隨州市鐵路幼兒園2020年度部門決算公開

目?錄

第一部分?部門概況?

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?　決算情況說明

一、2020部門決算收支情況說明

（一）部門收支決算情況

（二）三公經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（四）關(guān)于政府采購支出說明

（五）關(guān)于政府性基金情況

（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

（七）2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分?　2020年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分?　部門概況

一、?　基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況：2005年2月，市編辦下發(fā)《關(guān)于將隨州市鐵路幼兒園收歸市管及有關(guān)問題的通知》（隨編發(fā)【2005】04號(hào)）文件，設(shè)立隨州市鐵路幼兒園為全額撥款事業(yè)單位，人員編制按整體劃轉(zhuǎn)的實(shí)有人數(shù)8名核定，配正、副園長(zhǎng)個(gè)一名；

2015年4月，市編辦下發(fā)《關(guān)于市教育局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》（隨編發(fā)【2015】31號(hào)）文件，確定隨州市鐵路幼兒園為公益二類事業(yè)單位。

2、主要職責(zé)：幼兒保育和幼兒教育。

第二部分?　2020部門決算情況說明

一、2020部門決算收支情況說明

2020年收入83.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入66.5萬元，比年初預(yù)算60.5萬元增加了6萬元，上升9.92％，主要原因是財(cái)政增加人員經(jīng)費(fèi)6萬元；事業(yè)收入12.48萬元，比年初預(yù)算44.32萬元減少了31.84萬元，下降71.84％，主要原因是受新冠疫情影響2020年上學(xué)期幼兒園未開學(xué)，非稅收入減少；上年結(jié)余4.86萬元。

2020年財(cái)政撥款支出68.05萬元。其中：工資福利支出62.46萬元比上年48.4萬元增加14.06萬元，上升29.05％，主要原因是2020年新招考教師2人，人員支出增加。商品和服務(wù)支出4.34萬元，比上年2.34增加了2萬元，增加了85.47％，主要原因是受新冠肺炎疫情影響幼兒園防疫物資及相關(guān)費(fèi)用增加、物業(yè)管理費(fèi)增加。資本性支出辦公設(shè)備購置1.25萬元。

2020年收入決算78.98萬元，比上年75.72萬元增加3.26萬元，增長(zhǎng)431%，主要原因是人員支出增加。2020年支出決算83.19萬元，比上年86.40萬元減少3.21萬元，下降3.72%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響幼兒園防疫物資及相關(guān)費(fèi)用增加、物業(yè)管理費(fèi)增加。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年我園無三公經(jīng)費(fèi)支出。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.34萬元比年初預(yù)算4.5萬元減少0.16萬元，下降3.56%，主要原因是2020年上學(xué)期未開學(xué)，水電費(fèi)支出減少。其中：辦公費(fèi)0.26萬元、印刷費(fèi)0.28萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.8萬元、郵電費(fèi)0.62萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.34萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.05萬元、其它商品和服務(wù)支出0.96萬元。

四、政府采購情況說明

?2020年我園無政府采購支出。

五、關(guān)于政府性基金情況

2020年我園無政府性基金收支情況。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日我園無公務(wù)用車。單位價(jià)值　50萬元以上通用設(shè)備　0臺(tái)（套）；單位價(jià)值　100萬元以上專用設(shè)備　0臺(tái)（套）。?

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

2020年我園無財(cái)政專項(xiàng)收入，無財(cái)政專項(xiàng)支出。

八、關(guān)于年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2020年，我園實(shí)際支出：在職人員工資支出77.60萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)4.34萬元，資本性支出辦公設(shè)備購置1.25萬元，合計(jì)支出：　83.19萬元；本年結(jié)轉(zhuǎn)0.65?萬元??。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

附：2020年度隨州市鐵路幼兒園整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果　

2020年度無項(xiàng)目支出。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

我校績(jī)效自評(píng)得分95分，詳細(xì)情況如下：

預(yù)算執(zhí)行情況得分：20分。預(yù)算數(shù)104.82萬元，執(zhí)行數(shù)83.84萬元，執(zhí)行率79.98％．單位教學(xué)成績(jī)得分：60分。單位建設(shè)成績(jī)得分：15分。年初創(chuàng)優(yōu)評(píng)先個(gè)數(shù)2項(xiàng)，完成2項(xiàng)，完成率100％。

在以后年度里爭(zhēng)取把工作做得更好，全額完成年初目標(biāo)，增加我校美譽(yù)度，擴(kuò)大影響。

第三部分?　2020年部門決算表

第四部分?　名稱解釋

財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　?　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　?　因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
　　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。