隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心部門概況

一、部門主要職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

第二部分?隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分?隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心的主要職責(zé)是:

(一)、宣傳、貫徹、落實(shí)國家、省、市公路法律法規(guī)和方針政策;參與擬訂公路地方性政策、法規(guī)、規(guī)章并推動(dòng)落實(shí)。

(二)、承擔(dān)全市國省干線公路養(yǎng)護(hù)指導(dǎo)和服務(wù)工作;指導(dǎo)全市國省干線公路養(yǎng)護(hù)(應(yīng)急)中心、公路管理站、服務(wù)區(qū)、停車區(qū)、橋梁等公路服務(wù)設(shè)施的建設(shè)與服務(wù)工作。

(三)、參與全市國省干線公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目方案論證、施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)審核工作;參與全市公路項(xiàng)目建設(shè)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

(四)、參與編制全市普通公路路網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并推動(dòng)實(shí)施;承擔(dān)公路行業(yè)統(tǒng)計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查等工作。

(五)、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市國省干線公路的路產(chǎn)賠(補(bǔ))償及修復(fù)工作;配合執(zhí)法部門處理涉路違法案件;為全市涉路施工及大件運(yùn)輸?shù)刃姓徟⑿姓z查等提拱輔助性服務(wù)。

(六)、參與全市公路安全應(yīng)急預(yù)案的制度并配合監(jiān)督實(shí)施;參與公路安全檢查、涉路突發(fā)事件處理和安全事故調(diào)查工作;指導(dǎo)全市公路安全生產(chǎn)和平安建設(shè)工作;指導(dǎo)開展公路信息化系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營工作。

(七)、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理工作。

(八)、指導(dǎo)全市公路科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目管理服務(wù)和新技術(shù)成果推廣應(yīng)用等工作;參與全市公路行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心(本級(jí))

隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心隸屬于隨州市交通運(yùn)輸局，為副處級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、工程科、養(yǎng)護(hù)科、安全科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)路科。

本部門核定編制33人，實(shí)有在職人員44人，離退休人員24人。

第二部分 隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說明:本單位本年度無政府性基金收支。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說明:本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)、2023年度總收入1801.8萬元，與2022年相比增加562.66萬元，同比增長率31.23%，增長的原因是:2023年新增了?水二橋拆除重建項(xiàng)目，增加了財(cái)政撥款收入項(xiàng)目支出513.13萬元。

(二)、2023年度財(cái)務(wù)賬實(shí)際總支出2101.79萬元，與2022年相比增加657.5萬元，同比增長率31.28%，增長的原因是:2023年新增了?水二橋拆除重建項(xiàng)目，所以增加了財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。2023年度預(yù)算賬總支出1799.88萬元，比2022年相比增加567.05萬元，同比增長率31.5%，增長的原因是:2023年新增了?水二橋拆除重建項(xiàng)目，增加了財(cái)政撥款支出項(xiàng)目支出513.13萬元。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1801.8萬元，與2022年相比增加562.66萬元，同比增長率31.23%。其中:財(cái)政撥款收入基本支出1286.75萬元，占本年收入的71.41%;財(cái)政撥款收入項(xiàng)目支出513.13萬元，占本年收入的28.48%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其它收入1.92萬元，占本年收入的0.11%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度財(cái)務(wù)賬實(shí)際支出合計(jì)2101.79萬元，與2022年相比增加657.5萬元，同比增長率31.28%。其中:單位管理費(fèi)用1563.97萬元，占本年支出的74.41%;業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用537.82萬元，占本年支出25.59%。2023年度預(yù)算賬支出合計(jì)1799.88萬元，比2022年相比增加567.05萬元，同比增長率31.5%，其中:基本支出1286.75萬元?，占本年支出71.49%;項(xiàng)目支出513.13萬元，占本年支出28.51%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入、支出均為1799.88萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加567.05萬元，增長31.5%。主要原因是2023年新增了?水二橋拆除重建項(xiàng)目，增加了財(cái)政撥款收入項(xiàng)目支出513.13萬元。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1799.88萬元，比2022年度決算數(shù)增加567.05萬元。增加的主要原因是:2023年新增了?水二橋拆除重建項(xiàng)目，增加了財(cái)政撥款收入項(xiàng)目支出513.13萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1799.88萬元，占本年支出合計(jì)的85.64%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加567.05萬元，增長31.5%。主要原因是:2023年新增了?水二橋拆除重建項(xiàng)目，增加了財(cái)政撥款支出項(xiàng)目支出513.13萬元。

(二)、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1799.88萬元，主要用于以下方面:

1、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))1286.75萬元，占71.49%。主要是用于基本支出人員經(jīng)費(fèi)1281.37萬元，基本支出公用經(jīng)費(fèi)5.38萬元。

2、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))513.13萬元，占28.51%。主要用于延續(xù)性項(xiàng)目支出513.13萬元。

(三)、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1229萬元，支出決算為1799.88萬元，完成預(yù)算的100%。其中:

1、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，年初預(yù)算為1229萬元(工資福利支出1229萬元)，支出決算為1286.74萬元(工資福利支出1281.36萬元，商品服務(wù)支出5.38萬元)，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因本單位本年無日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，12月從資產(chǎn)收益人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)中調(diào)節(jié)預(yù)算5.38萬元到公用經(jīng)費(fèi)，用于商品服務(wù)支出。二是因交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革，單位人員變動(dòng)，財(cái)政下達(dá)劃轉(zhuǎn)到執(zhí)法支隊(duì)6人職業(yè)年金指標(biāo)37.24萬元。三是因社保基數(shù)調(diào)整，補(bǔ)繳2022年社保差額部分，財(cái)政下達(dá)機(jī)關(guān)職工補(bǔ)繳2022年社保指標(biāo)15.12萬元。

2、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))，年初預(yù)算為0萬元，2023年9月?水二橋拆除重建項(xiàng)目開工前追加預(yù)算513.13萬元，支出決算為513.13萬元，完成預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年新增?水二橋拆除重建項(xiàng)目于2023年10月開工，2023年9月追加預(yù)算513.13萬元，?水二橋拆除重建項(xiàng)目預(yù)算已在2024年填報(bào)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1286.74萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1281.36萬元，主要包括:基本工資1112.93萬元、獎(jiǎng)金1.2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.36萬元、職業(yè)年金15.48萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.86萬元、住房公積金57.53萬元。

公用經(jīng)費(fèi)5.38萬元，主要包括:公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，因本單位本年無日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，12月從資產(chǎn)收益人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)中調(diào)節(jié)預(yù)算5.38萬元到公用經(jīng)費(fèi)，用于商品服務(wù)支出。支出決算數(shù)為5.38萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加1.55萬元，增長率28.81%。增長的主要原因是2023年新增了?水二橋拆除重建項(xiàng)目，增加了公車使用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度單位公務(wù)計(jì)劃任務(wù)變更未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。主要是本單位本年度無因公出國(境)工作安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為4.8萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加1.55萬元，增長28.81%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年新增了?水二橋拆除重建項(xiàng)目，增加了公車的使用。其中:

(1)公車購置費(fèi)為0，同比減少0%，主要原因是:本年無公務(wù)用車購置費(fèi)。本年度公務(wù)用車購置數(shù)0輛;

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出4.8萬元，與上年同期相比增加了1.55萬元，同比增長率28.81%，主要用于:車輛加油卡費(fèi)4.8萬元。比上年增加的主要原因是2023年新增了?水二橋拆除重建項(xiàng)目，增加了公車的使用。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0.58萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年減少0.51萬元，減少率46.79%，減少的主要原因是2023年單位節(jié)約開支，公務(wù)接待減少了。

外賓接待支出0萬元，主要是本單位本年度無外賓接待工作。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。無外賓來訪。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.58萬元，接待對(duì)象主要是交通系統(tǒng)上下級(jí)業(yè)務(wù)往來單位，主要是上級(jí)單位開展巡檢督察、外地市同級(jí)單位業(yè)務(wù)協(xié)助以及下級(jí)單位業(yè)務(wù)銜接等工作。2023年共接待來訪團(tuán)8個(gè)，接待68人資(不包括陪同人員)，同比減少0.51萬元，減少率46.79%，主要原因是2023年單位節(jié)約開支，公務(wù)接待減少了。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1563.97萬元(含縣市區(qū)人員經(jīng)費(fèi)666萬元)，占總支出的74.41%，比年初預(yù)算數(shù)增加334.97萬元，增長27.26%。

人員支出:基本工資支出1349.71萬元(含縣市區(qū)公路部門基本支出)，占人員支出的84.76%，占年初預(yù)算的109.82%;獎(jiǎng)金1.2萬元，占人員支出的0.09%，占年初預(yù)算的0.1%;養(yǎng)老保險(xiǎn)65.36萬元，占人員支出的4.84%，占年初預(yù)算的5.32%;職業(yè)年金52.72萬元，占人員支出的3.91%，占年初預(yù)算的4.29%;職工醫(yī)療保險(xiǎn)28.86萬元，占人員支出的2.14%，占年初預(yù)算的2.35%;住房公積金57.53萬元，占人員支出的4.26%，占的初預(yù)算的4.68%。????

日常公用支出:商品和服務(wù)支出137.05萬元，占基本支出的10.34%。本單位本年無日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，12月從資產(chǎn)收益人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)中調(diào)節(jié)預(yù)算5.38萬元到公用經(jīng)費(fèi)，用于商品服務(wù)支出,本年收到財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)5.38萬元。

基本支出比上年同期1444.26萬元相比增加了119.68萬元，同比增長率8.29%，主要原因是:一是因社保基數(shù)調(diào)整，單位職工繳納社保增加了;二是2023年新增?水二橋拆除重建項(xiàng)目，單位墊付?水二橋拆除重建項(xiàng)目單位管理費(fèi)24.68萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額200萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出200萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金513.13萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的28.51%。從評(píng)價(jià)情況來看，2023年財(cái)政預(yù)算資金513.13萬元，資金到位率100%。完成績效目標(biāo)100%，完成產(chǎn)出指標(biāo)100%，完成效益指標(biāo)100%，群眾滿意度指標(biāo)≥90%。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，2023年財(cái)政預(yù)算資金1799.88萬元，其中基本支出資金1286.74萬元，占財(cái)政預(yù)算資金總額的71.49%，資金到位率100%。2023年項(xiàng)目支出資金513.13萬元，占財(cái)政預(yù)算資金總額的28.51%，資金到位率100%。完成的績效目標(biāo)100%，完成產(chǎn)出指標(biāo)100%，完成效益指標(biāo)100%，群眾滿意度指標(biāo)≥90%。

(二)、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

?水二橋拆除重建項(xiàng)目自評(píng)綜述:?水二橋拆除重建項(xiàng)目于2023年10月開工，總預(yù)算數(shù)為8901.61萬元，2023年年預(yù)算數(shù)為513.13萬元，執(zhí)行數(shù)為513.13萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:圍繞?水二橋重建項(xiàng)目年度工作任務(wù)，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，做好項(xiàng)目安全檢查、督辦等工作，圓滿完成年度考核工作。 1、質(zhì)量指標(biāo)，受監(jiān)項(xiàng)目交工驗(yàn)收質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、數(shù)量指標(biāo)，重點(diǎn)工程巡查、督辦次數(shù)≥30次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。3、時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度達(dá)標(biāo)率=(項(xiàng)目實(shí)際形象進(jìn)度/項(xiàng)目計(jì)劃形象進(jìn)度)*100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。4、成本指標(biāo)，項(xiàng)目超概算比例≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。5、社會(huì)效益指標(biāo)，重特大安全生產(chǎn)責(zé)任事故=0起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。6、滿意度指標(biāo)，城市民眾對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:存在預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，編制的績效目標(biāo)不具體，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差的問題。

下一步改進(jìn)措施:根據(jù)本次績效評(píng)價(jià)情況，存在預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，編制的績效目標(biāo)不具體，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差的問題。針對(duì)上述問題，相關(guān)業(yè)務(wù)處室在今后的預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，在財(cái)務(wù)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至決算公開時(shí)績效評(píng)價(jià)預(yù)算對(duì)財(cái)政資金的使用、分配起了約束和監(jiān)督作用。對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用都有其重要性和必然性。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。日常工作中繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位本年度無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分?其他需要說明的情況

一、本單位本年度決算公開說明和本套公開報(bào)表，以隨州市財(cái)政局批復(fù)公開表為準(zhǔn) 。

二、公開報(bào)表的金額在單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

第五部分? 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

四、上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

五、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

六、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、本部門使用的支出功能分類科目交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指單位在職人員的基本工資津貼補(bǔ)貼績效等支出，以及為保障單位日常事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。

十一、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2023年度本單位收支預(yù)算數(shù)1799.88萬元，執(zhí)行數(shù)為1799.88萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算100%。

本單位根據(jù)主要職責(zé)，完成了2023年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來看，本單位2023年度該項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況較好，完成績效目標(biāo)，績效等級(jí)為良好。

二、2023年度?水二橋拆除重建項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2023年度?水二橋拆除重建項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為513.13萬元，執(zhí)行數(shù)為513.13萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算100%。該項(xiàng)目從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來看，本部門2023年度該項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況較好，完成績效目標(biāo)，績效等級(jí)為良好。

2023年項(xiàng)目績效自評(píng)監(jiān)控表

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;

3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項(xiàng)目有多個(gè)“年度目標(biāo)”的，分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某項(xiàng)目有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)80分，目標(biāo)2自評(píng)60分，目標(biāo)3自評(píng)75分，該項(xiàng)目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計(jì)72分。