目 ?錄

第一部分 ?隨州市招商局（概況）　　

一、部門主要職責　　

二、部門基本情況　　

第二部分 ?隨州市招商局2019年部門決算情況說明　　

一、2019年部門決算收支情況說明　　

二、關于“三公”經費支出說明　　

三、關于機關運行經費支出說明　　

四、關于政府采購支出說明　　

五、關于國有資產占用情況說明　　

六、關于政府性基金財政撥款收支情況說明　　

第三部分 ?隨州市招商局2019年部門決算表　　

一、收入支出決算總表　　

二、收入決算表　　

三、支出決算表　　

四、財政撥款收入支出決算總表　　

五、一般公共預算財政撥款支出決算表　　

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表　　

七、財政撥款“三公”經費支出決算表　　

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表　　

第四部分 ?名詞解釋　　

第一部分 ?隨州市招商局概況　　

一、招商局部門職責　　

（一）貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。　　

（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。　　

（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。　　

（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。　　

（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。　　

（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。　　

（七）負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統計分析工作；會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設進程。　　

（八）負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。　　

（九）承辦上級交辦的其他事項。　　

二、招商局部門基本情況　　

市招商局部門決算包含本級預算1個單位。機構人員情況。年末機構數1個，屬財政補助（參照《公務員法》管理）事業單位，核定財政補助編制數10個，實際在職人數10人。

市招商局設4個內設機構：　　

（一）辦公室　　

（二）投資促進科　　

（三）招商服務科

（四）對外聯絡科　　

第二部分 ?隨州市招商局2019年部門決算情況說明　　

一、收入決算情況說明　　

2019年度收入合計406.86萬元，比上年增加65.4萬元，增長19.12%。其中：財政撥款收入406.86萬元，比上年增加65.4萬元，增長19.12%；年末結轉結余19.97萬元。比上年增加主要因為一是人員增資，二是招商活動經費增加。　　

二、支出決算情況說明　　

2019年度支出合計386.89萬元，比上年增加45.43萬元，增長13.28%。其中：基本支出243.3萬元，比上年增加29.15萬元，增長13.62%，主要是因為人員工資經費增加；項目支出143.59萬元，比上年增加19.66萬元，增加15.9%，年末結轉結余3.38萬元，主要是因為部分項目未完結結賬。　　

三、財政撥款支出情況說明　　

2019年度財政撥款支出決算數386.89萬元，比年初預算減少247.97萬元，減少39.11%，主要原因是項目支出減少。　　

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出243.3萬元，與年初預算134.86增加108.44萬元，增加80.9%，主要原因是人員和經費增加。項目支出143.59萬元，與年初預算500萬元減少356.41萬元，減少71.28%，主要是因為省及市組織招商活動減少。基本支出按經濟分類科目分：工資及福利支出186.84萬元，較上年164.73萬元增長22.11萬元，增長13.48%，主要因為人員工資調整增加；對個人和家庭的補助支出0萬元，較上年0萬元增長0%，主要因為無退休人員；商品和服務支出56.46萬元，較上年47.43萬元增長9.03萬元，增長18.7%，主要因為招商活動增加交通費、差旅費等增加。　　

四、關于“三公”經費支出說明　　2019年度“三公”經費財政撥款決算39.82萬元，較上年14.88萬元增加24.94萬元，增長166%；較年初預算51.9萬元減少12.08萬元，減少23.27%，主要是因為2018年計劃購買的小車直到2019年實際購入，價值24.79萬元，用于招商引資；二是招商活動增加，接待客商數量增加。其中，因公出國（境）費0萬元，與上年同期5.7萬元減少5.7萬元，主要是未參加省組織的境外招商活動；公務用車購置及運行費33.22萬元，較上年0.92萬元增加32.3萬元，較年初預算33.29萬元增加0.27萬元，增加0.66%，主要因為2018年計劃購買的小車直到2019年實際購入，價值24.79萬元，用于招商引資；二是招商活動增加，接待客商數量增加；公務接待費6.60萬元，較上年8.25減少1.65萬元，較年初預算6.61萬元減少0.01萬元，主要因為公務接待減少，商務接待增加。

1、因公出國（境）團組情況：2019年度因公出國（境）參加省團0次0人次。　　

2、公務用車購置及保有情況：2019年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車1輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。　　

3、公務接待情況：2019年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待25批次，825余人次（90%用于商務接待，因為會計科目中無商務接待）。　　

五、關于機關運行經費支出說明　　

2019年市招商局機關運行經費支出56.46萬元，比上年47.43增長9.03萬元，增長19.14%。其中：辦公費5.81萬元，印刷費1.89萬元、咨詢費0.45萬元、水費0.07萬元，電費1.4萬元，郵電費2.33萬元，物業管理費8.15萬元，差旅費18.45萬元，維護（維修費）0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費0.12萬元，專用材料0萬元，專用燃料費0萬元，工會經費2.42萬元，福利費0萬元，公車運行維護費3.03萬元;其他交通費用0萬元,其他商品服務費6.67萬元，出國經費0萬元，委托業務費0萬元，勞務費2.1萬元，租賃費0.15萬元、稅金3.42萬元等。

六、關于政府采購支出說明　　

2019年市招商局政府采購支出總額45.33萬元，其中：政府采購貨物支出17.45萬元。采購服務支出27.88萬元。

本部門 2019 年度政府采購支出總額 45.33萬元，其中：政府采購貨物支出17.45萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 27.88萬元。授予中小企業合同金額17.45萬元，占政府采購支出總額的 38.49%，其中：授予小微企業合同金額27.88萬元，占政府采購支出總額的 61.5%。

七、關于國有資產占用情況說明　　

截至2019年12月31日，市招商局共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于政府性基金預算財政撥款收支情況說明　　

2019年度市招商局無政府性基金收入和支出。　　

九、關于2019年度預算績效情況的說明　　

（一）預算績效管理工作開展情況　　根據預算績效管理要求，市招商局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金143.59萬元，占一般公共預算部門整體支出總額的36.81％。從評價情況來看，項目資金執行率100%，項目開展順利及時，全面完成設定的目標。　　

對2019年度對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行了自評，績效自評結果優秀。2019年，全市實際利用內聯資金308.6億元，占年度目標任務104.6%，同比增長14.7%。全市全年新簽訂項目165個，其中億元以上項目62個，合同金額277.6億元。　　

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，較好地完成了年初目標任務，引進內聯資金320億元，新引進億元以上項目40個，組織舉辦了重大招商活動。通過對部門整體支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97.5分，自評結果為優。　　

附件：2019年度市招商局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果　　

2019年全市招商引資專項經費項目全年預算數為500萬元，執行數為143.59萬元，完成預算28.7％。主要產出和效益：一是成功舉辦“2019湖北·隨州炎帝故里經貿洽談會”，現場洽談對接項目58個，其中，臺上簽約15個項目，總投資163.2億元。二是積極參加省級組織的招商推介活動。組織參加“津洽會”、“渝洽會”、“哈洽會”、“蘭洽會”、“9·8廈洽會”、“2019世界500強對話湖北”、“鄂粵港澳洽談會”等活動，并在深圳舉辦2019隨州·深圳經貿洽談會，在香港、深圳兩地共上臺簽約12個億元以上產業項目。三是堅持產業發展方向，加大項目儲備力度。按照“三極支撐、多點突破”的發展格局，精心策劃包裝150余個招商項目，其中，專用汽車及零部件、農產品加工和文化旅游項目78個，占52%。四是推動專班定點定向招商。全市46個招商分局（專班）170余名干部進駐長三角、珠三角、京津冀等地區開展招商，洽談引進一批重點項目。　　

下一步改進措施：一是認真做好2019年招商引資項目情況分析，科學合理制定2019年招商引資目標任務分解方案及活動預案。二是細化預算編制工作。三是加強財務管理。　　

附件：2019年度市招商局項目績效自評表

通過對項目支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97分，自評結果為優。　　

（三）績效評價結果應用情況　　

1、部門績效評價結果應用情況　　

細化預算編制，加強績效評價指標體系建設，加強資金管理和督導檢查。進一步修訂完善財務管理制度，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，不隨意變更預算項目、超預算安排支出。　　

2、部門績效評價結果擬應用情況　　

加強組織領導，規范項目實施。將進一步健全完善財務管理制度，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

第三部分? 市招商局2019年部門決算表

第四部分 名詞解釋
　　1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
　　3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
　　4、機關運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
　　5、“三公”經費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
　　6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。