隨州市中心血站2020年部門(mén)決算

目 ??錄

第一部分 隨州市中心血站（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市中心血站2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

第三部分 隨州市中心血站2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表09表）

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市中心血站概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

按照省級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門(mén)的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制。對(duì)所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量控制。承擔(dān)衛(wèi)生行政部門(mén)交辦的任務(wù)。承擔(dān)獻(xiàn)血工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，負(fù)責(zé)全市無(wú)償獻(xiàn)血工作的組織發(fā)動(dòng)、宣傳和招募，負(fù)責(zé)臨床科學(xué)合理用血指導(dǎo)和監(jiān)督。

二、部門(mén)基本情況

市中心血站隸屬市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。 機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)科、黨辦、人事科、總務(wù)科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻(xiàn)血服務(wù)科、機(jī)采科、成分科、檢驗(yàn)科、供血科等13個(gè)科室。核定事業(yè)編制24人。實(shí)有人員90人，其中：在職人員76人，退休人員14人。隨著采供血事業(yè)的發(fā)展，采供血量已由2013年的3噸上升到今年的8.19噸，受編制的影響，人員出現(xiàn)青黃不接的情況。根據(jù)衛(wèi)生部要求2016年底核酸檢測(cè)要實(shí)行全覆蓋，需增加核酸檢測(cè)人員6-8人，根據(jù)省委省政府101號(hào)文件及鄂編發(fā)（2008）27號(hào)文件 “血量在3噸以下的，以24人為基數(shù)，血量在3-10噸的，每增1噸，增配7人” 的精神，按目前采血量8.19噸計(jì)算應(yīng)有事業(yè)編81個(gè)，由于編制一直得不到解決，現(xiàn)長(zhǎng)期聘請(qǐng)臨時(shí)工44人，這樣造成人員經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，事業(yè)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重短缺。

第二部分 隨州市中心血站2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

2020年決算總收入3541.64萬(wàn)元，比上年2717.08萬(wàn)元增長(zhǎng)30.35%，增長(zhǎng)的原因主要是疫情防控財(cái)政撥款466萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280萬(wàn)元、政府一般債券增加416萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入696.63萬(wàn)元（含人員經(jīng)費(fèi)150.63萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)546萬(wàn)元），比上年670萬(wàn)元增長(zhǎng)3.97%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)幅度較大的原因是突如其來(lái)的疫情，落實(shí)新冠核酸檢測(cè)全覆蓋的實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入1536.08萬(wàn)元，比上年1534.83萬(wàn)元增長(zhǎng)0.08%；其他收入1028.93萬(wàn)元(含政府一般債券916萬(wàn)元、捐贈(zèng)貨幣資金105.8萬(wàn)元)比支年的508.87萬(wàn)元增長(zhǎng)了102.2%，增長(zhǎng)幅度較大的原因是突如其來(lái)的疫情，加強(qiáng)血站能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

2020年決算總支出3518.22萬(wàn)元，比去年的3365.83萬(wàn)元增長(zhǎng)了4.53%。主要原因：疫情防控增加的支出及政策性人員調(diào)資。其中：基本支出868.21萬(wàn)元比上年782.63萬(wàn)元增長(zhǎng)了10.93%，主要是政策性人員調(diào)資；項(xiàng)目支出2650.00萬(wàn)元比上年2583.2萬(wàn)元增長(zhǎng)2.59%，主要是疫情防控增加的支出

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年我站無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)的預(yù)算、無(wú)開(kāi)支。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年我站無(wú)財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相關(guān)的預(yù)算、無(wú)開(kāi)支。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額2028.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1955.19萬(wàn)元、工程支出73.53萬(wàn)元，授予小微企業(yè)合同金額884.47萬(wàn)元，占年度政府采購(gòu)合同金額的43.6%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

2020年收到抗疫特別國(guó)債280萬(wàn)元，用于檢測(cè)新冠的核酸實(shí)驗(yàn)裝修及設(shè)備購(gòu)置支出280萬(wàn)元。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日資產(chǎn)合計(jì)7311.45萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)3142.82萬(wàn)元，累計(jì)盈余4168.63萬(wàn)元；共有車輛18輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車17輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我站對(duì)照2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及核酸檢測(cè)及業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目和設(shè)備采購(gòu)及信息化建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，使用一般公共預(yù)算資金1668.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，從評(píng)價(jià)情況看：

一是對(duì)績(jī)效自評(píng)工作非常重視。隨州市中心血站成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，評(píng)價(jià)小組由站長(zhǎng)王君道同志任組長(zhǎng)，陳曉梅、吳大奎、吳付國(guó)、肖海波、魏存平同志任副組長(zhǎng)，各科室主任任組員的工作專班。

二是科學(xué)客觀的開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。評(píng)價(jià)小組認(rèn)真落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理精神，著力提升財(cái)政資源配置效率和使用效益，進(jìn)一步建立健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條的需要，通過(guò)運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，客觀、公正地對(duì)2020年血站整體績(jī)效和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成情況、資金的使用情況、項(xiàng)目運(yùn)行情況以及政策落實(shí)情況等多方面進(jìn)行較為全面和客觀的分析，總結(jié)成績(jī)也深刻分析了存在的問(wèn)題，并提出具有可操作性的意見(jiàn)和建議，為樹(shù)立績(jī)效管理理念，做好預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益，合理安排資金等方面提供重要參考依據(jù)。在時(shí)間安排上，主要分三個(gè)階段進(jìn)行，準(zhǔn)備階段：2021年3月；實(shí)施階段：2021年4月份；評(píng)價(jià)分析和報(bào)告階段：2021年4月份。

全年預(yù)算支出4242.01萬(wàn)元，實(shí)際支出3518.22萬(wàn)元，使用本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金230.63萬(wàn)元、政府基金財(cái)政撥款（抗疫特別國(guó)債）280萬(wàn)元、政府一般債券916萬(wàn)元、新冠疫情上級(jí)轉(zhuǎn)移支付466萬(wàn)元、接受捐贈(zèng)186.8萬(wàn)元（其中：指定用途的貨幣資金105.8萬(wàn)元，采送血車三輛81萬(wàn)元）。資金撥付到位及時(shí)，按照專款專用的原則保障重點(diǎn)支出，力求將資金用于血站的創(chuàng)新發(fā)展和能力建設(shè)方面，全力保障隨州地區(qū)的血液供應(yīng)和血液安全，血液標(biāo)本核酸檢測(cè)全覆蓋，無(wú)經(jīng)血傳播疾病安全事件發(fā)生。 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????

附件：2020年度隨州市中心血站整體支出績(jī)效自評(píng)表

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

核酸檢測(cè)及業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為934.1萬(wàn)元（年初預(yù)算1134.1萬(wàn)元，扣減上級(jí)轉(zhuǎn)移支付200萬(wàn)元未到位），執(zhí)行數(shù)為850.93萬(wàn)元（涉及財(cái)政當(dāng)年撥款80萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.5萬(wàn)元），完成預(yù)算的91.1%。主要產(chǎn)出和效果：標(biāo)本核酸檢測(cè)覆蓋率100%；血液標(biāo)本檢測(cè)準(zhǔn)確率100%；試劑質(zhì)量抽檢合格率100%；本次評(píng)價(jià)體系從決策、產(chǎn)出和效果三個(gè)維度共設(shè)15個(gè)三級(jí)指標(biāo)（其中：決策設(shè)4個(gè)、產(chǎn)出設(shè)7個(gè)、效果設(shè)4個(gè)）。從評(píng)價(jià)分析的情況看，15個(gè)三級(jí)指標(biāo)全部達(dá)成目標(biāo)值。有效保證了隨州地區(qū)充足及時(shí)的血液和質(zhì)量安全。

附件：2020年度核酸檢測(cè)及業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

設(shè)備采購(gòu)及信息化建設(shè)項(xiàng)目綜述：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2187萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1735.96萬(wàn)元（涉及新冠疫情防控上級(jí)轉(zhuǎn)移支付389.14萬(wàn)元、本級(jí)財(cái)政一般政府債券撥款915.14萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債280萬(wàn)元），完成預(yù)算的79.38%。年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行451.04萬(wàn)元的差額，主要原因：年初預(yù)算時(shí)估算不夠準(zhǔn)確，核酸實(shí)驗(yàn)室年初預(yù)算500萬(wàn)元實(shí)際支出280萬(wàn)元，差額220萬(wàn)元。本次評(píng)價(jià)體系從決策、產(chǎn)出和效果三個(gè)維度共設(shè)15個(gè)三級(jí)指標(biāo)（其中：決策設(shè)4個(gè)、產(chǎn)出設(shè)7個(gè)、效果設(shè)4個(gè)）。從評(píng)價(jià)分析的情況看，15個(gè)三級(jí)指標(biāo)全部達(dá)成目標(biāo)值。資金投向房屋建筑物464.19萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置1184.61萬(wàn)元、辦設(shè)備購(gòu)置19.35萬(wàn)元、信息化網(wǎng)絡(luò)軟件5萬(wàn)元、家具用具6.17萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置56.64萬(wàn)元，較大的提高社會(huì)效益和產(chǎn)出效益。

附件：2020年度設(shè)備采購(gòu)及信息化建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表

八、其他情況說(shuō)明

無(wú)

第三部分 ??隨州市中心血站2020年部門(mén)決算表

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政市級(jí)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”、“投資收益”、“捐贈(zèng)收入”、“利息收入”、“租金收入”以外的收入。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。