隨州市第一中學(xué)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分??部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市第一中學(xué)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出情況說(shuō)明

二、關(guān)于“三公“經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 隨州市第一中學(xué)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表09表）

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市第一中學(xué)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州一中創(chuàng)辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學(xué)校。是公益二類事業(yè)單位。學(xué)校的主要職責(zé)是實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

本部門(mén)2020年度年末編制人數(shù)287人，其中事業(yè)編制人數(shù)287人；年末實(shí)有人數(shù)364人，其中在職人員281人，退休人員104人；年末學(xué)生人數(shù)2906人。

?????????????? 第二部分??隨州市第一中學(xué)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)6065.57萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1248.41萬(wàn)元，較上年7838.89萬(wàn)元減少了22.62%；本年收入合計(jì)4817.16萬(wàn)元，較上年5843.9萬(wàn)元減少17.57%，主要原因是：上年收入中含教學(xué)綜合樓建設(shè)資金757萬(wàn)元。

本年收入的具體構(gòu)成為： 財(cái)政撥款收入3467.68萬(wàn)元，占71.99%；事業(yè)收入850.92萬(wàn)元，占17.66%；其他收入498.56萬(wàn)元，占10.35%。

（二）支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)6065.57萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5627.1萬(wàn)元，較上年6601.25萬(wàn)元減少了32.46%萬(wàn)元，主要原因是：上年支付了補(bǔ)資增資人員經(jīng)費(fèi)434萬(wàn)元，預(yù)支了本年人員經(jīng)費(fèi)398萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)438.48萬(wàn)元，較上年1237.63萬(wàn)元減少了799.15萬(wàn)元，主要原因是支付教學(xué)綜合樓建設(shè)工程款。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4863.02萬(wàn)元，占86.42%；項(xiàng)目支出764.08萬(wàn)元，占13.58%。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4133.18萬(wàn)元，決算數(shù)為4232.27萬(wàn)元，增加了99.09萬(wàn)元，主要原因是增撥了財(cái)政資金52.5萬(wàn)元，使用了上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)53萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出3109.5萬(wàn)元，較上年3182.52萬(wàn)元減少了73.02萬(wàn)元，主要原因是績(jī)效工資減少；商品和服務(wù)支出279.66萬(wàn)元，較上年350.42萬(wàn)元減少了70.76萬(wàn)元，主要原因是：因疫情影響本年維修費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)大幅減少；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支45.51萬(wàn)元，較上年53.59減少了8.08萬(wàn)元，主要原因是離休人員減員，撫恤金減少；其他資本性支出11.98萬(wàn)元，較上年13.34萬(wàn)元減少了1.36萬(wàn)元；其他支出21.54萬(wàn)元，主要是扶貧捐款及殘疾人保證金。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

我部門(mén)2020年度從財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)。

2020年，我部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為2.1萬(wàn)元，預(yù)算完成率14%。其中公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，接待批次2次計(jì)18人，比預(yù)算的10萬(wàn)元減少9.85萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬(wàn)元，比預(yù)算的5萬(wàn)元減少3.05萬(wàn)元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少的主要原因?yàn)椋阂蛞咔橛绊懖盥觅M(fèi)及學(xué)科交流項(xiàng)目減少。2020年度單位公務(wù)用車1輛，未新購(gòu)置公務(wù)車輛。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)313.18萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)23萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.66萬(wàn)元，水費(fèi)41.29萬(wàn)元，電費(fèi)60.95萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.96萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)31.37萬(wàn)元，差旅費(fèi)17.33萬(wàn)元，維修費(fèi)30.01萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，專用材料費(fèi)11.53萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.26萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)35.42萬(wàn)元，福利費(fèi)1.83萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出15.65萬(wàn)元，辦公設(shè)備設(shè)施購(gòu)置費(fèi)用11.18萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置0.8萬(wàn)元，其他支出21.54萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)370.76萬(wàn)元減少了57.58萬(wàn)元，降低15.53%。主要原因是：維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)及接待費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用共計(jì)減少了136.08萬(wàn)元，因疫情影響，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、專用料費(fèi)用及水費(fèi)等增加了78.52萬(wàn)元。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額571.44萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出335.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出136.34萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出100萬(wàn)元。

五、關(guān)于政府性基收支情況說(shuō)明

本部門(mén)本年度無(wú)政府性基金支出。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急公務(wù)用車一輛，其他用車一輛，其他用車主要是食堂采買(mǎi)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1套，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，運(yùn)作正常，管理規(guī)范，效益良好，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，自評(píng)得分為95分。詳細(xì)情況如下:

預(yù)算執(zhí)行得分15分。

績(jī)效目標(biāo)得分80分：

目標(biāo)1：加強(qiáng)黨組織和黨風(fēng)廉政建設(shè)

該目標(biāo)設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得分25分。

目標(biāo)2：提高教育質(zhì)量，突出辦學(xué)特色。

該目標(biāo)設(shè)置5個(gè)指標(biāo)完成4個(gè)指標(biāo)得分30分。

目標(biāo)3：加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),改善辦學(xué)條件,提高后勤管理水平，完成各項(xiàng)重要工作。

單位年度建設(shè)達(dá)到四個(gè)優(yōu)秀，社會(huì)公眾滿意度行業(yè)評(píng)議評(píng)為優(yōu)秀。我校2020年有2名教師被評(píng)為省特級(jí)教師，兩名教師獲得省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢?/span>2人獲得國(guó)家級(jí)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)，22人次獲得省、市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。

該目標(biāo)設(shè)置2個(gè)指標(biāo)全部完成，得分25分。

附件：

( 2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)年初的績(jī)效考核工作計(jì)劃和目標(biāo)，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效的利用財(cái)政性資金，我校較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)。

支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制及執(zhí)行。進(jìn)一步加強(qiáng)單位預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

按時(shí)按要求在相應(yīng)網(wǎng)站公開(kāi)。

八、其他情況說(shuō)明

本部門(mén)本年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出及其決算表。

第三部分隨州市第一中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)表

第四部分??名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。學(xué)校取得的財(cái)政撥款收入均屬于前者。
??事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入
??其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。
??上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
??基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2021年10月25日