隨州技師學院2023年度部門決算

目??? 錄

第一部分? 部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 部門名稱概況

一、部門主要職責

隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。主要職責有以下幾點:

1、按資質承擔全日制技工教育、普通高中教育。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦學，不斷提高教育質量，完成學校各項教學任務;

2、根據市場和企業需求設置專業，招收初中畢業生，學制三年，主要培養中、高級技能人才，為國民經濟和社會發展提供技術人才服務;

3、承擔企業在職職工的技術提升培訓以及就業再就業、退役士兵職業技能、農村勞動力轉移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實訓任務。

4、承擔技工教育、職業培訓專業理論教師和實習指導教師的培訓。

5、圍繞隨州市重點發展的產業領域，建設面向全國及隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代服務業和農業的應用型骨干專業。

6、承擔社會化職業技能培訓與鑒定，拓展職業教育領域。

7、承擔與區域經濟發展支柱產業相關的技工教育、教材開發、實習裝備等方面的研究。

8、組織開展面向企業和社會提供高端技能培訓、評價以及競賽等組織服務工作。

9、開展國內外校際、校企之間的教育合作和學術交流。

二、機構設置情況

(一)部門機構設置

隨州技師學院是由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校、隨州市工業學校組成，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位，隨州市烈山中學教學業務接受市教育局管理。

根據部門職責,隨州技師學院下設高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有18個業務科室，分別是學院辦公室、組織紀檢處、人事處、計劃財務處、 校驗督導處、學生工作處、建設發展處、教務一處、教務二處、后勤處、工會辦公室、機電工程部、人文社會部、信息技術部、高一年級組、高二年級組、高三年級組、技能等級認定中心。

(二)部門人員情況

截至2023年末，單位編制人數296人，在編在職實有人數296人，聘教、兼職教師及臨時人員32人，退休人員50人。

(三)學生人數情況

截至2023年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數共計3850人。

(四)部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入(公開07表為空)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出(公開08表為空)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為6972.69萬元，與2022年度相比，收入總計增加236.72萬元，上升3.39%，主要原因是:財政撥2023年養老保險清算補差255.99萬元，故2023財政撥款資金較上年增加。支出總計增加236.72萬元，上升3.39%，主要原因是:由于財政撥款收入增加故導致支出相應的有所增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計6972.69萬元，與2022年度相比，收入合計收入總計增加236.72萬元，上升3.39%。其中:財政撥款收入5469.71萬元，占本年收入78.44%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入852.90萬元，占本年收入12.23%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入650.08萬元，占本年收入9.32%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計6972.69萬元，與2022年度相比，支出支出總計增加236.72萬元，上升3.39%。其中:基本支出5548.68萬元，占本年支出79.58%;項目支出1424.02萬元，占本年支出 20.42%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為5469.71萬元，與2022年度相比，財政撥款收入增加1494.63萬元，上升 27.33%主要原因是:2023年度項目資金比2022增加722.22萬元，基本支出經費比2022年增加628.02萬元，故導致2023年財政撥款收入較2022年有較大幅度的增加。財政撥款支出增加1494.63萬元，上升 27.33%。主要原因是:2023項目及基本支出經費較2022有所增長，故導致2023年財政撥款支出較2022年有較大幅度的增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5469.71萬元，比2022年度決算數增加1494.63萬元。增加的主要原因是:2023年度項目資金比2022增加722.22萬元，基本支出經費比2022年增加628.02萬元，故導致2023年財政撥款收入較2021年有較大幅度的增加。政府基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5469.71萬元，占本年支出合計的78.44 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出決算數增加1494.63，上升 27.33%。主要原因是:2023項目及基本支出經費較2022有所增長，故導致2023年財政撥款支出較2022年有較大幅度的增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5469.71萬元，主要用于以下方面:

1.教育支出(類)5469.71萬元，占100%。主要是用于發放職工工資1244.87萬元，繳納職工養老保險及職業年金1601.36萬元、住房公積金610.97萬元、醫療保險275.00萬元，績效工資及津補貼651.41萬元，其他工資福利及社會保障繳費59.95萬元，對個人及家庭補助支出115.00萬元，商品和服務支出608.25萬元，資本性支出290.31萬元，其他支出12.61萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4407.1萬元，支出決算為5469.71萬元，完成年初預算的124.11%。其中:

1.教育支出(類)職業教育(款)技校教育 (項)。年初預算為4407.1萬元，支出決算為5469.71萬元，完成年初預算的124.11%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是財政撥款支出決算數中包含項目資金866.61萬元;二是財政撥2022養老保險補差255.99萬元，導致支出數相應的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.10萬元，其中:

人員經費4471.88萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經費131.22萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、專用設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.8萬元，支出決算為0.6萬元，完成全年預算的33%。較上年增加0.6萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:學院加強公務用車管理節約公車開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為 0?? 萬元，完成全年預算的100%。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.8萬元，支出決算為0.6萬元，完成全年預算的33%;較上年增加0.6萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:學院加強公務用車管理節約公車開支。

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.6萬元，主要用于購買公務車保險及汽油費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額556.80萬元，其中:政府采購貨物支出281.68萬元、政府采購工程支出158.65萬元、政府采購服務支出116.47萬元。授予中小企業合同金額541.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額125.88萬元，占授予中小企業合同金額的25.11%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的80.26%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，省財政廳2023年下達我院省現代職業教育質量提升計劃資金為377萬元，執行數377萬元，按照自評辦法，執行率=執行數/預算數=100%，得分為20分*執行率=20分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我院2023年省現代職業教育質量提升計劃資金績效目標1總分值40分，其中數量指標、質量指標、效益指標、滿意度指標合計總分值39.9分，年度績效目標2總分值40分，其中數量指標、社會效益指標合計總分值40分。

下達我院的省現代職業教育質量提升計劃資金主要用于教寢室維修改造及校園亮化維修改造工程、教學能力提升工程等項目工程。具體實施內容包括:一號學生公寓維修改造、學生教室維修改造、黨建宣傳園建設、亮化維修改造等;企業兼職教師、技能高考教學軟件、師資培訓、學科網、材料及工具等。

本年度績效目標共計2個總項目6個子項目，較之前總項目和子項目教集中，有較大改善，存在的問題主要在于學院教寢室及校園亮化等維修改造工程，因維修和需要完善的項目比較多，資金實施內容仍然較分散，首先在于項目實施過程中每個項目均需嚴格按照資金管理辦法進行項目方案論證、編制造價預算、履行三重一大決策前和決策后報告、履行招標程序、網上公布、簽訂合同、竣工驗收、資產轉固、審計等手續。其次支付手續需要等每個總項目完成后在把所有資料送到財政局在完成支付，因項目工程時間點不固定，有些必須待寒暑假方可施工，導致項目工程時間周期跨度大，支付進度較為緩慢。

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。

(1)科學編制任務書資金預算，按照任務書資金預算用足用好資金，提高執行率。

(2)遇不可抗力因素影響時，在可實施的有限時間內加快實施進度，全包按期完成。

(3)項目資金產出指標中目標任務項偏多，后續申報縮減目標任務項，把資金集中落實到重要的事項上。

(4)減少任務項，縮減程序辦理次數，加快辦理進度，縮短程序辦理時長，提高項目時間效率。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

根據年度自評結果，我們進一步嚴格了項目目標和績效管理，項目進度督辦，項目實施質量保障。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)

本年度本單位無上述支出

第四部分? 其他需要說明的情況

無

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1. 教育支出(類)職業教育(款)技校教育 (項)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分? 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

(一)部門整體績效自評得分

我院整體績效評價綜合得分為97分(按任務書100分)。其中共性指標得分29分，產出指標得分28分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分。

(二)部門整體績效目標完成情況

2023年，本單位整體支出6972.69萬元。其中:基本支出5548.68萬元，基本支出主要是維護學校教學秩序的正常運轉和提升學校的教育教學質量;項目支出1424.02萬元，主要是支付學院實習、實訓設備，建設工程款。按照自評辦法，執行率=執行數/預算數=99.9%，得分為20分*執行率=20分。

學院2023年各項支出嚴格按照年初預算執行，控制不合理支出，實際整體支出6972.69萬元，重點保證了學院的正常運轉和學院中心工作的開展，達到了部門整體支出績效目標的要求，完成了部門整體績效指標。預算執行率100%;資金結余0萬元。學院依法依規實行政府采購，年初編制計劃，采購率100%，圓滿完成了全年的政府采購任務。采購過程中建立了采購需求制定、采購預算、計劃申報、項目評審、現場監督、合同簽訂及項目驗收等關鍵環節的內部控制制度，形成了由申報單位、監察部門、財務處、資產科等部門之間互相協調、制衡的工作運行機制。

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章):隨州技師學院 ??????????????自評總分:97??????????????? 單位領導審簽:

共性指標自評分:30分???????????????? ?????????填報人:張鋆????????? ???????填報時間:2024-4-20