目 錄

第一部分 隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心主要職能是負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排(污)水主管網(wǎng)長(zhǎng)513.36公里、檢查井篦13000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護(hù)維修、保潔的工作;承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù);負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心本級(jí)決算和?? 0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心(本級(jí))。

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心隸屬于隨州市住房和城市更新局，為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)組、污水監(jiān)管組、工程組、泵站組、養(yǎng)護(hù)組、管理一組、管理二組、監(jiān)察組。

本部門核定編制45人，實(shí)有在崗員工41人，退休人員22人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為5054.06萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減3663.28萬(wàn)元，下降42.02 %，主要原因是2023年度實(shí)施了隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目、隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目等多個(gè)大型基建工程，財(cái)政投入集中且規(guī)模較大;而2024年度相關(guān)重大項(xiàng)目已進(jìn)入尾期或完工階段，財(cái)政撥款相應(yīng)減少，支出回歸至常態(tài)化運(yùn)維保障水平。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)5054.06萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少3663.28萬(wàn)元，下降42.02%。其中:財(cái)政撥款收入4871.34萬(wàn)元，占本年收入96.38%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入??萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入182.72萬(wàn)元，占本年收入3.62%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)5054.06萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少3663.28萬(wàn)元，下降42.02%。其中:基本支出661.98萬(wàn)元，占本年支出13.10%;項(xiàng)目支出4392.08萬(wàn)元，占本年支出86.9%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4871.34萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3209.83萬(wàn)元，下降39.72%。主要原因是2023年度有隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目、市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目等重大工程項(xiàng)目集中實(shí)施，導(dǎo)致當(dāng)年政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基數(shù)較高;2024年度上述項(xiàng)目大部分已完工或進(jìn)入尾款支付階段，項(xiàng)目類財(cái)政撥款收入與支出相應(yīng)大幅減少，整體財(cái)政撥款規(guī)模回落至正常運(yùn)維保障水平。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1583.54萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少1696.73萬(wàn)元。減少主要原因是2024年度無(wú)重大新增項(xiàng)目，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入回歸至保障單位基本運(yùn)行、人員經(jīng)費(fèi)及常態(tài)化養(yǎng)護(hù)維修的常規(guī)水平。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3287.08萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少1513.83萬(wàn)元。減少主要原因是2023年度使用政府性基金預(yù)算安排的老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程、市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目等重大工程項(xiàng)目已基本完工，2024年度相關(guān)工程支出大幅減少，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入相應(yīng)下降。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1583.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的31.33%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1696.73萬(wàn)元，下降51.73%。主要原因是2024年度無(wú)大規(guī)模新增項(xiàng)目投資。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1583.54萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)102.96萬(wàn)元，占6.50%。主要是用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)25.52萬(wàn)元，占1.61%。主要是用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)1003.96萬(wàn)元，占63.40%。主要是用于城區(qū)排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)與維修支出。

4.農(nóng)林水支出(類)420.00萬(wàn)元，占26.52%。主要是用于城區(qū)防汛支出。

5.住房保障支出(類)31.42萬(wàn)元，占1.97%。主要是用于單位職工住房公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為825.25萬(wàn)元，支出決算為1583.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的191.89%。其中:

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為73.68萬(wàn)元，支出決算為60.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.56%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位實(shí)際在崗人數(shù)可能少于編制人數(shù)或人員變動(dòng)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為59.17萬(wàn)元，支出決算為58.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.06%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:退休人員人數(shù)自然減員，導(dǎo)致實(shí)際支出略低于預(yù)算。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為36.84萬(wàn)元，支出決算為42.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.36%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)核定調(diào)整。

4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為26.30萬(wàn)元，支出決算為25.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.03%。支出決算數(shù)略小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是人員基數(shù)微調(diào)。

5. 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))。年初預(yù)算為135萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。支出決算數(shù)為0的主要原因:統(tǒng)籌安排，打通使用。

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為444.14萬(wàn)元(全部為基本支出)，支出決算為903.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的203.46%。支出決算數(shù)大幅大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加了項(xiàng)目支出預(yù)算411.09萬(wàn)元，用于排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修等特定項(xiàng)目;二是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)等根據(jù)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了足額保障。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:該項(xiàng)目為年度執(zhí)行中新增安排的項(xiàng)目，未列入年初預(yù)算。

8. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為420萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:該項(xiàng)目為年度執(zhí)行中根據(jù)防汛應(yīng)急需要新增安排的項(xiàng)目，未列入年初預(yù)算。

9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為42.18萬(wàn)元，支出決算為31.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.49%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員變動(dòng);二是住房公積金繳存基數(shù)可能根據(jù)政策要求進(jìn)行了核定調(diào)整。

10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.94萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:當(dāng)年未發(fā)生實(shí)際支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

人員經(jīng)費(fèi) 609.59萬(wàn)元，主要包括:基本工資152.14萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼23.35萬(wàn)元、績(jī)效工資212.27萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.83萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)42.13萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.40萬(wàn)元、住房公積金31.42萬(wàn)元、退休費(fèi)58.02萬(wàn)元、撫恤金3.50萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi) 42.86萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)7.06萬(wàn)元、水費(fèi)0.44萬(wàn)元、電費(fèi)0.87萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.31萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.56萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.54萬(wàn)元、福利費(fèi)18.27萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.10萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.06萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.60萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入3287.8萬(wàn)元，本年支出3287.8萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。支出決算為253.68萬(wàn)元，主要用于與土地出讓收入相關(guān)的城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)等方面支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(項(xiàng))。支出決算為1099.03萬(wàn)元，主要用于污水處理設(shè)施的建設(shè)、改造、日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)及相關(guān)費(fèi)用等方面支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))。支出決算為419.70萬(wàn)元，主要用于城區(qū)范圍內(nèi)其他公共排水設(shè)施的管理、養(yǎng)護(hù)與維修等方面支出。

(二)其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。支出決算為1515.39萬(wàn)元，主要用于其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出，具體用于老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程、市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目等重大工程項(xiàng)目支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4.0萬(wàn)元，支出決算為3.9萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的97.5%。較上年減少0.1萬(wàn)元，下降2.5%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約要求，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，有效控制了運(yùn)行維護(hù)成本。決算數(shù)較上年減少的主要原因:持續(xù)貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減了一般性支出，強(qiáng)化了“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。本年決算數(shù)與上年決算數(shù)一致的主要原因:本年與上年均無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算收支安排。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為4.0萬(wàn)元，支出決算為3.9萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的97.5%;較上年減少0.1萬(wàn)元，下降2.5%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，實(shí)際運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用略有結(jié)余。決算數(shù)較上年減少的主要原因:持續(xù)壓減一般性支出，強(qiáng)化成本控制。其中:
??(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.9萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、排水設(shè)施巡查等業(yè)務(wù)所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:我單位沒(méi)有公務(wù)接待。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額2647.19萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2081.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出566萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額816萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的30.83%，其中:授予小微企業(yè)合同金額816萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的9.44%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門共有車輛8輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1輛，其他用車是內(nèi)河保潔沖水用三輪摩托車;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金255萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的27.39%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金管理規(guī)范，執(zhí)行過(guò)程嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，績(jī)效目標(biāo)明確合理，年度目標(biāo)任務(wù)基本按計(jì)劃完成，在提升城市排水能力、改善水環(huán)境、保障防汛安全等方面取得了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益，公眾滿意度較高。

組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為94分，等級(jí)為“優(yōu)”。本部門圍繞防汛排澇、污水監(jiān)管、項(xiàng)目建設(shè)及排水設(shè)施管護(hù)等核心職能，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，較好完成了年度目標(biāo)任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行、履職效能、社會(huì)效益和可持續(xù)創(chuàng)新能力等方面表現(xiàn)突出，尤其在隱患排查、智慧管控和易澇點(diǎn)整治方面成效顯著。但也存在預(yù)算編制科學(xué)性不足、部分經(jīng)濟(jì)科目決算與預(yù)算差異較大等問(wèn)題，需在后續(xù)工作中加以改進(jìn)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修及內(nèi)河管理保潔、城區(qū)防汛、水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:

該項(xiàng)目一般公共預(yù)算全年預(yù)算數(shù)為135萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為135萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%，績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)"。

主要產(chǎn)出和效益:一是全面完成設(shè)施管護(hù)任務(wù)，對(duì)256公里排水管網(wǎng)、1.3萬(wàn)座檢查井篦、27公里內(nèi)河明渠實(shí)施專業(yè)化養(yǎng)護(hù)維修，設(shè)施完好率超過(guò)95%，實(shí)現(xiàn)巡查維護(hù)常態(tài)化、維修響應(yīng)即時(shí)化;二是防汛安全保障有力，通過(guò)完善應(yīng)急預(yù)案、充實(shí)物資儲(chǔ)備、開展實(shí)戰(zhàn)演練、落實(shí)汛期24小時(shí)值班等舉措，構(gòu)建了完整的防汛應(yīng)急體系，有效保障了城區(qū)汛期安全;三是水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，通過(guò)定期水質(zhì)檢測(cè)和常態(tài)化河床保潔，累計(jì)清理淤泥雜物600余平方米、枯枝雜草12車，內(nèi)河水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，城市水生態(tài)環(huán)境得到顯著提升。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效目標(biāo)已全面完成，預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)到位，未發(fā)現(xiàn)明顯問(wèn)題。

下一步改進(jìn)措施:將進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度和要求，提升預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，確保財(cái)政資金使用效益最大化。

排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修及內(nèi)河管理保潔、城區(qū)防汛、水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目在2024年度取得了顯著成效，不僅全面完成了城區(qū)排水管網(wǎng)、檢查井篦、內(nèi)河明渠等設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修任務(wù)，還通過(guò)完善的防汛應(yīng)急體系有效保障了城區(qū)汛期安全，顯著改善了城市水環(huán)境質(zhì)量。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)克服了日常管護(hù)任務(wù)繁重、防汛壓力大等困難，確保了各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。盡管在部分環(huán)節(jié)仍存在預(yù)算編制精細(xì)化程度有待提升等問(wèn)題，但項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)已經(jīng)制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將在未來(lái)的工作中不斷優(yōu)化和完善。綜上所述，排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修及內(nèi)河管理保潔、城區(qū)防汛、水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。

2.城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:

該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)"。

主要產(chǎn)出和效益: 一是有效改善了城市居住環(huán)境，通過(guò)統(tǒng)籌項(xiàng)目推進(jìn)，顯著提升了城市排澇能力和安全運(yùn)行保障水平，為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);二是產(chǎn)生了顯著的社會(huì)效益，項(xiàng)目的實(shí)施切實(shí)改善了居民生活環(huán)境，提高了人民生活品質(zhì)和健康水平，得到了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)明顯問(wèn)題，預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)均圓滿完成。

下一步改進(jìn)措施:將持續(xù)細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度和要求，進(jìn)一步提升預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，確保財(cái)政資金使用效益最大化，為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供更有力的資金保障。

城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目在2024年度取得了顯著成效，不僅有效改善了城市居住環(huán)境、提升了城市排澇和安全運(yùn)行保障能力，還帶來(lái)了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)通過(guò)統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保了資金的精準(zhǔn)使用和項(xiàng)目的順利實(shí)施。盡管在部分環(huán)節(jié)仍存在預(yù)算編制精細(xì)化程度有待提升等問(wèn)題，但項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)已經(jīng)制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將在未來(lái)的工作中不斷優(yōu)化和完善。綜上所述，城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。

3.城區(qū)防汛:

該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。根據(jù)年度績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)目在產(chǎn)出和效益方面均取得了顯著成效。

主要產(chǎn)出和效益:一是高質(zhì)量完成了年度防汛排澇任務(wù)，通過(guò)統(tǒng)籌項(xiàng)目推進(jìn)，顯著提升了城市排澇基礎(chǔ)設(shè)施的安全運(yùn)行保障能力，有效改善了城區(qū)居民的居住環(huán)境;二是社會(huì)效益突出，成功保障了城市安全度汛，最大限度地減少了汛期對(duì)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全造成的威脅;三是生態(tài)效益初步顯現(xiàn)，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)改善區(qū)域水環(huán)境、提升居民生活與健康水平起到了積極的促進(jìn)作用。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是在生態(tài)效益方面，實(shí)際得分未達(dá)滿分，反映出項(xiàng)目在生態(tài)環(huán)保措施的系統(tǒng)性、前瞻性方面仍有提升空間，可能與部分環(huán)節(jié)的綠色施工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不夠嚴(yán)格有關(guān);二是部分績(jī)效指標(biāo)，如“改善居住環(huán)境”等，定性描述較多，缺乏更精準(zhǔn)的量化考核依據(jù)，導(dǎo)致評(píng)價(jià)的精確性在一定程度上受到影響。

下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化項(xiàng)目全過(guò)程的生態(tài)環(huán)保理念，在后續(xù)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)與施工中，進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)環(huán)保要求，并設(shè)置更具針對(duì)性的生態(tài)效益考核點(diǎn)，確保生態(tài)效益得到充分實(shí)現(xiàn);二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，力求將產(chǎn)出和效益指標(biāo)具體化、數(shù)量化，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性與客觀性，為未來(lái)項(xiàng)目決策和管理提供更可靠的依據(jù)。

城區(qū)防汛項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目在2024年度取得了顯著成效，不僅有效提升了城市排澇能力和安全運(yùn)行保障水平，還帶來(lái)了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)克服了各種困難，確保了預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)圓滿完成。盡管在部分環(huán)節(jié)仍存在進(jìn)一步提升空間，但項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)已經(jīng)制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將在未來(lái)的工作中不斷優(yōu)化和完善預(yù)算管理，強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向。綜上所述，城區(qū)防汛項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。在當(dāng)前的部門運(yùn)營(yíng)中充分重視并有效應(yīng)用了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:

首先，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下一年度的預(yù)算編制工作緊密結(jié)合。通過(guò)深入分析2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，將其作為制定2025年度預(yù)算計(jì)劃的關(guān)鍵參考。基于當(dāng)年的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)所揭示的問(wèn)題，如部分項(xiàng)目預(yù)算編制與實(shí)際執(zhí)行偏差較大、政府采購(gòu)預(yù)算編制精準(zhǔn)性有待提升等，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)科室在規(guī)劃下一年度預(yù)算時(shí)，更加精確地設(shè)定績(jī)效指標(biāo)值，確保預(yù)算經(jīng)費(fèi)的編制既科學(xué)又合理。同時(shí)要求各科室提供充分的測(cè)算依據(jù)和詳細(xì)的支出明細(xì)，以支持其預(yù)算請(qǐng)求，從而顯著提高了預(yù)算編制的透明度、精準(zhǔn)度和可追溯性。

其次，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，以提升項(xiàng)目的整體效益。結(jié)合部門的核心職能和工作重點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行了全面梳理和整體規(guī)劃，并強(qiáng)化了績(jī)效目標(biāo)的源頭管理。通過(guò)完善項(xiàng)目的分配及管理辦法，特別是針對(duì)"排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修"、"城區(qū)防汛"等重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步建立起一套科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。該細(xì)則明確了項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體、考核標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲機(jī)制，有效規(guī)范了項(xiàng)目資金的使用，確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施和績(jī)效目標(biāo)的圓滿達(dá)成。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。緊密圍繞部門的年度工作任務(wù)和發(fā)展規(guī)劃，設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，并致力于進(jìn)一步細(xì)化和量化這些績(jī)效指標(biāo)。計(jì)劃在2025年，構(gòu)建一套更具操作性、更貼合業(yè)務(wù)實(shí)際的量化績(jī)效指標(biāo)體系，通過(guò)設(shè)定更加明確、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，更準(zhǔn)確地評(píng)估項(xiàng)目執(zhí)行情況和資金的使用效益，從而為后續(xù)的預(yù)算決策和精細(xì)化管理提供有力支持。同時(shí)，將不斷提升績(jī)效目標(biāo)編制水平，通過(guò)組織專題培訓(xùn)、學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)等方式，增強(qiáng)各科室的績(jī)效管理能力，確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。通過(guò)持續(xù)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，不斷優(yōu)化和完善部門的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，推動(dòng)形成"編制-執(zhí)行-評(píng)價(jià)-應(yīng)用-改進(jìn)"的管理閉環(huán)，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量的雙重提升。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

(一)財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明。

2024年度市排水中心財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算4354.05萬(wàn)元，決算支出4392.08萬(wàn)元，比預(yù)算增加了38.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%，主要是因污水提升運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加。

(二)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

2024年度市排水中心無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))，主要是用于單位人員支出和排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(項(xiàng))，主要用于支付污水處理設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用及污水輸送費(fèi)用等方面支出。

3.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))支出，主要用于防汛物資購(gòu)置支出

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2024年度排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修及內(nèi)河管理保潔、城區(qū)防汛、水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)

四、城區(qū)防汛項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表