隨州市城市客運管理處2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市城市客運管理處概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市城市客運管理處2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市城市客運管理處 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 隨州市城市客運管理處概況

一、單位主要職責

市城市客運管理處系市交通運輸局下屬公益一類事業單位，承擔著城市公共交通(出租汽車、公共汽車)行業管理工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市城市客運管理處部門決算由實行獨立核算的隨州市城市客運管理處本級決算組成。

納入隨州市城市客運管理處2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市城市客運管理處(本級)

隨州市城市客運管理處隸屬市交通運輸局，為全額撥款事業單位。內設機構辦公室、財務審計科、營運管理科、法制科;下設出租汽車管理所、公共汽車管理所、稽查管理所、火車站直屬大隊。市編辦核定事業編制40名，實有干部職工65人，其中在職47人，退休18人。

第二部分 ?隨州市城市客運管理處2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位本年度無政府性基金預算支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?說明:本單位本年度無國有資本經營預算支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1421.57萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加709.32萬元，增長99.6%，主要原因是:2023支付了2022年部分職工單列核定績效工資和2023年三分之二的單列核定績效工資，以及因執法改革人員劃轉到新單位支付的職業年金記實。

圖1:收、支決算總計變動情況

????二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1421.57萬元，與2022年度相比，收入合計增加709.32萬元，增長99.6%。其中:財政撥款收入1421.57萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入7.12萬元，占本年收入0.5%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1421.57萬元，與2022年度相比，支出合計增加709.32萬元，增長99.6%。其中:基本支出1085.03萬元，占本年支出76.3%;項目支出336.54萬元，占本年支出23.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1414.45萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加702.2萬元，增長99.5%。主要原因是2023支付了2022年部分職工單列核定績效工資和2023年三分之二的單列核定績效工資，以及因執法改革人員劃轉到新單位支付的職業年金記實。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入萬元，比2022年度決算數增加702.2萬元。增加主要原因是2023支付了2022年部分職工單列核定績效工資和2023年三分之二的單列核定績效工資，以及因執法改革人員劃轉到新單位支付的職業年金記實。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1414.45萬元，占本年支出合計的99.6%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加702.2萬元，增長98.6%。主要原因是2023支付了2022年部分職工單列核定績效工資和2023年三分之二的單列核定績效工資，以及因執法改革人員劃轉到新單位支付的職業年金記實。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1414.45萬元，主要用于以下方面:

交通運輸支出1414.45萬元，占一般公共預算財政撥款支出100%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1079.5萬元，支出決算為1079.5萬元，完成年初預算的131%。其中:交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)支出年初預算為1414.45萬元，支出決算為1414.45萬元，完成年初預算的131%，支出決算數大于年初預算數334.95萬元，主要原因:2023是市交通運輸綜合執法改革關鍵期和完成年，本年度支付支付了因改革人員劃轉的職業年金記實支出，支付了2022年和2023年職工部分績效工資。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1077.91萬元，其中:

人員經費978.38萬元，主要包括:基本工資178.58萬元、津貼補貼23.55萬元、伙食補助費22.13萬元、績效工資221.32萬元、機關事業單位基本養老保險繳費100.88萬元、職業年金繳費336.38萬元、職工基本醫療保險繳費34.04萬元、住房公積金50.97萬元、其他工資福利支出10.52萬元。

公用經費99.53萬元，主要包括:辦公費1.84萬元、印刷費0.14萬元、水費1.39萬元、電費3.18萬元、郵電費6.58萬元、物業管理費4.52萬元、差旅費2.44萬元、維修(護)費0.3萬元、工會經費10.15萬元、福利費5.08萬元、公務用車運行維護費3.24萬元、其他商品和服務支出60.66萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為5.28萬元，支出決算為5.28萬元，完成全年預算的100%。決算數較上年減少的主要原因:壓縮公務車運行經費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:我單位無因公出國(境)費用支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因我單位無因公出國(境)費用支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為5.28萬元，支出決算為5.28萬元，完成全年預算的100%;較上年減少0.85萬元，下降)13.8%。決算數較上年減少的主要原因:壓縮公務車運行經費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度我單位沒有購置公務用車支出。本年度購置(更新)公務用0車輛。

(2)公務用車運行費支出5.28萬元，主要用于主要用于公務車輛用油、維修、車輛保險。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?6 輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:.本年度無公務接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

我單位是公益一類事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛6?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車1?輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0?輛，;單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金336.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，分別是:1、交通系統人員經費缺口補助66萬元;2、行業管理經費137.54萬元;3、交通系統經費缺口補助133萬元。2023年度項目資金用于推動市交通運輸綜合執法改革順利完成，支付了因改革人員劃轉到新單位職工工資福利支出。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位2023年度整體支出績效評價整體情況較好。資金使用較規范，目標實施取得一定的經濟和社會效益，行業監管發揮積極促進作用。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1、行業管理經費。主要用于彌補市客管處經費缺口，按時支付職工工資、社保費等，保障在市交通運輸執法改革完成前，使行業管理有序開展。主要產出和效益:

(1)產出指標得分40分，其中資金足額撥入，自評分15分;完成年度工作任務，自評12分;資金按進度支付完成，自評分6分;計劃支付資金和實際使用資金相匹配，自評分7分。

(2)效益指標得分35分，其中城區公共交通客運規范經營，自評分10分;促進城區公共交通行業健康發展，自評分10分;持續提升城區公共交通服務品質，自評分10分;方便市民綠色出行，自評分5分。

(3)滿意度指標得分10分，其中服務對象滿意度大于等于90%，自評分10分。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為137.54萬元，執行數為137.54萬元，完成預算100%。項目支出績效評價得分情況為:項目決策得分2分，項目管理得分24分，產出指標得分40分，效果指標得分35分，服務滿意度10分，總得分99分，評定結果為優。

2、交通系統人員經費缺口補助。主要用于彌補市客管處經費缺口，按時支付職工工資、社保費等，保障在市交通運輸執法改革完成前，使行業管理有序開展。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為66萬元，執行數為66萬元，完成預算100%。項目支出績效評價得分情況為:項目決策得分2分，項目管理得分24分，產出指標得分40分，效果指標得分35分，服務滿意度10分，總得分99分，評定結果為優。

3、交通系統經費缺口補助。主要用于彌補市客管處經費缺口，按時支付職工工資、社保費等，保障在市交通運輸執法改革完成前，使行業管理有序開展。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為133萬元，執行數為133萬元，完成預算100%。項目支出績效評價得分情況為:項目決策得分2分，項目管理得分24分，產出指標得分40分，效果指標得分35分，服務滿意度10分，總得分99分，評定結果為優。

(三)績效評價結果應用情況

1、單位績效評價結果應用情況。

加強對部門總體績效目標管理監督，決策依據充分，完成市委市政府賦予市客管處工作職責，全面精細管理城區客運公共交通，以便促進城區客運公共交通高效運行取得更好的成效。

一是職能工作方面，合理調配運力，進一步擴大公交線網的覆蓋率，及時調整不合理線路和運力結構;加強行業監管，提高服務水平;開展城區出租汽車專項整治行動，嚴肅查處出租車不打表、拒載等違規經營行為;加強客運市場稽查，加大非法營運車輛的查處力度，繼續加大隨州南站和新火車站客運稽查力度，維護 “窗口”形象。

二是財務管理方面，科學合理編制預算，嚴格執行預算，規范賬務處理，提高財務信息質量，完善管理制度，進一步加強資產管理，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高財政資金效益。部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

將績效自評結果與下一年度預算編制相結合，今后要進一步加強績效分配，確保資金分配科學性和合理性，強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的情況

本單位本年度沒有財政專項支出、專項轉移支付。

第四部分??其他需要說明的情況

沒有其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):反映政府交通運輸方面的公路運輸管理支出。具體指我單位人員工資福利方面的支出，以及為保障單位日常事業運轉發生的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

本單位沒有使用其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市城市客運管理處整體績效評價自評表

單位名稱:隨州市城市客運管理處 ??填報日期:2024年3月31日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2023年度隨州市城市客運管理處整體績效評價報告

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度整體支出績效進行自評，評價情況來看，自評得分89分，具體情況如下:

(一)執行率情況

2023年度部門績效自評結果89分，預算執行得分20分，年初預算收入1079.5萬元，實際到位1421.57萬元，預算執行率131.7%;績效目標設定得分69分，雖然每年我單位經費都存在較大缺口，但是仍然克服了行業管理的日常公用經費不足的問題，完成了年初設定的目標績效任務。

(二)完成的績效目標

2023年，隨州市客管處嚴格落實相關工作要求，在公交運力保障、城區出租車行業管理、打擊非法營運經營行為方面，完成了年初既定的績效工作目標。同時配合市交通運輸改革工作開展，順利完成職能職責、國有資產、人員等劃轉移交工作。

(三)存在的問題和原因

通過本次部門績效目標自評，發現存在以下幾個方面問題:

一是預算執行方面。預算執行數與年初預算數出現的差異，原因是我單位經費一直存在較大的缺口，2023年年人員經費缺口仍然較大，職工績效工資、住房公積金等人員支出無法按時支付。

二是目標任務方面。我市網約出租車發展是大勢所趨，應依法依規對符合條件的網約車公司準予許可，并允許在隨州開展相關業務，不再暫停辦理相關業務;出租車行業管理難度大，雖然我單位在整治出租汽車各類違規經營行為，取得了一定的效果，但由于我市出租汽車從業人員素質參差不齊，管理難度大，違規行為仍時有發生。

(四)下一步擬改進措施

我單位已按《關于明確做好交通運輸綜合行政執法改革和局屬事業單位該中財務及資產劃轉移交工作的通知》(隨交發〔2023〕78號)文件要求，至12月31日我單位職能職責、人員、財務和資產已全部劃轉移交，單位已注銷。

(五)單位自評工作開展情況

根據《市財政局關于開展2023年度市級財政支出績效自評工作的通知》的工作要求，我處召開相關科室人員會議，安排部署2023年部門整體績效自評工作，明確具體工作由處財務科落實此項工作，要求如實填報，確保自評結果準確客觀。??

二、2023年度項目績效評價報告

項目一行業管理經費

填報日期: 2024??年 ?3?月 ?29?日 ?????自評總分:100?單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

項目二交通系統人員經費缺口補助?

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: 2024??年 ?3?月 ?29?日 ?????自評總分:100?單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

項目三交通系統經費缺口補助

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: 2024??年 ?3?月 ?29?日 ?????自評總分:100?單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。