省重點產業專項資金支持；文化旅游體育與傳媒支出44萬元，為預算的94%；社會保障和就業支出7337萬元，為預算的80.3%，主要是部分項目因疫情導致執行進度較慢；衛生健康支出5124萬元，為預算的79.3%，主要是部分項目因疫情尚未完工；節能環保支出282萬元，為預算的245.2%，主要是收到的省級節能專項資金增加；城鄉社區支出785萬元，為預算的59.1%，主要是房地產市場低迷，相關支出減少；農林水事務支出5136萬元，為預算的102.8%；交通運輸支出1048萬元，為預算的82.7%；資源勘探工業信息等事務支出1042萬元，為預算的29.2%，主要是項目未完成考核，尚未支付；金融支出1萬元，為預算的100%；援助其他地區支出30萬元，為預算的89.6%；自然資源海洋氣象等事務支出10萬元，為預算的95%；住房保障支出1287萬元，為預算的97.6%；災害防治及應急管理支出876萬元，為預算的136%，主要是省級救災資金增加。

——轉移性支出5591萬元，為預算的85.7%，其中：上解支出5591萬元。

4、大洪山風景名勝區一般公共預算收支完成情況

2022年，大洪山風景名勝區一般公共預算收入總計9181萬元，為預算的87.1%。大洪山風景名勝區一般公共預算支出總計9181萬元，為預算的87.1%。收支相抵，當年收支平衡。

大洪山風景名勝區一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入1093萬元，為預算的90.2%，其中：稅收收入450萬元，為預算的92%，非稅收入643萬元，為預算的89%。

——轉移性收入8088萬元，為預算的97%，其中：返還性收入38萬元，為預算的100%；轉移支付收入5635萬元，為預算的76.5%；調入資金2311萬元，為預算的248.5%，主要是轉移支付資金減少，增加調入資金平衡預算。

大洪山風景名勝區一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出9081萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預算的83.7%，主要是部分項目因疫情影響，執行進度較慢，其中：一般公共服務支出935萬元，為預算的92%；公共安全支出63萬元，為預算的106.8%；教育支出1221萬元，為預算的112.9%，主要是預留的增資經費調至本科目；文化旅游體育與傳媒支出759萬元，為預算的99.5%；社會保障和就業支出1551萬元，為預算的99.8%；衛生健康支出613萬元，為預算的89.4%；城鄉社區支出242萬元，為預算的52.5%；農林水事務支出1762萬元，為預算的91.4%；交通運輸支出481萬元，為預算的100%；資源勘探工業信息等事務支出172萬元，為預算的84.3%；自然資源海洋氣象等事務支出482萬元，為預算的70.3%；住房保障支出515萬元，為預算的59.5%；災害防治及應急管理支出284萬元，為預算的106%；債務付息支出1萬元，為預算的100%。

——轉移性支出100萬元，為預算的24.1%，主要是收入未實現，調減相應上解支出，其中：上解省財政支出100萬元。

（二）政府性基金預算收支完成情況

1、全市政府性基金預算收支完成情況

2022年，全市完成政府性基金預算總收入934236萬元，為預算的95.3%，其中：地方政府性基金收入283059萬元，轉移性收入24793萬元，上年結轉收入180210萬元，政府專項債券轉貸收入446174萬元。

2022年，全市完成政府性基金預算總支出826723萬元，為預算的88.7%，其中：地方政府性基金支出660988萬元，轉移性支出16074萬元，政府專項債券還本支出149661萬元。收支相抵，結余107513萬元（主要是部分專項債券資金暫未形成支出，需結轉下年支付）。

2、市本級政府性基金預算收支完成情況

2022年，市本級政府性基金預算總收入329482萬元，為預算的93.1%。市本級政府性基金預算總支出279678萬元，為預算的84.2%。收支相抵，結余49804萬元（主要是部分專項債券資金暫未形成支出，需結轉下年支付）。

市本級政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入120287萬元，為預算的78.4%，主要是土地市場低迷，土地出讓收入減少，其中：國有土地使用權出讓收入94737萬元，城市基礎設施配套費收入1876萬元，污水處理費收入2920萬元，國有土地使用權出讓金專項債務對應專項收入17735萬元，其他政府性基金專項債務對應項目專項收入3019萬元。

——轉移性收入10296萬元，為預算的100%，其中：政府性基金補助收入2579萬元，其他補助收入2344萬元（高新區專項債券付息2255萬元、大洪山風景名勝區專項債券付息89萬元），調入資金5373萬元。

——上年結余收入107808萬元，為預算的100%。

——政府專項債券轉貸收入91091萬元，為預算的100%。

市本級政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出242033萬元，為預算的88.9%，其中：文化旅游體育與傳媒支出10萬元，城鄉社區支出104387萬元，其他支出117669萬元，債務付息支出19875萬元，債務發行費用92萬元。

——政府專項債務還本支出37645萬元，為預算的100%。

3、高新區政府性基金預算收支完成情況

2022年，高新區政府性基金預算總收入23494萬元，為預算的113.4%。高新區政府性基金預算總支出14874萬元，為預算的71.8%。收支相抵，當年結余8620萬元。

高新區政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入24785萬元，為預算的121.9%，主要是2021年部分土地出讓收入未及時繳庫，在2022年完成入庫，導致收入增加，其中：國有土地使用權出讓收入21542萬元，城市基礎設施配套費收入3243萬元。

——轉移性收入-1809萬元，其中：政府性基金補助收入446萬元，其他補助收入-2255萬元（市級代為發行的專項債券付息2255萬元在此以負數反映）。

——上年結余收入518萬元。

高新區政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出14874萬元，為預算的71.8%，主要是部分項目未完工，未形成支付，其中：社會保障和就業支出306萬元，城鄉社區支出14428萬元，其他支出140萬元。

——年終結余8620萬元。

4、大洪山風景名勝區政府性基金預算收支完成情況

2022年，大洪山風景名勝區政府性基金預算總收入1125萬元，為預算的98.9%。大洪山風景名勝區政府性基金預算總支出1125萬元，為預算的98.9%。收支相抵，當年收支平衡。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入145萬元，為預算的96.7%，其中：國有土地使用權出讓金收入108萬元，城市基礎設施配套費收入37萬元。

——轉移性收入17萬元，為預算的95.2%，其中：政府性基金補助收入17萬元，其他補助收入-89萬元（市級代為發行的專項債券付息89萬元在此以負數反映），調入資金89萬元。

——上年結余收入963萬元，為預算的100%。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出51萬元，為預算的86.4%，其中：城鄉社區支出30萬元，其他支出21萬元。

——轉移性支出1074萬元，為預算的99.5%，其中：調出資金1074萬元。

（三）社會保險基金預算收支完成情況

1、全市社會保險基金預算收支完成情況。2022年，全市社?；鹗杖?/span>544593萬元，為預算的99.6%，其中：失業保險基金收入5726萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入89006萬元，工傷保險基金收入1538萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入113527萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入165032萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入169764萬元。

2022年，全市社?；鹬С?/span>479530萬元，為預算的98%，其中：失業保險基金支出4030萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出64871萬元，工傷保險基金支出3321萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出74473萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出169215萬元，城鄉居民基本醫療保險基金支出163620萬元。

全市社保基金收支相抵，當年結余65063萬元，累計結余598479萬元。

2、市本級社會保險基金預算收支完成情況。2022年，市本級社保基金收入63505萬元，為預算的102.4%，其中：失業保險基金收入2578萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入29771萬元，工傷保險基金收入567萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入30589萬元。

2022年，市本級社?；鹬С?/span>54169萬元，為預算的98.8%，其中：失業保險基金支出1549萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出17782萬元，工傷保險基金支出1180萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出33658萬元。

市本級社?；鹗罩嗟郑斈杲Y余9336萬元，累計結余 93592萬元。

（四）國有資本經營預算收支完成情況

1、全市國有資本經營預算收支完成情況。2022年，全市完成國有資本經營預算收入60814萬元，為預算的103.4%。全市完成國有資本經營預算支出58325萬元，為預算的103.9%。收支相抵，結余2489萬元。

2、市本級國有資本經營預算收支完成情況。2022年，市本級完成國有資本經營預算收入9352萬元，為預算的100%。市本級完成國有資本經營預算支出9220萬元，為預算的98.6%，其中：其他支出5187萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出37萬元，調出資金3996萬元。收支相抵，當年結余132萬元。

（五）政府債務情況

1、債務限額情況。省政府核定我市2022年政府債務限額2411660萬元，其中：一般債務限額1159971萬元，專項債務限額1251689萬元。市本級政府債務限額850360萬元，其中：一般債務限額250382萬元，專項債務限額599978萬元?？h市區政府債務限額1561300萬元，其中：一般債務限額909589萬元，專項債務限額651711萬元。

2、債務余額情況。2022年，全市政府債務余額為2283306萬元，其中：一般債務余額1031618萬元，專項債務余額1251688萬元。市本級政府債務余額816060萬元，其中：一般債務余額216082萬元，專項債務余額599978萬元?？h市區政府債務余額 1467246萬元，其中：一般債務余額815536萬元，專項債務余額651710萬元。全市政府債務余額未超過省政府規定的限額。

以上預算執行具體情況詳見附表，上述數據為初步匯總數據，在市級決算辦理、省財政結算批復后還會有所變化，我們將依法再向市人大常委會報告。

二、落實市人大決議和主要財政工作情況

2022年，全市財政部門全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，狠抓穩經濟一攬子政策落實，加強財政收支管理，強化重點支出保障，防范和化解財政風險，深化財政體制改革，有力支持全市經濟持續穩中向好發展。

（一）全力以赴穩住市場主體。一是落實減稅降費政策。為市場主體新增減稅降費10.9億元，辦理留抵退稅7.2億元，為872戶中小微企業和個體工商戶減免房屋租金781萬元，階段性緩繳社會保險費1946萬元，發放穩崗就業補貼2108萬元，切實減輕市場主體稅費負擔。二是幫助企業紓困解難。擴大“免申即享”惠企政策事項至35項，兌現各項獎補資金2億元，助推特色產業提檔升級。追加中小企業融資擔保公司注資3.5億元，為419家中小微企業提供擔保貸款17.5億元，全面推廣新型“政銀擔”風險分享機制，新增新型“政銀擔”金額9.2億元，擔保費率進一步降低至1%以下，降低市場主體運營和融資成本。發放消費券3300萬元，舉辦一系列促消費活動200余場，撬動直接消費近2億元。三是全力優化營商環境。落實優化營商環境26條硬舉措，推進“高效辦成一件事”，提高中小企業政府采購預留份額比例、合同預付款比例，全面取消政府采購投標保證金，擴大“政采貸”規模，累計為企業融資20億元。四是支持重點項目建設。發行政府專項債券資金34.6億元，爭取國家基礎設施投資基金等政策性資金134.5億元，支持一批重點項目加快推進，為全市經濟發展注入強勁動力。

（二）全力保障財政平穩運行。一是加強收入統籌。一方面，堅持依法征管、應收盡收，克服疫情、經濟下行、減稅降費等因素影響，全市地方一般公共預算收入規模保持在50億元以上，可比增長8.4%。另一方面加強財政資金統籌，統籌盤活財政各類資金9.9億元，提高保障能力。二是加強對上爭資。圍繞中央、省穩經濟一攬子政策措施，積極爭取各類上級轉移支付資金和債券資金140.7億元，保障經濟社會發展需要。三是加強支出控管。堅決落實過緊日子要求，從嚴控制一般性支出，全市壓減一般性支出1.9億元，用于增強地方民生保障，兜實兜牢“三保”底線。四是加強債務管理。持續加強政府債務借、用、管、還全流程管理，償還政府債務本息30.9億元，不斷降低風險水平，增強財政可持續性。

（三）全力改善社會民生福祉。堅持民生領域投入只增不減，民生支出占比始終保持在75%以上?；I措資金23.4億元，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，累計消除有致貧返貧風險的監測對象2410戶6099人，建成高標準農田20.1萬畝，新改建農村公路644公里，完成危橋改造228座，新打造4個美麗鄉村示范片、160個示范村整治村，農村生活垃圾無害化處理實現全覆蓋，新增新型農業經營主體879家，鄉村合作公司發展到640家，負債50萬元以下村債務實現清零，鄉村振興基礎進一步夯實?；I措資金28.4億元，落實教育經費“兩個只增不減”和各項助學政策，新建義務教育階段學校4所，新增公辦幼兒園學位3240個，資助家庭困難學生3.6萬人次，完善“雙減”課后服務經費激勵保障機制，提高義務教育經費保障水平，促進教育公平與質量提升?；I措資金30.4億元，落實就業優先政策，抓好重點群體創業就業和技能提升，新增城鎮就業1.9萬人，開展技能培訓2.2萬人次。提高農村低保、農村特困、孤兒養育等困難群眾社會救助標準，機關事業單位養老保險、企業基本養老保險待遇繼續提標5%。支持關愛“一老一小”等群體，完成居家適老化改造562戶、殘疾人家庭無障礙改造3320戶、新增嬰幼兒托位470個，推動新的生育政策落地見效。籌措資金28.7億元，完成老舊小區改造159個，惠及居民1.3萬戶，整治背街小巷114條，既有住宅加裝電梯102部，發放租賃補貼649戶，整治危房1.8萬戶，建成“紅色驛站”383個，新增停車泊位3451個，改善群眾居住環境?；I措“保交樓”專項借款2.2億元，如期交房3034套，切實維護購房群眾合法權益。籌措資金22.5億元，全力支持疫情防控，推進優質醫療資源持續擴容，市中心醫院傳染病大樓、中西醫結合肺科醫院、婦女兒童呼吸專科大樓投入使用，市急救中心正式上線運行，農村衛生室和村醫實現全覆蓋，市縣鎮村四級衛生健康服務體系不斷健全，醫保結算和藥品耗材集采改革有效推進，保障群眾健康能力持續提升?；I措資金2.3億元，支持公共文化設施免費開放，打造城市旅游精品線路，發展文旅新業態，成功舉辦壬寅年尋根節、第二屆文旅產業發展大會，擦亮“神韻隨州 一見鐘情”城市旅游品牌，加快推進文旅融合高質量發展?；I措資金34.2億元，推進平安隨州、災害防治、應急管理、環境保護等公共安全體系建設，防范化解社會風險，提升社會綜合治理水平。

（四）全力提升財政改革成效。一是向績效管理要成效。完善全過程預算績效管理，部門績效自評實現全覆蓋，市級對社會關注度高的7個部門整體支出和30個項目支出開展重點績效評價，強化結果應用，壓減和取消低效無效項目35個，壓減資金5598萬元。二是向預算管理要成效。開展財政投資評審項目58個，審減資金1.14億元，審減率11.3%，有力促進財政資金提質增效。持續完善預決算公開制度，部門及所屬單位預決算公開全覆蓋，預算信息公開工作再獲省通報表彰。三是向預算管理一體化要成效。成功上線政府采購模塊、非稅模塊，實現預算編制、預算執行、政府采購、資產管理、非稅管理等財政業務全流程、標準化管理，讓財政資金分配、撥付、使用、核算全流程看得見、管得住，全面提升預算管理規范化、標準化、自動化水平。四是向財政監督要成效，推動完善財政監督體系和工作機制，扎實開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”、財經秩序、地方政府債務領域腐敗問題等五大專項整治行動，強化監督結果應用，狠抓問題整改，進一步嚴肅財經紀律。

2022年，全市財政運行保持平穩，各項財稅政策有效落實，財稅改革穩步推進，為推動經濟社會高質量發展提供了有力支撐。這些成績的取得，是市委科學決策、正確領導的結果，是市人大、市政協及代表委員們依法監督、加強指導的結果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結果。同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行還面臨一些困難和問題，主要是：財政收支矛盾更加突出，財政可持續性的壓力越來越大；部分單位預算編制的精準化水平和預算執行剛性約束有待提高；部分單位預算績效觀念不強，資金使用效益不高；部分單位財務管理不夠規范、會計信息質量不高，財政監督需進一步加強；地方政府債務還本付息進入高峰期，防范化解政府債務風險任務艱巨等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。

三、2023年預算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是推動隨州高質量發展的關鍵之年，做好財政經濟工作意義重大。

（一）2023年預算編制指導思想和基本原則

2023年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和中央、省、市經濟工作會議精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動高質量發展。強化財政資源統籌，優化支出結構，加強重點支出保障，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，加力提效落實積極的財政政策，注重精準，更可持續；繼續堅持政府過緊日子，勤儉節約辦一切事業，嚴控一般性支出；強化零基預算，加強項目全生命周期管理，加快支出標準體系建設，推動預算績效管理擴面提質，全面應用預算管理一體化系統，推動建立標準科學、規范透明、約束有力的部門預算管理體系，提升預算管理整體效能。

2023年預算編制的基本原則：一是堅持依法編制。按照《預算法》和《預算法實施條例》要求編制預算，加強與有關法律、法規和制度銜接，體現中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預算堅持實事求是，科學預測，與經濟社會發展水平相適應。支出預算堅持量入為出、量力而行，與可用財力相適應。二是加強預算統籌。依法依規將各類收入全部納入預算管理，未按規定納入預算的收入不得安排支出。統籌協調財政撥款與非財政撥款，加大存量資金統籌力度，優先消化結余結轉資金，更大力度盤活各類存量資產，整合優化財政資金來源渠道，提升財政綜合保障能力。三是保障重點支出。切實筑牢“三保”底線，將“三保”支出作為預算編制的重點，足額編列、不留缺口。統籌各類資金和資產，優先保障“三保”、社會事業、債務還本付息等剛性支出，全力保障重大戰略、重大政策、重要改革和重點項目實施。四是優化支出結構。堅決落實政府過緊日子的要求，建立節約型財政保障機制，嚴控一般性支出，嚴控樓堂館所建設，2023年“三公”經費和一般性支出只減不增，切實降低行政運行成本。突出績效導向，推動預算績效與預算編制、執行、監督深度融合，加大績效評價結果應用，大力壓減和取消低效無效支出，提高財政資金配置效率和使用效益。五是防范財政風險。加強對重大支出政策和重點項目支出的財政可承受能力評估，建立重大項目評估和退出機制，提高財政可持續性。加強政府債務管理，有效防范和化解政府債務風險。

（二）2023年一般公共預算收入預計和支出安排

綜合考慮全市主要經濟指標和各項政策性收支增減因素，預計2023年全市地方一般公共預算收入比上年增長10%，根據《中華人民共和國預算法》及我省相關實施辦法的規定，各縣市區預算經同級人代會審查批準后，市財政局再將匯總的全市預算報市人大常委會備案。

1、全市2023年一般公共預算收入預計和支出安排

全市一般公共預算總收入預計2300323萬元，比上年增長8%（可比口徑，上年收支剔除新增政府債券，下同），其中：地方一般公共預算收入556709萬元，轉移性收入 1502608萬元，上年結余收入168325萬元，地方政府一般債務轉貸收入72681萬元。全市一般公共預算總支出預計2229740萬元，比上年增長13.7%，其中：地方一般公共預算支出1976585萬元，轉移性支出146528萬元，地方政府一般債務還本支出106627萬元。收支相抵，年終結余70583萬元。

2、市本級2023年一般公共預算收入預計和支出安排

市本級一般公共預算總收入預計457132萬元，比上年減少5.6%。市本級一般公共預算總支出預計457132萬元，比上年增長2.7%。收支相抵，當年收支平衡。

市本級一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入預計157647萬元，比上年增長8.6%。

——轉移性收入預計248119萬元，比上年減少16%，主要是減少一次性轉移支付，其中：返還性收入19067萬元，轉移支付收入157728萬元，體制結算下級上解收入6090萬元，調入資金60234萬元，動用預算穩定調節基金5000萬元。

——上年結轉收入39136萬元，比上年增長4.1%。

——地方政府一般債券（再融資債券）收入預計12230萬元，比上年減少20%。

市本級一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出安排394165萬元，比上年增長5%，其中：一般公共服務支出41165萬元，國防支出761萬元，公共安全支出43951萬元，教育支出32720萬元，科學技術支出5829萬元，文化旅游體育與傳媒支出7259萬元，社會保障和就業支出36483萬元，衛生健康支出95787萬元，節能環保支出18040萬元，城鄉社區支出15739萬元，農林水事務支出12628萬元，交通運輸支出12208萬元，資源勘探工業信息等事務支出7694萬元，商業服務業等事務支出5695萬元，金融支出10萬元，援助其他地區支出140萬元，自然資源海洋氣象等支出6315萬元，住房保障支出16198萬元，糧油物資儲備事務支出1443萬元，災害防治及應急管理支出3218萬元，預備費3000萬元，其他支出21150萬元，債務付息支出6682萬元，債務發行費用支出50萬元。

——轉移性支出安排46339萬元，比上年減少0.5%，其中：上解省財政支出32385萬元，對下轉移支付支出13954萬元。

——債務還本支出安排16628萬元，比上年減少27.2%。

3、高新區2023年一般公共預算收入預計和支出安排

高新區一般公共預算總收入預計72886萬元，比上年增長35.3%，主要是2023年將商業用地收入列入預算，調入一般公共預算。高新區一般公共預算總支出預計72886萬元，比上年增長44.8%，主要是市級新劃轉三個單位到高新區，以及機關事業單位2021-2023年養老金缺口列入2023年預算。收支相抵，當年收支平衡。

高新區一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入預計31487萬元，比上年增長10%，其中：稅收收入27008萬元，非稅收入4479萬元。

——轉移性收入預計37876萬元，比上年增長82.3%，主要是加大政府性基金調入一般公共預算力度，其中：返還性收入333萬元，轉移支付收入8833萬元，調入資金28710萬元。

——上年結余收入3523萬元，比上年減少20.9%。

高新區一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出安排65886萬元，比上年增長47.3%，其中：一般公共服務支出9115萬元，國防支出15萬元，公共安全支出640萬元，教育支出8626萬元，科學技術支出690萬元，文化旅游體育與傳媒支出12萬元，社會保障和就業支出13272萬元，衛生健康支出7592萬元，節能環保支出330萬元，城鄉社區支出1706萬元，農林水事務支出4420萬元，交通運輸支出1450萬元，資源勘探工業信息等事務支出8751萬元，金融支出66萬元，自然資源海洋氣象等支出308萬元，住房保障支出1000萬元，災害防治及應急管理支出793萬元，預備費600萬元，其他支出6500萬元。

——轉移性支出安排7000萬元，比上年增長25.2%，主要是上年轉移支付支出基數偏低，其中：上解支出7000萬元。

4、大洪山風景名勝區2023年一般公共預算收入預計和支出安排

大洪山風景名勝區一般公共預算總收入預計8681萬元，比上年減少5.4%。大洪山風景名勝區一般公共預算總支出預計8681萬元，比上年減少5.4%。收支相抵，當年收支平衡。

大洪山風景名勝區一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入預計2855萬元，比上年增長161.2%，主要是上年度收入未完成，導致基數偏低，本年度增加一次性礦權出讓收入，其中：稅收收入1500萬元，非稅收入1355萬元。

——轉移性收入預計 5826萬元，比上年減少28%，主要是上年度一次性收入較多，其中：返還性收入38萬元，轉移支付收入2672萬元，調入資金3116萬元。

大洪山風景名勝區一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出安排8166萬元，比上年減少10.1%，主要是上年度一次性轉移支付資金較多，本年度減少，其中：一般公共服務支出1064萬元，公共安全支出30萬元，教育支出860萬元，文化旅游體育與傳媒支出61萬元，社會保障和就業支出2012萬元，衛生健康支出726萬元，節能環保支出5萬元，城鄉社區支出446萬元，農林水事務支出546萬元，交通運輸支出10萬元，資源勘探工業信息等事務支出400萬元，自然資源海洋氣象等支出36萬元，住房保障支出410萬元，災害防治及應急管理支出43萬元，預備費100萬元，其他支出1417萬元。

——轉移性支出安排515萬元，比上年增長415%，主要是上年度收入未實現，轉移性支出基數較低，其中：上解支出515萬元。

（三）2023年政府性基金預算收入預計和支出安排

1、全市政府性基金預算收入預計和支出安排

2023年，全市政府性基金預算總收入預計496927萬元，比上年減少15.5%（主要是再融資債券減少），其中：地方政府性基金收入354740萬元，轉移性收入9788萬元，上年結余收入107513萬元，地方政府專項債券轉貸收入24886萬元（再融資債券）。

2023年，全市政府性基金預算總支出預計460132萬元，比上年減少4.2%（主要是政府專項債券還本減少），其中：地方政府性基金支出347253萬元，轉移性支出54693萬元，地方政府專項債券還本支出58186萬元。收支相抵，年終結余36795萬元。

2、市本級政府性基金預算收入預計和支出安排

市本級政府性基金預算總收入預計196444萬元，比上年減少23.1%（主要是結轉資金減少）。市本級政府性基金預算總支出預計181502萬元，比上年減少11.8%。收支相抵，年終結余14942萬元。

市本級政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金預算收入預計136376萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入119645萬元，城市基礎設施配套費收入4000萬元，污水處理費收入3500萬元，自求平衡專項債券項目收益歸集收入9231萬元。

——轉移性收入預計1600萬元，其中：上級補助收入1600萬元。

——上年結余收入49804萬元。

——地方政府專項債券（再融資債券）收入預計8664萬元。

市本級政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金預算支出安排139971萬元，其中：城鄉社區支出86186萬元，其他支出36055萬元，債務付息支出17680萬元，債務發行費用50萬元。

——轉移性支出安排22867萬元，其中：調出資金22867萬元。

——年終結余14942萬元。

——債務還本支出安排18664萬元。

3、高新區政府性基金預算收入預計和支出安排

2023年高新區政府性基金預算總收入預計78874萬元，比上年增長235.7%，主要是市級劃轉商業用地收入增加。高新區政府性基金預算總支出預計78874萬元，比上年增長430.3%，主要是國有土地使用權出讓金收入安排的支出增加。收支相抵，當年收支平衡。

高新區政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金預算收入預計70142萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入68452萬元，城市基礎設施配套費收入1690萬元。

——轉移性收入預計112萬元，其中：政府性基金轉移支付收入112萬元。

——上年結轉收入8620萬元。

高新區政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金預算支出安排50164萬元，其中：城鄉社區支出50052萬元，其他支出112萬元。

——轉移性支出安排28710萬元，其中：調出資金28710萬元。

4、大洪山風景名勝區政府性基金預算收入預計和支出安排

大洪山風景名勝區政府性基金預算總收入預計6321萬元，比上年增長461.9%，主要是土地出讓收入增加。大洪山風景名勝區政府性基金預算總支出預計5570萬元，比上年增長395.1%，主要是土地出讓收入安排支出增加。收支相抵，當年結余751萬元。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金預算收入預計6321萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入6288萬元，城市基礎設施配套費收入33萬元。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金預算支出安排2454萬元，其中：城鄉社區支出2454萬元。

——轉移性支出安排3116萬元，其中：調出資金3116萬元。

（四）2023年社?；痤A算收入預計和支出安排

1、全市社保基金預算收入預計和支出安排。2023年，全市社?；痤A算收入預計為589588萬元，比上年增長8.3%，其中：城鎮職工基本醫療保險基金收入95875萬元，工傷保險基金收入1667萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入129554萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入183002萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入179490萬元。

2023年，全市社保基金預算支出安排501515萬元，比上年增長4.6%，其中：城鎮職工基本醫療保險基金支出66294萬元，工傷保險基金支出3573萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出81562萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出183002萬元，城鄉居民基本醫療保險基金支出167084萬元。

全市社?；鹗罩嗟?，當年結余88073萬元，累計結余677200萬元。

2、市本級社保基金預算收入預計和支出安排。2023年，市本級社?；痤A算收入預計為70798萬元，比上年增長11.5%，其中：城鎮職工基本醫療保險基金收入32912萬元，工傷保險基金收入584萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入37302萬元。

2023年，市本級社?；痤A算支出安排57291萬元，比上年增長5.8%，其中：城鎮職工基本醫療保險基金支出18651萬元，工傷保險基金支出1338萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出37302萬元。

市本級社?；鹗罩嗟郑斈杲Y余13507萬元，累計結余104216萬元。

（五）2023年國有資本經營預算收入預計和支出安排

1、全市國有資本經營預算收入預計和支出安排。2023年，全市國有資本經營預算總收入預計為104725萬元，比上年增長72.2%，主要是隨縣收支增加4億元。全市國有資本經營預算總支出安排104186萬元，比上年增長78.6%。收支相抵，年終結余539萬元。

2、市本級國有資本經營預算收入預計和支出安排。2023年，市本級國有資本經營預算收入預計為9266萬元，比上年減少0.9%，其中：利潤收入8884萬元，股利、股息收入250萬元，上年結轉收入132萬元。市本級國有資本經營預算支出安排9266萬元，比上年增長0.5%，其中：其他支出5133萬元，調出資金4133萬元。收支相抵，當年收支平衡。

四、2023年重大支出政策和重點支出安排情況

2023年全市預算安排重點圍繞中央、省和市委、市政府重大決策部署，緊扣強信心、穩增長、防風險、推改革、惠民生要求，集中財力保障產業能級提升、民生福祉改善、鄉村振興戰略實施、污染防治和生態建設、區域協調發展等重點支出，具體安排情況為：

（一）支持產業能級提升。籌措資金9.1億元，推動專汽產業向新能源、應急救援、智能網聯轉型發展，做強汽車全產業鏈。支持農產品加工業提檔升級，培育農業產業化龍頭企業，圍繞五大特色產業鏈，實現延鏈補鏈強鏈。支持“風光水火儲”能源基地建設，做大做強現代能源產業。支持精細化工、新材料、電子信息、智能裝備、生物醫藥等高成長性產業聚集發展，全力營造良好產業發展生態。支持高新技術企業成長工程、中小企業成長工程，深入實施“技改提能 制造煥新”三年行動，精心培育專精特新“小巨人”。支持技術攻關、成果轉化和人才培養，深化市校合作，引導推動高等院?？蒲匈Y源向隨州集聚。

（二）支持民生福祉改善。籌措30億元，全面落實學生資助、義務教育階段免學費、家庭經濟困難生活費補助等各項補助政策，加大教育基礎設施建設，改善薄弱學校辦學條件，促進高質量教育體系建設?；I措34.8億元，支持各項就業創業政策落實，穩步提高社會保障待遇，完善社會救助和社會福利制度，提升養老托育服務供給能力，持續擴大社會保險覆蓋范圍，強力整治欠薪問題，織密織牢社會保障網?；I措4.1億元，支持保障性安居工程建設，構建多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度?；I措20.2億元，支持新階段疫情防控，持續提升重大傳染病防控、重大疾病救治和疾病預防控制能力，推進醫療、醫保、醫藥改革，增加優質醫療資源供給，愛國衛生運動與公共衛生體系建設融合開展，加快建設健康隨州?；I措2.3億元，支持地域優秀傳統文化挖掘利用，加強文物保護，創新文創產品，促進公共文化服務體系更加健全發展。籌措38.9億元，支持平安隨州建設，開展城市專項體檢，保障安全生產、災害防治、應急管理等，提升社會治理水平。

（三）支持鄉村振興戰略實施。籌措資金24.3億元，全面推進鄉村振興。推進高標準農田建設，加強農田水利基礎設施建設和維護，切實保障糧食安全。支持新型農村集體經濟和鄉村特色產業發展，大力發展新產業新業態，培育新型農業經營主體，千方百計拓寬農民增收致富渠道。支持宜居宜業和美鄉村建設，鞏固農村改廁、農村生活垃圾處理和污水治理成效，持續改善農村人居環境，不斷提升鄉村治理現代化水平。

（四）支持污染防治和生態建設。籌措資金2.9億元，以更高標準打好藍天、碧水、凈土保衛戰。鞏固黑臭水體治理成效，持續改善集中式飲用水源地環境，加強土壤污染源頭防控，編制實施流域綜合治理和統籌發展規劃，鞏固綠滿隨州行動成果，全力守護綠水青山。支持融入“襄十隨神”城市群生態環境共保聯治，筑牢鄂北生態屏障。緊盯“雙碳”目標，嚴控“兩高一低”項目，推動傳統產業綠色轉型，農業綠色發展，推廣綠色低碳技術應用，促進生產生活方式綠色轉型。

（五）支持城鄉融合發展。籌措26.1億元，推動“襄十隨神”城市群一體化發展三年行動、“神韻隨州”品質提升補短板三年行動、花園城市建設三年行動實施，不斷提升城市功能品質。市級安排對下轉移支付資金3億元以上，支持隨縣建好強縣工程試點，進入百強儲備縣；支持廣水市向百強縣沖刺；支持曾都區進入全省先進縣市區行列；支持隨州高新區加快挺進國家高新區百強行列；支持大洪山風景名勝區創建國家級旅游度假區，持續培育鎮域小老虎，推進區域融合發展。

五、完成2023年預算的主要措施

（一）更大力度提高政策質效。一是增強財政政策的針對性有效性，優化完善助企紓困政策，激發各類市場主體活力，落實落細就業優先政策，大力提振市場主體信心。二是發揮財政穩投資促消費作用，強化政府投資對全社會投資的引導帶動，提升科技投入效能，推動產業結構優化升級，促進恢復和擴大消費。三是推進“高效辦成一件事”走深走實，推動惠企政策“直達快享、應享盡享”，發揮政府性融資擔保主力軍作用，不斷降低企業生產和融資成本，持續優化營商環境。

（二）更大力度抓好財政收支。一是加強部門協同配合，依法依規征收稅費，堅決不收過頭稅費，堅決防止搞集中清欠稅收、亂收費削減政策紅利。二是緊密對接國家政策、產業和投資導向，儲備一批強基礎、增后勁、利長遠的重大項目和精品項目，全力爭取預算內投資、政府債券、基礎設施投資基金等上級政策性資金支持，緩解地方財政投入壓力。三是堅決落實過緊日子要求，進一步優化支出結構，整合用途交叉重疊或政策碎片化的支出，大力壓減一般性和非重點、非剛性、非急需支出，建立節約型財政保障機制，集中財力解決好發展中最關鍵、最急迫的問題。

（三）更大力度防范化解風險。一是切實兜牢“三保”底線。加強“三保”預算合規性審查，堅持“三保”支出在財政預算編制和支出中的優先地位，完善直達資金監控系統，增強預警和分析功能，堅決兜住“三保”底線。二是嚴守債務風險底線。嚴格執行地方政府債務限額管理和預算管理制度，開好“前門”，科學合理謀劃項目，積極爭取資金支持，補齊民生領域短板。嚴堵“后門”，規范政府舉債融資行為，堅決遏制隱性債務增量，穩妥化解債務存量，堅決守住不發生系統性風險的底線。三是防范財政運行風險。加強庫款運行監測，持續清理消化暫付款，強化重大支出政策財政可承受能力評估，促進財政可持續發展。

（四）更大力度深化財政改革。一是緊盯省以下財政體制改革進展，全力爭取上級政策和資金支持，結合實際科學合理劃分市以下財政事權和支出責任，促進區域基本公共服務均等化。二是深化預算績效管理改革，完善績效指標和標準體系，做實部門績效自評，提升績效管理質量，推進全流程績效監控，強化有效安排、低效削減、無效問責激勵約束機制，切實提高財政資金質效。三是繼續推進預算管理一體化，推進支出標準體系建設，加快形成標準統一、運行規范、上下貫通的預算管理新格局。四是深化預算管理制度改革，持續優化支出結構，堅持有保有壓，不斷提高支出效率。加快部門項目支出標準體系建設，健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制，加強決算、評價、評審、審查結果分析應用，持續提升部門預算精準性、科學性。

（五）更大力度推進依法理財。深入貫徹落實《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》等文件精神和市人大要求，自覺接受預算決算審查監督。認真聽取吸納代表委員的意見和建議，及時回應代表委員關切，提高支出預算和政策的科學性有效性。積極配合做好人大預算聯網監督，強化預算執行全過程監督，落實審計問題整改，加大財政預決算、預算績效、政府債務等信息公開力度，自覺主動接受各方監督。

各位代表：2023年預算工作任務艱巨繁重，我們將認真貫徹落實本次會議決議，在市委的正確領導下，在市人大、市政協和社會各界的監督下，守土負責、守土盡責，扎實做好2023年的預算執行和各項財政工作，確保圓滿完成2023年預算目標，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”作出更大貢獻。