目錄

一、第一部分??隨州市電教館（概況）

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

二、第二部分??隨州市電教館2020年部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2、支出決算情況說明

3、財(cái)政撥款支出決算情況說明

4、一般公開預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

6、政府采購支出情況說明

7、政府性基金收支情況說明

8、國有資產(chǎn)占用情況說明

9、財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

10、預(yù)算績效情況說明

三、隨州市電教館2020年部門決算表

四、名詞解釋??

第一部分??隨州市電教館概況

1. 主要職能：負(fù)責(zé)全市的規(guī)劃、管理、研究及應(yīng)用業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及市本級中小學(xué)電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)、配置、管理、研究和應(yīng)用。以及學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、分析及應(yīng)用。

2. 基本情況：隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制3人，本年度未發(fā)生機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)情況。

第二部分??隨州市電教館2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度當(dāng)年收入總數(shù)70.13萬元（其中財(cái)政補(bǔ)助收入55.93萬元，事業(yè)收入14.20萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)1545.37萬元，主要是教育信息化建設(shè)項(xiàng)目資金，（其中1500萬元為市級教育公共服務(wù)平臺建設(shè)按合同約定上年尚未開始支付，結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)執(zhí)行，45.37萬元為高中硬件采購建設(shè)內(nèi)容按合同約定預(yù)留的質(zhì)保金，本年度支付）。本年度收入合計(jì) 1615.50萬元，收入比上年1577.09萬元增加了38.41萬元，增加了2.38%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加所致。

二、支出決算情況說明

本單位2020年度實(shí)際支出總數(shù)1418.61萬元，其中基本出60.28萬元，項(xiàng)目支出1358.32萬元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余196.89萬元（主要是教育信息化建設(shè)項(xiàng)目市級教育公共服務(wù)平臺建設(shè)按合同約定預(yù)留質(zhì)保金，三年支付完成）。支出比上年901.88萬元增加了516.73萬元，增加了57.29%，主要原因?yàn)槭屑壒卜?wù)平臺按建設(shè)合同約定支付合同款所致。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出60.28萬元，占4.25%；項(xiàng)目支出1358.32萬元，占95.75%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為55.93萬元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1543.69萬元，決算支出數(shù)為1418.61萬元，基本支出60.28萬元，項(xiàng)目支出1358.32萬。

四、一般公開預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2020年度未在年初預(yù)算中安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)際也未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相同。2020年本單位無因公出國（境）、無公務(wù)用車購置，無公車、未安排公務(wù)接待。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)1.50萬元，其中：辦公費(fèi)0.86萬元、印刷費(fèi)0.36萬元、郵電費(fèi)0.11萬元、差旅費(fèi)0.14萬元、勞務(wù)費(fèi)0.03萬元、其他交通費(fèi)0.15萬元。2020年度公用經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，降低20.63%，主要原因是疫情的原因，差旅費(fèi)減少所致。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年執(zhí)行政府采購支出1358.32萬元，主要為教育信息化建設(shè)項(xiàng)目按合同約定支付合同款，資產(chǎn)使用單位為市一中、市二中、市現(xiàn)代教育學(xué)校等三所公辦高中。

七、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本單位2020年無政府性基金收支。

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位無公務(wù)用車，無價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 ，無單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備。

九、財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

2020年本單位無財(cái)政專項(xiàng)收入，無財(cái)政專項(xiàng)支出。

十、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金1358.32萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的87.9%。評價(jià)實(shí)施過程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過收集資料、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成績效自評報(bào)告，向上級主管部門匯報(bào)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

1.資金投入情況分析。

（1）項(xiàng)目資金到位情況分析。項(xiàng)目資金實(shí)際到位1545.37萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。本年度我單位項(xiàng)目資金支出1358.32萬元，后續(xù)按合同約定進(jìn)度支付。

（3）項(xiàng)目資金管理情況分析。一是財(cái)務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)執(zhí)行專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我單位目前對專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。二是資金撥付審批手續(xù)完整。項(xiàng)目實(shí)施前填等并按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，項(xiàng)目結(jié)束后，按實(shí)際金額再報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并申請國庫集中支付。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國庫集中支付、專款專用，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制，項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。三是會計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格按照相關(guān)會計(jì)制度辦理會計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會計(jì)核算，并做好會計(jì)記錄，真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況，并接受市級財(cái)政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

2.績效目標(biāo)完成情況分析。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。2020年度我館繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè)和裝備建設(shè)，繼續(xù)完善教育信息化建設(shè)項(xiàng)目年度任務(wù)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。本年度完成了市教育局對我館的績效考核目標(biāo)，促進(jìn)了理科實(shí)驗(yàn)教學(xué)和學(xué)校體育工作的開展，推進(jìn)了我市教育信息化建設(shè)，學(xué)生、家長、社會滿意度良好。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.加強(qiáng)資金的監(jiān)管力度，建立項(xiàng)目資金臺賬，重新編制項(xiàng)目實(shí)施的績效目標(biāo)，編制細(xì)化的績效指標(biāo)；項(xiàng)目實(shí)施相應(yīng)的績效考核目標(biāo)。

2.制度管理方面，制定管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

3. 進(jìn)一步提高管理規(guī)范性。糾正財(cái)務(wù)管理存在項(xiàng)目支出未按專項(xiàng)資金類別設(shè)置項(xiàng)目科目分別核算的現(xiàn)象。

第三部分 ?隨州市電教館2020年部門決算表

?隨州市電教館2020年部門決算表

本單位本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

本單位本年度無政府性基金收支。

本單位本年度無國有經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分??名詞解釋

（一）公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）納入預(yù)算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

（三）一般公共服務(wù)支出（205類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。