????????目??? 錄

第一部分? 隨州市城市建設檔案館概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 隨州市城市建設檔案館2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?隨州市城市建設檔案館2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

?

第一部分? 隨州市城市建設檔案館概況

?

一、部門主要職責

主要負責城市規劃區域內各類城建檔案的收集、保管、數字化管理以及開發利用工作；負責城市重點工程項目檔案異地備份工作；承擔城市地下管線普查、編繪和管線數據信息系統管理工作；對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監督；負責城市建設信息中心日常管理等工作；督促相關管廊服務單位對地下綜合管廊進行安全監控和巡查，以及管道內所有共用設施設備養護維修等工作，對違反規定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規定報送管線資料等違法行為進行查處。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市城市建設檔案館單位決算由實行獨立核算的隨州市城市建設檔案館本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市城市建設檔案館(本級)隸屬于隨州市住房和城鄉建設局管理的正科級公益一類事業單位,無下屬單位。2022年度獨立編制機構1個，核算機構1個，與上年相同。

2022年末單位人數24人，其中事業在職編內人員10人，事業在職編外人員5人，在退休人員9人。?

第二部分? 2022年度部門決算表

?

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 234.91萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少 126.36萬元，下降34.97 %，主要原因是人員經費有缺口，年初結轉和結余減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計? 234.91 萬元，與2021年度相比，收入合計減少 126.36萬元，下降 34.97 %。其中：財政撥款收入 192.6 萬元，占本年收入 81.98 %；上級補助收入 0 萬元，占本年收入 0 %；事業收入 0? 萬元，占本年收入 0 %；經營收入 0 萬元，占本年收入 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0 %；其他收入 42.31 萬元，占本年收入 18.01? %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計? 234.91 萬元，與2021年度相比，支出合計增加減少 83.95 萬元，下降 26.32 %。其中：基本支出 160.12 萬元，占本年支出 68.16 %；項目支出 74.79萬元，占本年支出 31.83? %；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出 0 %；經營支出 0 萬元，占本年支出 0 %；對附屬單位補助支出? 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 192.6 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少 94.17萬元，下降? 32.83 %。主要原因是財政撥款減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入192.6 萬元，比2021年度決算數減少 75.07 萬元。減少28.04 %。主要原因是財政撥款減少。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，與上年保持一致，無增減。國有資本經營預算財政撥款收入? 0 萬元，與上年保持一致，無增減。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出192.6 萬元，占本年支出合計的81.98%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少93.7 萬元，增長下降32.72 %。主要原因是財政撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 192.6 萬元，主要用于以下方面：

1、社會保障和就業支出 12.4 萬元，占6.43 %。主要是用于職工養老保險費用支出。

2、衛生健康支出 10.69 萬元，占 5.55 %。主要是用于職工醫療保險費用支出。

3、城鄉社區支出158.2萬元，占 82.13 %。主要是用于職工工資福利、單位運轉基本支出及項目費用支出。

4、住房保障支出11.32萬元，占 5.87 %。主要是用于職工住房公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 227.81?? 萬元，支出決算為 192.6? 萬元，完成年初預算的84.54 %。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出年初預算為 21.62 萬元，支出決算為 12.4 萬元，完成年初預算的 57.35? %，支出決算數小于年初預算數的主要原因：2022年存在人員調動情況，人員經費有調整。

2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算 5.47 萬元，支出決算為10.69? 萬元，完成年初預算的 195.42 %，支出決算數大于年初預算數，主要原因：一是年度大調標增補預算。

3、城鄉社區支出年初預算為 190.16 萬元，支出決算為158.2 萬元，完成年初預算的83.19 %，支出決算數大（小）于年初預算數，主要原因：一是……；

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為 10.57 萬元，支出決算為11.32 萬元，完成年初預算的 107.09? %，支出決算數大于年初預算數，主要原因：是部分人員項目打通使用，未按功能科目核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 117.81 萬元，其中：

人員經費 108.81 萬元，主要包括：基本工資28.29萬元、津貼補貼12.56萬元、獎金9萬元、績效工資16.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.4萬元、職工基本醫療保險繳費10.69萬元、住房公積金11.32萬元、獎勵金7萬元。

公用經費 9 萬元，主要包括：辦公費1. 13萬元、印刷費0.3萬元、水費0.18萬元、電費0.65萬元、郵電費0.03萬元、物業管理費0.59萬元、差旅費0.26萬元、維修（護）費0.08萬元、勞務費0.52萬元、委托業務費0.1萬元、工會經費4.81萬元、公務用車運行維護費0.33萬元、其他商品和服務支出0.03萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0.33? 萬元，支出決算為 0.33? 萬元，完成預算的100 %。較上年減少1.27 萬元，下降79.37%。決算數與預算數相一致，主要原因是嚴格按照預算數執行三公經費。決算數較上年減少的主要原因嚴格按照八項規定及三公經費支出制度，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的 0 %。與上年保持一致，無增減。

2.公務用車購置及運行費預算為 0.33萬元，支出決算為0.33 萬元，完成預算的 100 %；較上年減少 1.27 萬元，下降 79.37 %，主要原因嚴格按照八項規定及三公經費支出制度，厲行節約。

（1）公務用車購置費支出0萬元，本年度購置（更新）公務用車? 0 輛，與上年保持一致，無增減。

（2）公務用車運行費支出? 0.33? 萬元，主要用于公務用車的日常運行及維護。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1 輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的 0 %，較上年相比無增減，主要原因是年初未安排財政撥款公務接待費。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 3.27 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.27萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。其中：授予小微企業合同金額3.27萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%.。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 1 輛，其他用車主要用于單位業務人員到工地進行驗收；2022年度本單位無價值 100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金74.79萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位日常工作的高效正常運轉；項目支出資金的使用，保障了檔案數字化項目、地下管線項目及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

????（二）部門決算中項目績效自評結果

2022年度城建檔案綜合管理工作經費項目全年預算數為110萬元，執行數為74.79萬元，完成預算68％。主要產出和效益：一是數量指標：（1）收集整理建設工程竣工檔案共7689卷。（2）對收集的工程竣工檔案進行數字化處理共4260卷。（3）老舊小區跟蹤拍攝、收集整理影像資料1500張。（4）重點項目檔案進行跟蹤收集服務20處。（5）對主城區80平方公里所有新增和改建地下管線進行普查。二是質量指標：（1）對進館的檔案合格率達100%。（2）對收集的竣工檔案進行數字化處理達99%。三是效益指標：（1）數字化的檔案可以在檔案管理系統平臺上方便查閱，減少了紙質實體檔案的使用，保護了原始檔案，提高了檔案的查全率和查準率。（2）免費向各管線權屬單位提供普查數據，盡可能減少城市管線事故發生，使用戶利用方便快捷，提升了城市管理效能。（3）

發現的問題及原因：一是項目管理制度不夠完善，檔案管理信息化技術有待提升。二是績效評價指標體系設立的不夠詳細、不夠精準。

下一步改進措施：一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至單位決算公開時，本單位已全力加強管理制度健全性，本單位建立各項管理制度，有內部財務管理制度、會計核算制度、公務接待制度、出差管理辦法、公車管理、會議制度、預案銷號制度、厲行節約制度、資產管理等制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行。本單位加強了資金使用合規性，本單位支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合單位預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

部門績效評價結果擬應用情況。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合本年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付情況說明

（一）財政專項支出

2022年度市城市建設檔案館財政專項支出預算244.8萬元，決算支出74.79萬元，比預算減少了170.01元，下降了69.4%，主要是原因是因財政當年未下達此專項支出資金，故2022年度無此項財政專項資金支出。

（二）財政專項轉移支付支出情況說明

2022年度市城市建設檔案館無專項轉移支付支出情況。

??????第四部分? 其他需要說明的情況

2022年隨州市城市建設檔案館無其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

3、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項），主要是用于單位人員支出和城建檔案綜合管理項目支出。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

本單位無其他需要說明的專用名詞

第六部分? 附件

一、2022年度市城市建設檔案館整體績效評價報告

根據《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函[2023]29號），市城建檔案館根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下：

一、自評結論

（一）自評得分:95分

（二）績效目標完成情況

1、預算執行率情況：2022年部門整體預算支出總額454.06萬元，實際支出總額 234.91萬元，預算執行率 48.2%。

2、部門績效目標：完成制定的各項目標任務，加強城建檔案收集管理，加快推進城建檔案信息化建設，加強地下管線信息管理，規范管理城市地下綜合管廊，積極參與老舊小區改造升級。

3、完成的績效目標：

（1）收集整理建設工程竣工檔案共7689卷；

（2）完成整理和數字化加工檔案4260卷，掃描錄入檔案文件5316030頁、工程圖紙172073幅；

（3）重點項目檔案進行跟蹤收集服務20處；

（4）對主城區80平方公里所有新增和改建地下管線進行普查；

（5）已拍攝小區改造施工照片及老舊小區原貌照片有1500余張，實地走訪漢東樓、龍門街社區等10余個老舊小區。

質量指標：

（1）進館檔案合格率100%；

（2）館藏檔案數字化率已達90%；

（3）草擬了《隨州市城市地下綜合管廊管理辦法（送審稿）》，市司法局已審核通過。

效益指標：

（1）對白云湖水環境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進行了航拍，多視角記錄我市城市建設成就；

（2）完善了我市城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設。

3、未完成的績效目標：

（1）新建、改建主干道及部分背街小巷的修補測工作，進一步完善數據；

（2）進一步對中心城區老舊小區跟蹤拍攝、收集整理影像資料工作；

（三）存在的問題和原因

1、部門預決算差異較大，項目支出的執行率偏低。今后要提高預算編制水平，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、受客觀條件和單位經費不足的制約，現有檔案庫房已不能滿足檔案管理工作，入駐市城市綜合體項目的功能分區自持部分要進行二次裝修，經初步測算二次裝修費用預計931.75萬元，無資金來源，建議將隨州城市綜合體市城建檔案館自持部分裝修款列入2022年部門預算。

（四）下一步擬改進措施

1、項目在申請設立時制定科學合理的績效目標。項目實施單位在項目開展之前可通過集體決策的方式，根據項目性質及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制。

2、積極整合相關資源，增加技術投入。對地下管線信息系統及數據進行托管，進一步整合相關資源，使地下管線信息更好地服務城市建設。

附件：2022年度隨州市城市建設檔案館部門整體部門自評表（附后）

二、2022年度市城市建設檔案館項目績效評價報告?

根據《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函[2023]29號），市城建檔案館根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下：

一、自評結論

（一）自評得分:97分

（二）績效目標完成情況

1、預算執行率情況：2022年城建檔案綜合管理項目工作經費預算申請為244.8萬元，財政實際撥款110萬元，2022年項目實際支出為74.79萬元，預算執行率為32%。

2、完成的績效目標

數量指標：

（1）收集整理建設工程竣工檔案共7689卷，完成整理和數字化加工檔案4260卷；

（2）重點項目檔案進行跟蹤收集服務20處；

（3）對主城區80平方公里所有新增和改建地下管線進行普查；

質量指標：

（1）進館檔案合格率100%；

（2）館藏檔案數字化率已達90%；

效益指標：

（1）對白云湖水環境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進行了航拍，多視角記錄我市城市建設成就；

（2）完善了我市城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設。

滿意度指標：城建檔案綜合管理工作經費項目惠及社會各界，為我市重大工程建設的順利進行提供了有力保障，上級主管部門滿意度100%。

（三）存在的問題

1、預算執行率偏低， 2022年城建檔案綜合管理項目工作經費財政撥款為110萬元， 2022年項目實際支出為74.79萬元，預算執行率為? %。

2、項目管理制度不夠完善，檔案管理信息化技術有待提升。

城建檔案館在落實全面從嚴治黨主體責任方面取得一定成效，檔案業務改革創新得到長足的進步，但仍存在一些差距。

（四）下一步擬改進措施

1、項目在申請設立時制定科學合理的績效目標。項目實施單位在項目開展之前可通過集體決策的方式，根據項目性質及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制。

2、增強各個項目主管部門工作資料的留痕管理。根據開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結，對開展工作的具體情況進行記錄，有利于人員考核和后期評價。

附件：2022年度隨州市城市建設檔案館項目績效自評表