隨州市道路運輸管理局2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市道路運輸管理局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市道路運輸管理局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市道路運輸管理局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分?隨州市道路運輸管理局概況

一、部門主要職責

(一)組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

(二)負責全市交通運輸行業管理;承擔協調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

(三)根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

(四)負責全市道路和水路運輸市場監管;指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

(五)負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

(六)負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

(七)承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

(八)負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

(九)為重點企業提供“直通車”服務。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市道路運輸管理局部門決算由實行獨立核算的隨州市道路運輸管理局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市道路運輸管理局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市道路運輸管理局(本級)。我單位系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，按照優化協同高效的原則，整合設置內設機構10個，即辦公室、法規科(行政審批科)、綜合計劃科(市交通戰備辦公室)、建設管理科、財務審計科、運輸科、安全監督科(應急辦公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。機關行政編制核定23名，行政退休22人，納入社保統一管理。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2085.32萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加823.04萬元，增長65.2%，主要原因是2023年財政撥款增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2085.32萬元，與2022年度相比，收入合計增加823.04萬元，增長65.2%。其中:財政撥款收入2,081.85萬元，占本年收入99.8%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入3.47萬元，占本年收入0.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2085.32萬元，與2022年度相比，支出合計增加823.04萬元，增長65.2%。其中:基本支出808.65萬元，占本年支出38.8%;項目支出1276.67萬元，占本年支出61.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2085.32萬元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加823.04萬元，增長65.2%。主要原因是2023年財政撥款增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2081.85萬元，比2022年度決算數增加864.45萬元。增加主要原因:一是本年增加了2022-2023年農村客運補貼資金和城市交通發展獎勵資金;二是本年下達2022年省級交通一般性轉移支付資金(第三批)。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數減少44.88萬元。減少主要原因是:本年無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2,081.85萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加864.45萬元，增長71%。主要原因:一是本年增加了2022-2023年農村客運補貼資金和城市交通發展獎勵資金;二是本年下達2022年省級交通一般性轉移支付資金(第三批)。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2081.85萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出83.8萬元，占4%。主要是用于事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出。

2.衛生健康支出(類)21.99萬元，占1.1%。主要是用于事業單位醫療。

3.交通運輸支出(類)1934.2萬元，占92.9%。主要是用于行政運行、公路運輸管理、其他公路水路運輸支出其他交通運輸支出。

4.住房保障支出(類)41.86萬元，占2%。主要是用于住房公積金、提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為604萬元，支出決算為2081.85萬元，完成年初預算的344.7%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為21.39萬元，支出決算為21.39萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為47.67萬元，支出決算為47.67萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為14.73萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:隨財預發〔2023〕1號2023年下半年機關事業單位職業年金。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為21.99萬元，支出決算為21.99萬元，完成年初預算的100%。

5.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元，支出決算為155.8萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是隨財預發〔2023〕1號交通系統人員經費缺口補助79.8萬;二是隨財非稅〔2023〕1號[01]預算科(預算編審中心)2023年預算安排76萬。

6.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。年初預算為471.08萬元，支出決算為985.73萬元，完成年初預算的209.25%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是鄂財建發〔2023〕61號省財政廳關于下達2022年度全省公路貨物運輸業發展獎補資金;二是隨財預發〔2023〕1號2023年四季度增資、職業年金做實、退休一次性補貼等(含預算內及代管資金賬戶社保退費)。

7.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為185.7萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:鄂財建發〔2022〕170號省財政廳關于下達2022年農村客運補貼資金和城市交通發展獎勵資金。

8.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為606.97萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是鄂財建發〔2022〕173號省財政廳關于下達2022年省級交通一般性轉移支付資金(第三批);二是鄂財建發〔2023〕115號省財政廳關于下達2023年農村客運補貼資金和城市交通發展獎勵資金。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為35.28萬元，支出決算為35.28萬元，完成年初預算的100%。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為6.59萬元，支出決算為6.59萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出805.18萬元，其中:

人員經費753.37萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費51.81萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為8.64萬元，支出決算為5.35萬元，完成全年預算的61.9%。較上年減少11萬元，下降67.3%。決算數小于全年預算數的主要原因:認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出。加強公務用車管理，規范公務接待活動。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為6.5萬元，支出決算為5.25萬元，完成全年預算的80.8%;較上年減少7.56萬元，下降59%。決算數小于全年預算數的主要原因:認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出，加強公務用車管理。決算數較上年減少的主要原因:本年嚴格控制公務用車運行維護費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出5.25萬元，主要用于公務用車運行維護。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量應急保障用車為5輛。

3.公務接待費全年預算為2.14萬元，支出決算為0.1萬元，完成全年預算的4.7%，較上年減少3.45萬元，下降97.2%。決算數小于全年預算數的主要原因:認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出，規范公務接待活動。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.1萬元，接待對象主要是市外單位，主要開展是道路運輸管理業務工作。2023年共接待國內來訪團組2個，人次8人(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出51.81萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少27.39萬元，降低34.6%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減商品和服務支出。???

十一、政府采購支出說明

本單位當年無政府采購支出支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛5輛，其中:副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車5輛;離退休干部服務用車0輛、其他用車0?輛，單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金40萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位2023年度整體支出績效評價整體情況較好。預算編制較及時、準確，資金使用較規范;目標實施取得一定的經濟和社會效益，行業監管發揮積極促進作用。。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

取消道路運輸收費補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標得分40分，其中三級以上客運站服務信譽質量等級評定，自評分15分;“兩客一危”4G視頻裝置安裝完成率，自評分12分;年度內項目完成和保持，自評分6分;10萬元項目資金預算執行，自評分7分;二是效益指標得分35分，其中年度內項目執行到位，自評分10分;道路客運安全無事故，自評分10分;湖北省國Ⅲ及以下排放標準營運柴油貨車淘汰，自評分10分。道路客運行業持續平穩有序，自評分5分。我單位對取消道路運輸收費補助項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全考核項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標得分40分，其中年度內完成安全考核工作，自評分15分;“道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗率，自評分12分;道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核，自評分6分;項目資金預算執行，自評分7分;二是效益指標得分35分，其中年度內項目執行到位，自評分10分;道路運輸行業企業安全無事故，自評分20分;對運輸單位起到較好的安全生產組織保障作用，自評分5分。我單位對道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全考核項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。加強了項目規劃、有利于結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。繼續加強項目規劃、績效目標管理、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)反應單位基本運行支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老/職業年金保險繳費支出(項):反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費/職業年金費支出.

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)——無。

第六部分?附件

一、2023年度隨州市道路運輸管理局整體績效評價自評表或(報告)

2023年一級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度XX項目績效評價自評表或(報告)