隨州市中心醫院2023年度部門決算

目?錄

第一部分? 隨州市中心醫院概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 隨州市中心醫院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市中心醫院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分?隨州市中心醫院概況

一、部門主要職責

隨州市中心醫院是一所集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院。是湖北醫藥學院的附屬醫院暨第五臨床學院,華中科技大學同濟醫學院、武漢大學醫學院、湖北中醫藥大學的教學醫院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫院締結友好醫院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫院科學抗疫先進醫療隊、全國百姓放心百佳示范醫院、國家節約型公共機構示范創建單位、全國綜合醫院中醫藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫院等稱號。

醫院堅持“依法治院、質量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農醫道，仁愛奉獻為本”的醫院院訓，履行“服務社會，促進健康”的崇高責任，堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務理念，培育“嚴謹、奉獻、求實、創新”的醫院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農故里，問醫隨州中心醫院”的品牌文化，著力打造國內知曉、省內知名的區域醫療中心。?

二、機構設置情況

隨州市中心醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度,為獨立編制機構。醫院集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院，醫院建成了一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。涵蓋31個省級臨床重點專科如心血管內科、婦科、呼吸內科、消化內科、神經內科等;47級市級重點專科如老年病科、口腔科、康復醫學科等。醫院占地面積16.18平方米，房屋及建筑面積37.35平方米，醫院編制床位2080張，實際開放床位2090張。2023年度我院人員定額事業編制1142人，年末實有人數為2413人，其中非參公事業人員955人，聘用人員1458人。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

注:本單位本年度無財政撥款“三公”經費支出

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為 125473.94 萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少 3839.62 萬元，下降 3.1 ?%，主要原因是2022年度收到傳染病醫院項目建設專項債15134.08萬元，導致2023年度收支總數比2022年度減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計 125354.48萬元，與2022年度相比，收入合計增加 ?8305.14 萬元，增長6.6 %。其中:財政撥款收入 5102.12 萬元，占本年收入 ?4??%;上級補助收入 ?0 萬元，占本年收入 ?0 ?%;事業收入 119276.02 萬元，占本年收入? 95.2 %;經營收入 ?0 萬元，占本年收入 ?0 ?%;附屬單位上繳收入? 0? 萬元，占本年收入 0? %;其他收入? 976.33萬元，占本年收入 0.8 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計 125221.91? 萬元，與2022年度相比，支出合計減少? 3972.19 萬元，下降 3.2? %。其中:基本支出108922.15 萬元，占本年支出? 87 %;項目支出 16299.76? 萬元，占本年支出? 13 %;上繳上級支出? 0 萬元，占本年支出? 0? %;經營支出 ?0 萬元，占本年支出? 0 %;對附屬單位補助支出? 0 萬元，占本年支出 0? %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為 5182.36? 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少11005.01 萬元，下降212.4 %。主要原因是2022年度收到傳染病醫院項目建設專項債15134.08萬元，2023年度無政府性基金預算收入，因此2023年度財政撥款收支總計比2022年度減少212.4%。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5102.12 萬元，比2022年度決算數增加4134.12 萬元。增加主要原因是2023年度收到財政撥款收入較多，如醫務人員臨時性補助項目1483萬元、疫情防控補助經費1718.81萬元、醫療服務與保障能力提升補助資金項目800萬元、可轉換ICU項目168萬元等。政府性基金預算財政撥款收入 0? 萬元，比2022年度決算數減少15134.08 萬元。減少主要原因是2022年度收到傳染病醫院項目建設專項債15134.08萬元，2023年度無政府性基金預算收入。國有資本經營預算財政撥款收入? 0 萬元，比2022年度決算數增加(減少)? 0 萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出? 5102.12? 萬元，占本年支出合計的 ?4 ?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 ?4129.07 萬元，增長 ?80.9 %。主要原因是2023年度收到財政撥款收入較多，如醫務人員臨時性補助項目1483萬元、疫情防控補助經費1718.81萬元、醫療服務與保障能力提升補助資金項目800萬元、可轉換ICU項目168萬元等。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 5102.12? 萬元，主要用于以下方面:

衛生健康(類)支出 5102.12 萬元，占 100 ?%。主要是用于發放人員基本工資、付衛生材料費、藥品費等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 238.88? 萬元，支出決算為 5102.12 萬元，完成年初預算的 2135.9 %。其中:

1.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。年初預算為 ?0 萬元，支出決算為44.9萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加重大傳染病防控項目預算資金。

2.衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。年初預算為 0 萬元，支出決算為?553萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加公立醫院綜合改革補助項目預算資金。

3.衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他衛生健康支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為?49.15萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加衛生健康人才培養項目預算資金。

4.衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公共衛生支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為?1483萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加醫務人員臨時性補助項目預算資金。

5.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。年初預算為0萬元，支出決算為46.37萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加公共衛生服務對下轉移支付-323攻堅項目預算資金。

6.衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。年初預算為0萬元，支出決算為1718.81萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加疫情防控補助經費項目預算資金。

7.衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他衛生健康支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為800萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加醫療服務與保障能力提升補助項目預算資金。

8.衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公立醫院支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為168萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加基建支出-可轉換ICU項目預算資金。

9.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算為 ?238.88 萬元，支出決算為238.88萬元，完成年初預算的100 %，其中 220萬元為我院人員補助經費、13.88萬元為離休人員離休費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出? 238.88? 萬元，其中:

人員經費? 238.88? 萬元，主要包括:職業年金繳費220萬元、離休費18.88萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為 0? 萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預算的 0? %。較上年增加(減少) 0 萬元，增長(下降) 0 %。主要原因是2023年“三公”經費未列入財政預算。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 ?0 萬元，支出決算為 0 ?萬元，完成預算的 ?0 ?%。較上年增加(減少) ?0 萬元，增長(下降) 0 ?%。決算數和預算數為0的主要原因是2023年“三公”經費未列入財政預算。

全年支出涉及出國(境)團組? 0? 個，累計? 0? 人次。

2.公務用車購置及運行費預算為 0 萬元，支出決算為0???? 萬元，完成預算的 ?0? %;較上年增加(減少) ?0 ?萬元，增長(下降) 0 ?%。決算數和預算數為0的主要原因是2023年“三公”經費未列入財政預算。

(1)公務用車購置費支出? 0? 萬元，主要是2023年“三公”經費未列入財政預算。本年度購置(更新)公務用車? 0? 輛。

(2)公務用車運行費支出 0 萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量 0 輛。

3.公務接待費預算為? 0 萬元，支出決算為? 0 ?萬元，完成預算的 0 %，較上年增加(減少) 0 萬元，增長(下降) 0? %。決算數和預算數為0的主要原因是2023年“三公”經費未列入財政預算。其中:

外賓接待支出 0 萬元。2023年共接待來訪團組 0 個，???? 0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出? 0? 萬元。2023年共接待國內來訪團組??? 0個，? 0? 人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數增加(減少)0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:本單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額1685.27 萬元，其中:政府采購貨物支出 473.9萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 1211.37萬元。授予中小企業合同金額1315.96萬元，占政府采購支出總額的78.1%，其中:授予小微企業合同金額369.31萬元，占授予中小企業合同金額的30.5%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的28.1%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的71.9%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 32 輛，其中，主要負責人用車1 輛、特種專業技術用車(救護車)28輛、其他用車 3輛，其他用車主要是其他用車主要是小型載客汽車;單位價值 100 萬元以上專用設備 91 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金4863.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的95.3%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看:

本單位2023年度無整體支出績效評價

(二)部門決算中項目績效自評結果

1. 重大傳染病防控項目績效自評綜述:項目全年預算數0萬元，執行數44.9萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一是加強了高風險患者應急處置、隨訪及技術指導;二是提高了對病人家屬護理教育和對精防人員的相關培訓;三是完成病例篩查508人，完成率100%;四是高風險患者應急處置40人，完成率100%。發現的問題及原因:未完成年初資金預算目標，部分經費未使用完畢。下一步改進措施:及時使用項目資金，提高重大傳染病防控規范化管理和治療水平。

2.公立醫院綜合改革補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為553萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一是2023年度我院醫療服務收入占公立醫院收入的比例為36.6%，較上年提高;二是醫療收入增幅為3.9%。發現的問題及原因:2023年度門診次均費用增幅和門診次均藥品費用增幅大于0，按照國家三級公立醫院績效考核標準，次均費用增幅應逐步下降。下一步改進措施:在2023年度應重點關注門診次均費用和門診次均藥品費用指標，控制門住診次均費用的不合理增長。

3.衛生健康人才項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為49.15萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一是中央財政對住院醫師規范化培訓項目的投入標準為3萬元/人/年;二是招收學員人數為32人;三是落實技能培訓次數每月≥1次;四是學員技能水平較上年提高。發現的問題及原因:未完成年初資金預算目標，部分經費未使用完畢，預算執行率較低。下一步改進措施:及時使用項目資金，同時保證衛生健康人才項目經費合理合規使用。

4.公共衛生服務對下轉移支付-323攻堅項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為46.37萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一是18歲及以上居民高血壓知曉率≥55%;二是0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率≥90%;三是高血壓患者基層規范管理服務率≥61%;四是65歲及以上老年人城鄉社區規范健康管理服務率≥61%。發現的問題及原因:未完成年初資金預算目標，部分經費未使用完畢，預算執行率較低。下一步改進措施:及時使用項目資金，保證項目資金使用合理合規，提高心腦血管疾病篩查水平。

5.醫務人員臨時性補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為1483萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一是保證醫務人員臨時性工作補助專款專用;二是醫務人員疫病預防知識水平得到提高;三是醫務人員滿意度≥90%;四是資金使用率為100%。在項目使用中未發現的問題。

6.疫情防控補助經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為1718.81萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一是資金使用率為100%;二是我市疫情防控常態化得到不斷提高;三是購買衛生材料、藥品、設備質量合格率為100%。在項目使用中未發現的問題。

7. 醫療服務與保障能力提升補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為800萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一是項目完成及時，預算執行率為100%;二是承擔疫情重點救治任務每項目醫院重癥監護病區(ICU)設備配備為10臺;三是承擔疫情重點救治任務每項目醫院院感防控防護設備配備和物資儲備較去年提高;四是承擔疫情重點救治任務每項目醫院相關人員及知識培訓率較去年提高。發現的問題及原因:應對突發公共衛生事件應急能力不足。下一步改進措施:建立健全分級、分層、分流的傳染病救治機制，完善醫療服務體系，提升應對重大疫情防控能力。

8. 基建支出-可轉換ICU項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為168萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一是“兩個責任”按項目落實情況>95%;二是改善了醫療衛生基礎設施條件;三是中央預算內投資支付率≥65%;四是年度計劃投資完成率≥80%。在項目使用中未發現的問題。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況

加強對項目實施的管理監督，一是科學謀劃項目，對績效指標的設置更加合理，建立項目績效指標體系，盡可能的設置可量化指標;二是加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，做到每一筆開支都在預算范圍內;三是執行項目績效監控，督促項目實施進度，提高項目資金效益。

部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

隨州市中心醫院2023年度專項支出共8個項目4863.23萬元，具體安排情況如下:

第四部分? 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要包括現金盤盈收入、培訓收入、廢品變價收入等。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1. 衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)反映衛生健康、中醫部門的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

2. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)精神衛生機構(項)反映衛生健康部門所屬精神衛生機構的支出。

3衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)反映基本公共衛生服務支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

無

二、2023年度重大傳染病防控項目績效評價自評表

三、2023年度公立醫院綜合改革補助項目績效評價自評表

四、2023年度公共衛生服務對下轉移支付-323攻堅項目績效評價自評表

五、醫務人員臨時性補助項目績效評價自評表

六、疫情防控補助經費項目績效評價自評表

七、醫療服務與保障能力提升補助資金項目績效評價自評表

八、基建支出-可轉換ICU項目項目績效評價自評表