隨州市社會保險服務中心2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分?隨州市社會保險服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市社會保險服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市社會保險服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市社會保險服務中心概況

一、部門主要職責

(1)宣傳和貫徹執行國家和省、市社會保險政策法規;參與制定全市社會保險制度改革方案;擬定全市社會保險事業發展中長期規劃和年度工作計劃并組織實施。

(2)負責對縣(市、區)機關事業養老保險、城鎮職工養老保險、城鄉居民養老保險、工傷保險業務管理和經辦工作進行指導、檢查和督辦。

(3)負責市本級參保單位和個人社會保險登記、申報、核定工作，做好擴大養老保險覆蓋面的綜合協調工作。

(4)負責市本級參保人員養老保險關系的建立、中斷、轉移、接續和中止等業務經辦。

(5)負責編制全市年度社會保險基金收支預決算，編制全市社會保險財務、統計報表，擬定社會保險基金征集方案，匯總編制全市養老、工傷基金月度支付計劃。負責社會保險金支付票據的主審、復核工作。做好社會保險金的資金組織和撥付工作。提出社會保險基金風險預測分析報告。

(6)負責市本級參保人員正常退休待遇核定，喪葬費撥付，承辦養老保險資金的社會化發放工作，定期對離退休人員養老金代發機構的服務質量、服務水平進行考評。

(7)負責擬定離退休人員社會化管理工作規劃，推動離退休人員社會化管理。

(8)參與制定機關事業單位職業年金和企業職工企業年金有關配套政策和辦法，負責市本級機關事業單位養老保險和職業年金業務經辦工作。

(9)負責市本級工傷保險擴面、管理、待遇核算、支付。

(10)負責全市社會保險稽核及內部基金財務審計工作。

(11)負責與財政、稅務部門銜接養老、失業、工傷保險費和基金結算工作。

(12)負責市本級社會保險信息網絡運行維護工作。

二、機構設置情況

隨州市社會保險服務中心是隨州市人社局所屬副處級參公管理事業單位，內設10個科室:辦公室、基金財務科、核定結算科、待遇審核科、機關事業養老保險科、職業年金科、城鄉居民養老保險科、工傷科、審計稽核科、信息科。

人員編制24人，實有人員28人，退休人數8人。

第二部分??隨州市社會保險服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市社會保險服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為611.02萬元。與2022年度577.92萬元相比，收、支總計各增加33.1萬元，增長5.7%，主要原因是本年增人增資。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計611.02萬元，與2022年度577.65萬元相比，收入合計增加33.37萬元，增長5.8%。其中:財政撥款收入606.2萬元，占本年收入99.2%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入4.82萬元，占本年收入0.8%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計611.02萬元，與2022年度577.92萬元相比，支出合計增加33.1萬元，增長5.7%。其中:基本支出?545.93萬元，占本年支出89.3%;項目支出65.09萬元，占本年支出10.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為606.2萬元。與2022年度577.92萬元相比，財政撥款收、支總計各增加28.28萬元，增長4.9%。主要原因是本年增人增資。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入606.2萬元，比2022年度決算數577.92萬元增加28.28萬元。主要原因是本年增加項目預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出606.2萬元，占本年支出合計的99.2%。與2022年度577.92萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加28.28萬元，增長4.9?%。主要原因是本年增人增資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出606.2萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出575.02萬元，占94.9%。主要是反映人力資源和社會保障管理事務支出。

2.衛生健康支出(類)支出26.67萬元，占4.4%，主要是用于衛生健康方面的支出。

3.住房保障支出(類)支出4.5萬元，占0.7%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為560.89萬元，支出決算為606.2萬元，完成年初預算的108.1%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算為416.55萬元，支出決算為518.77萬元，完成年初預算的124.5%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加基本支出人員經費。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為37.28萬元，支出決算為45.34萬元，完成年初預算的121.6%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加基本養老保險預算資金。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為8.82萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加職業年金預算資金。

4.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。年初預算為0萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加軍隊轉業干部安置項目預算經費。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為16.22萬元，支出決算為16.22萬元，完成年初預算的100%。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為10.45萬元，支出決算為10.45萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為4.68萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預算的96.2%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出541.11萬元，其中:

人員經費488.19萬元，主要包括:基本工資102.38萬元、津貼補貼92.5萬元、獎金135.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費45.24萬元、職業年金繳費14.14萬元、職工基本醫療保險繳費24.59萬元、公務員醫療補助繳費15.83萬元、其他社會保障繳費5.01萬元、住房公積金41.79萬元、其他工資福利支出11.25萬元。

公用經費52.92萬元，主要包括:辦公費8.84萬元、印刷費1.48萬元、水費0.37萬元、電費3.1萬元、郵電費0.33萬元、物業管理費3萬元、差旅費6.09萬元、維修(護)費0.92萬元、租賃費0.69萬元、會議費0.26萬元、公務接待費0.33萬元、勞務費2.84萬元、委托業務費0.98萬元、工會經費5.85萬元、福利費15.99萬元、其他交通費用1.07萬元、其他商品和服務支出0.21萬元、辦公設備購置0.55萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.5萬元，支出決算為0.33萬元，完成全年預算的66%。較上年0.36萬元減少0.03萬元，下降8.3%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年落實過緊日子要求壓減公務接待支出。決算數較上年減少的主要原因:本年控制公務接待業務支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數;決算數與上年數對比一致。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數;決算數與上年數對比一致。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車數量0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.5萬元，支出決算為0.33萬元，完成全年預算的66%，較上年0.36萬元減少0.03萬元，下降8.3%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年落實過緊日子要求壓減公務接待支出。決算數較上年減少的主要原因:本年控制公務接待業務支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.33萬元，接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2023年共接待國內來訪團組5個，41人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門?2023年度機關運行經費支出52.92萬元，比年初預算數40.5萬元增加12.42萬元，增長30.7%。主要原因是:本年增加了福利費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1.7萬元，其中:政府采購貨物支出1.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1.7萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金68萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.個人權益記錄單郵寄費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:省中心今年共分兩批次下發擴面任務，針對企業單位實際情況經辦科室與稅務部門、市場監管部門之間的數據共享，通過按月提取新登記單位名單數據，與稅務部門納稅數據進行比對，得出擴面參保的重點單位名單，對重點名單中的企業郵寄參保登記告知書。截至12月，新開辦企業新參保市本級412家、已納稅未參保企業精準擴面430家，有針對性地開展社保參保稽核，進一步宣傳依法參保政策，擴大政策宣傳面。

2.社保運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為48萬元，執行數為48萬元，完成預算100%。主要產出和效益:(1)擴面參保情況。截至11月底，全市養老保險參保人數151.92萬人;城鎮職工基本養老保險參保人數39.08萬人，完成省定目標38.34萬人的101.94%;企業在職職工參保人數20.67萬人，完成省定目標20.2萬人的102.31%;工傷保險參保人數13.02萬人，完成省定目標13萬人的100.12%。(2)基金收入情況。截至11月底，全市企業養老保費收入162684萬元，完成省定目標153325萬元的?106.1?%。全市城鄉居民養老保險保費收入48971萬元，機關事業單位養老保險保費收入118159萬元，工傷保險保費收入?2067?萬元。(3)基金支出情況。截至11月，全市城鎮企業職工新增退休人員6397人，其中市直1097人。1-11月，全市如期兌付養老待遇55.06?億元、工傷保險待遇?0.29億元。全市共為11.7萬名企業離退休人員發放養老金302046萬元;為2.7萬名機關事業單位退休人員發放養老金173920萬元;為41.0萬名60歲以上城鄉居民發放養老金74670萬元;為548名傷殘職工支付工傷待遇2883萬元。企業養老保險待遇實現19連漲，機關事業單位養老保險待遇實現8連漲，已于7月底調整并補發落實到位。(4)轉移業務辦理情況。截至12月19日，市本級企保共辦理轉移業務481筆，其中轉入328筆，轉出153筆。市本級機保共辦理轉移業務347筆，其中轉入246人次，轉出101人次。按照省中心《關于開展全省企業職工養老保險轉移接續超期業務專項清理行動的通知》要求，對市本級企業職工養老保險轉移超期業務進行了全面核實清理，在部轉移系統中市本級超期業務共計29筆，已清理29筆，清理率100%。(5)窗口辦件情況。截至12月19日，市本級窗口總辦件量53928件，其中線下辦件16429件，網辦37499件，網辦率達70%。

3.軍隊轉業干部補助經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為2.09萬元，完成預算41.8%。主要產出和效益:及時支付軍隊轉業干部補助經費。

發現的問題及原因:項目預算準確性不高，主要原因為績效目標不細化。下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。主要用于反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。反映軍隊轉業干部(含選擇逐月領取退役金的軍士)教育培訓、管理服務、退役金等方面的支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市社會保險服務中心整體績效自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度個人權益記錄單郵寄費項目績效自評表或(報告)

三、2023年度社保運行經費項目績效自評表或(報告)

四、2023年度軍隊轉業干部補助經費項目績效自評表或(報告)