隨州市交通物流發展中心2023年部門決算公開情況說明

目 ???錄

第一部分?隨州市交通物流發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市交通物流發展中心2023年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市交通物流發展中心2023年決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ??隨州市交通物流發展中心概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執行國家和省、市交通運輸行業有關物流(以下簡稱交通物流)、水路交通發展的法律、法規和方針政策、技術標準;研究擬定全市交通物流、水路交通發展規劃和有關政策、法規、規章,經上級批準后推動實施。

(二)參與編制全市交通物流、水路交通工作的年度計劃、工作方案,經上級批準后推動實施;承擔交通物流、港航項目建設的業務指導;承擔港航建設項目前期工作的技術審核和項目實施的技術服務等工作。

(三)承擔全市交通物流、水路交通行業統計工作;組織開展交通物流、水路交通的市場監測、運行分析和技術經濟信息交流等工作。

(四)參與擬定全市港航對下轉移支付預算分配建議方案,承擔全市港航對下轉移支付資金績效管理和監督檢查的日常事務性工作。

(五)組織全市交通物流、水路交通從業人員培訓、考試工作;參與船員職務適任認可、船員適任證書核發工作。

(六)指導交通物流、水路交通行業的技術創新、技術應用和信息化建設,承擔科技創新應用、標準化推廣工作。擬定本地重點交通物流、水路交通發展項目,承擔市級港航工程項目實施,指導全市地方航道及其設施的建設、養護。

(七)承擔全市交通物流、水路交通運輸方式之間、地區之間、企業之間的組織協調;承擔水路交通建設和運輸市場信用體系日常事務性工作。

(八)為交通物流、水路交通行政審批事項提供行政輔助和技術審核等工作;指導全市交通物流企業做好安全生產工作;指導全市水路交通安全工作,參與水路交通安全檢查;承擔水路交通防汛運力組織保障工作;參與船舶和港口污染防治、突發事件應對、事故調查、渡運安全基礎設施提升等工作。

(九)承擔船舶(含漁船)、船用產品法定檢驗技術支撐和行業指導工作;參與船舶檢驗證書和有關技術證書核發工作。

(十)完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市交通物流發展中心部門決算由實行獨立核算的隨州市交通物流發展中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市交通物流發展中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:?隨州市交通物流發展中心(本級)

隨州市交通物流發展中心(原隨州市交通物流發展局)隸屬市交通運輸局管理的公益一類事業單位，為副處級全額撥款事業單位。內設機構有辦公室、財務審計科、物流管理科、規劃建設科、信息中心、直屬分局。

本部門2023年年末編制人數27人，實有人數23人，其中在職23人，退休15人。

第二部分???隨州市交通物流發展中心2023年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位當年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ??隨州市交通物流發展中心2023年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為403.76萬元。與2022年度相比，收入總計減少?83.74 萬元，下降?17.18 ?%，主要原因是2023年度省級轉移支付的行業管理經費至年底一直未下達;支出總計增加?39.72 萬元，增長?9.84 ?%，主要原因是2023年機構改革，與原市港航局合并辦公，合并后原市港航局部分開支在物流中心支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?403.76 萬元，與2022年度相比，收入合計減少?83.74 萬元，下降?17.18 %。其中:財政撥款收入?403.76萬元，占本年收入?100 %;上級補助收入?0 萬元，占本年收入?0 %;事業收入?0 萬元，占本年收入?0 %;經營收入?0 萬元，占本年收入?0 %;附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %;其他收入?0 萬元，占本年收入?0 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?403.76 萬元，與2022年度相比，支出合計增加?39.72 萬元，增長?9.84 %。其中:基本支出403.76萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0 %;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出?0 萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為403.76萬元。與2022年度相比，財政撥款收入總計減少?83.74 萬元，下降?17.18 ?%，主要原因是2023年度省級轉移支付的行業管理經費至年底一直未下達;支出總計增加?39.72 萬元，增長?9.84 ?%，主要原因是2023年機構改革，與原市港航局合并辦公，合并后原市港航局部分開支在物流中心支出。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入403.76萬元，比2022年度決算數減少83.74萬元。主要原因是2023年度省級轉移支付的行業管理經費至年底一直未下達。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入?0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出403.76萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少83.74萬元，下降17.18%。主要原因是2023年度省級轉移支付的行業管理經費至年底一直未下達。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出395.43萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出395.43萬元，占100%。主要是用于人員工資福利支出?358.91萬元，商品服務支出36.52萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為487.51萬元，支出決算為395.43萬元，完成年初預算的81.11%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為339.6萬元(工資福利支出294.98萬元，商品服務支出44.62萬元)，支出決算為395.43萬元(工資福利支出358.91萬元，商品服務支出36.52萬元)，完成年初預算的116.44%，

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出395.43萬元，其中:

人員經費358.91萬元，主要包括:基本工資234.65萬元、獎金6.6萬元、伙食補助費8.43萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.82萬元等。

公用經費36.52萬元，主要包括:辦公費4.94萬元、水費1.12萬元、電費2.03萬元、郵電費2.12萬元、差旅費2.48萬元、公務用車運行維護費2.74萬元等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?0?萬元，本年收入?0?萬元，本年支出?0?萬元，年末結轉和結余?0?萬元。本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0 萬元。本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.67萬元，支出決算為2.8萬元，完成預算的50.62 %。決算數較上年增加?1.2萬元，漲幅?33.33 %。決算數較上年增加的主要原因:公務車運行維護費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，同比地無增減。主要原因是本單位2023年度無因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行費全年預算為4.7萬元，支出決算為2.74萬元，完成全年預算的41.7%;決算數較上年增加0.14萬元，漲幅92.5%。決算數較上年增加的主要原因:公務車運行維護費增加。

其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度無購置(更新)公務用車。

(2)公務用車運行費支出2.74萬元，主要用于公務車運行維護費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費預算為0.97萬元，支出決算為0.07萬元，完成預算的38.57%，較上年減少?1.55 萬元，下降?95.68 %。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是本單位本年度無外賓接待工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。無外賓來訪。

國內公務接待支出?0.07 萬元，接待對象主要是交通系統上下級業務往來單位，主要是開展上級單位開展巡檢督察、外地市同級單位業務協助以及下級單位業務銜接等工作。2023年共接待國內來訪團組?1 個，6人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為公益一類事業單位，?2023年度無機關運行經費支出 。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元，占政府采購支出的0%;政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出的0%;政府采購服務支出0萬元，占政府采購支出的0%。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。(本單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛保有量2輛，其中，一般公務用車車輛2輛。

本單位國有資產中無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。從評價情況來看，本部門2023年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現在:預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，節能降耗成效明顯;在執行管理和支出績效方面，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范。但是，在預算編制的完整性和準確性上有待提高，項目的開展和執行結果要與績效結果對比，并調整部分項目預期績效目標的指標和標準。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。指單位年度內安置的退役軍人關系接轉、檔案移交、接收安置、社保待遇管理及其他待遇管理等工作和相應的安置及管理服務工作的支出。

2.社會保障和就業支出退役軍人管理事務(類)退役軍人管理事務事業運行(款)事業運行(項)。指單位年度內協助退役軍人關系接轉、檔案移交，自主擇業軍轉干部工作信息化管理、接收安置、管理服務、退役金管理、社保待遇管理、獨生子女費及其他待遇管理等工作和相應的安置及管理服務工作類的支出。

3.社會保障和就業支出退役軍人管理事務(類)退役軍人管理事務事業運行(款)其他退役軍人事務管理支出(項)。指單位年度內退役軍人服務站以獎代補資金，困難退役幫扶資金，面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪接待、權益保障、政策解答、法律服務和困難幫扶工作類的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞:無。

第六部分???附件

一、2023年度隨州市交通物流發展中心整體績效評價報告

2023年度本單位收支預算數487.51萬元，執行數為403.67萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算82.82%。

本單位根據主要職責，完成了2023年度各項目標任務。一是全面從嚴治黨和黨風廉政建設一體推進;二是定期開展對大隨通物流園農村項目進行指導，促進項目科學融合發展;三是建設能源產業物流園，推動打造現代綜合物流園區;四是將隨州萬噸農產品食品冷鏈物流中心項目建設預投資金列入2022年省交通物流固投計劃，積極指導隨州萬噸農產品食品冷鏈物流中心項目;五是積極開展了重點項目招商引資工作，六是幫助物流企業申請專項貸款。

從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2023年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。