一、文字說明

1、2020年政府決算報告

2、2020年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

3、2020年舉借債務(wù)情況說明

4、2020年預(yù)算績效工作開展情況說明

5、2020年隨州市本級“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、2020年隨州市本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

7、2020年隨州市本級重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果

二、一般公共決算

1、隨州市一般公共預(yù)算收入決算表

2、隨州市一般公共預(yù)算支出決算表

3、一般公共預(yù)算收入決算表(2020年隨州市本級)

4、一般公共預(yù)算支出決算表(2020年隨州市本級)

5、一般公共預(yù)算本級基本支出決算表(2020年隨州市本級)

6、隨州市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表

7、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表(2020年隨州市本級)

8、2020年一般公共預(yù)算市級對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付決算表(分地區(qū)分項(xiàng)目)

9、隨州市政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

10、隨州市本級政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

三、政府性基金決算

1、隨州市政府性基金收入決算表

2、隨州市政府性基金支出決算表

3、政府性基金預(yù)算收入表(2020年隨州市本級)

4、政府性基金預(yù)算支出表(2020年隨州市本級)

5、隨州市政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

6、政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表(2020年隨州市本級)

7、2020年政府性基金預(yù)算市級對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付決算表(分地區(qū)分項(xiàng)目)

8、隨州市政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表

9、隨州市本級政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表

四、國有資本經(jīng)營決算

1、隨州市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表

2、隨州市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表(2020年隨州市本級)

4、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表(2020年隨州市本級)

5、隨州市國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表(2020年隨州市本級)

五、社會保險基金決算

1、隨州市社會保險基金收入決算表

2、隨州市社會保險基金支出決算表

3、隨州市社會保險基金收支結(jié)余決算表

4、社會保險基金收入決算表(2020年隨州市本級)

5、社會保險基金支出決算表(2020年隨州市本級)

6、社會保險基金收支結(jié)余決算表(2020年隨州市本級)

六、地方政府債務(wù)情況

1、隨州市2020年地方政府債務(wù)限額、余額決算數(shù)

2、隨州市2020年地方政府債券發(fā)行、還本付息決算數(shù)

3、隨州市2020年債券資金使用安排情況

七、其他

1、2020年隨州市本級“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

關(guān)于2020年度市級財政決算報告

——2021年9月24日在隨州市第四屆人民代表大會

常務(wù)委員會第三十一次會議上

隨州市財政局局長??李修榮

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市政府委托，我向本次人大常委會報告2020年度市級財政決算，請予審議。

一、2020年財政收支決算情況

2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，全市財稅部門迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，堅決貫徹市委、市政府的決策部署，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會大局穩(wěn)定，財政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展，全市財政決算情況總體較好。

(一)一般公共預(yù)算收支決算情況

1、全市一般公共預(yù)算收支決算情況

2020年，全市一般公共預(yù)算總收入2232494萬元，為預(yù)算(調(diào)整后預(yù)算，下同)的100.2%，同比增長17.5%，其中:地方一般公共預(yù)算收入358764萬元，為預(yù)算的98.8%，同比減少26.9%(稅收收入273132萬元，為預(yù)算的97.9%，同比減少27.5%;非稅收入85632萬元，為預(yù)算的101.8%，同比減少25.1%);轉(zhuǎn)移性收入1581871萬元，為預(yù)算的101%，同比增長26.9%;政府一般債券收入291859萬元，為預(yù)算的97.5%，同比增長79.8%。

2020年，全市一般公共預(yù)算總支出2180816萬元，為預(yù)算的99.1%，同比增長19.3%，其中:地方一般公共預(yù)算支出1909360萬元，為預(yù)算的100.6%，同比增長20.9%;轉(zhuǎn)移性支出112809萬元，為預(yù)算的80%，同比減少18.4%;政府一般債券還本支出158677萬元，為預(yù)算的97.1%，同比增長44.3%。收支相抵，結(jié)余51648萬元。

2、市本級一般公共預(yù)算收支決算情況

2020年，市本級一般公共預(yù)算總收入434002萬元，為預(yù)算的102.9%，同比增長19.7%;市本級一般公共預(yù)算總支出383838萬元，為預(yù)算的97.3%，同比增長19.6%。收支相抵，結(jié)余50164萬元，主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項(xiàng)目資金和年初預(yù)算未安排需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門超收非稅收入。

市本級一般公共預(yù)算總收入具體包括:

——地方一般公共預(yù)算總收入89487萬元，為預(yù)算的100.8%，同比減少13.7%，其中:稅收收入67155萬元，為預(yù)算的99%，同比減少7.7%，非稅收入22332萬元，為預(yù)算的106.3%，同比減少27.9%。

——轉(zhuǎn)移性收入261148萬元，為預(yù)算的99.2%，同比增長23.8%，其中:返還性收入28518萬元，為預(yù)算的100%，與上年持平;一般性轉(zhuǎn)移支付收入 132688萬元，為預(yù)算的87.8%，同比增長117.8%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入24182萬元，為預(yù)算的187.7%，同比減少39.6%;下級上解收入25158萬元，為預(yù)算的152.5%，同比減少22.3%;調(diào)入資金8853萬元，為預(yù)算的71.5%，同比減少77.8%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入41749萬元，為預(yù)算的100%，同比增長346.8%。

——政府一般債券收入73367萬元，為預(yù)算的105.1%，同比增長52.6%。

——動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，為預(yù)算的100%。

市本級一般公共預(yù)算總支出具體包括:

——地方一般公共預(yù)算總支出322060萬元(含中央、省級補(bǔ)助收入和政府一般債券收入安排的支出)，為預(yù)算的97.8%，同比增長19.3%，其中:一般公共服務(wù)支出39161萬元，為預(yù)算的94.8%;國防支出800萬元，為預(yù)算的102.6%;公共安全支出29158萬元，為預(yù)算的100.6%;教育支出32164萬元，為預(yù)算的94.7%;科學(xué)技術(shù)支出2540萬元，為預(yù)算的89.4%;文化旅游體育與傳媒支出11451萬元，為預(yù)算的87%;社會保障和就業(yè)支出38928萬元，為預(yù)算的97.6%;衛(wèi)生健康支出55019萬元，為預(yù)算的99.9%;節(jié)能環(huán)保支出14233萬元，為預(yù)算的102.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出14309萬元，為預(yù)算的96%;農(nóng)林水事務(wù)支出17736萬元，為預(yù)算的102.7%;交通運(yùn)輸支出14676萬元，為預(yù)算的102.2%;資源勘探電力信息等事務(wù)支出15528萬元，為預(yù)算的102%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2923萬元，為預(yù)算的102.3%;金融支出430萬元，為預(yù)算的100 %;援助其他地區(qū)支出130萬元，為預(yù)算的92.9%;自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2650萬元，為預(yù)算的88.6%;住房保障支出14585萬元，為預(yù)算的101%;糧油物資儲備支出996萬元，為預(yù)算的102.4%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8130萬元，為預(yù)算的88.2%;其他支出100萬元，為預(yù)算的96%;債務(wù)付息支出6357萬元，為預(yù)算的97.1%;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出56萬元，為預(yù)算的100%。

——轉(zhuǎn)移性支出34219萬元，為預(yù)算的88.5%，同比增長16.1%，其中:專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付13203萬元，為預(yù)算的101.9%;上解省財政支出19809萬元，為預(yù)算的74.2%;安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1207萬元。

——政府一般債務(wù)還本支出27559萬元，為預(yù)算的103.8%，同比增長27.8%。

3、高新區(qū)一般公共預(yù)算收支決算情況

2020年，高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入78212萬元，為預(yù)算的100.2%，同比減少25.3%;高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出78212萬元，為預(yù)算的100.2%，同比減少25.3%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括:

——地方一般公共預(yù)算收入36724萬元，為預(yù)算的101.6%，同比減少50%，其中:稅收收入31977萬元，為預(yù)算的103.6%，同比減少51.3%;非稅收入4747萬元，為預(yù)算的89.7%，同比減少42.3%。

——轉(zhuǎn)移性收入41488萬元，為預(yù)算的141%，同比增長36.3%，其中:返還性收入333萬元，為預(yù)算的100%，與上年持平;一般性轉(zhuǎn)移支付收入29793萬元，為預(yù)算的142%，同比增長128.8%;調(diào)入資金9950萬元，為預(yù)算的100%，同比減少36%;動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1412萬元。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括:

——地方一般公共預(yù)算支出60987萬元(含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出)，為預(yù)算的108%，同比增長9.5%，其中:一般公共服務(wù)支出9465萬元，為預(yù)算的102%;國防支出8萬元，為預(yù)算的100%;公共安全支出534萬元，為預(yù)算的107%;教育支出10374萬元，為預(yù)算的101%;科學(xué)技術(shù)支出600萬元，為預(yù)算的100%;文化旅游體育與傳媒支出118萬元，為預(yù)算的142%，超預(yù)算的原因是上級撥款的增加;社會保障和就業(yè)支出8511萬元，為預(yù)算的100.1%;衛(wèi)生健康支出5983萬元，為預(yù)算的129%，超預(yù)算的原因是因新冠肺炎疫情，中央、省、市加大了公共衛(wèi)生的投入;節(jié)能環(huán)保支出544萬元，為預(yù)算的85%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1251萬元，為預(yù)算的76%;農(nóng)林水事務(wù)支出5551萬元，為預(yù)算的109%;交通運(yùn)輸支出358萬元，為預(yù)算的100%;資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出15473萬元，為預(yù)算的120%;金融支出146萬元，為預(yù)算的100%;援助其他地區(qū)支出36萬元，為預(yù)算的100%;自然資源海洋氣象等事務(wù)支出26萬元，為預(yù)算的102%;住房保障支出563萬元，為預(yù)算的100%;糧油物資儲備支出449萬元，為預(yù)算的100%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出876萬元，為預(yù)算的100%;債務(wù)付息支出120萬元，為預(yù)算的100%，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元，為預(yù)算的100%。

——轉(zhuǎn)移性支出17225萬元，為預(yù)算的78.2%，同比減少63.5%。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收支決算情況

2020年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入8636萬元，為預(yù)算的96.5%，同比減少24.6%;大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出8198萬元，為預(yù)算的91.6%，同比減少12.4%。收支相抵，結(jié)余438萬元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括:

——地方一般公共預(yù)算收入764萬元，為預(yù)算的76.5%，同比減少64.6%，其中:稅收收入569萬元，為預(yù)算的87.5%，同比減少61.7%;非稅收入195萬元，為預(yù)算的56%，同比減少71%。

——轉(zhuǎn)移性收入7872萬元，為預(yù)算的99%，同比減少0.8%，其中:返還性收入38萬元，為預(yù)算的100%，與上年持平;一般性轉(zhuǎn)移支付收入4096萬元，為預(yù)算的83%，同比減少42.4%;調(diào)入資金1640萬元，為預(yù)算的96%，同比增長108%;上年結(jié)余2098萬元，為預(yù)算的100%，同比增長35.3%。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括:

——地方一般公共預(yù)算支出7949萬元(含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出)，為預(yù)算的96%，同比減少10%，其中:一般公共服務(wù)支出1057萬元，為預(yù)算的101%;公共安全支出25萬元，為預(yù)算的100%;教育支出1072萬元，為預(yù)算的101%;文化旅游體育與傳媒支出346萬元，為預(yù)算的129%;社會保障和就業(yè)支出1191萬元，為預(yù)算的93.6%;衛(wèi)生健康支出560 萬元，為預(yù)算的94.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出61萬元，為預(yù)算的87.7%;農(nóng)林水事務(wù)支出1122萬元，為預(yù)算的87.4%;資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出662萬元，為預(yù)算的98%;自然資源海洋氣象等事務(wù)支出16萬元，為預(yù)算的100%;住房保障支出507萬元，為預(yù)算的100%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出112萬元，為預(yù)算的112%;其他支出982萬元，為預(yù)算的98%;債務(wù)付息支出235萬元，為預(yù)算的100%;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元，為預(yù)算的100%。

——轉(zhuǎn)移性支出249萬元，為預(yù)算的113%，同比減少49.4%，為上解市級支出249萬元。

(二)政府性基金預(yù)算收支決算情況

1、全市政府性基金預(yù)算收支決算情況

2020年，全市政府性基金預(yù)算總收入605561萬元，為預(yù)算的95.8%，同比增長45.8%，其中:地方政府基金收入181142萬元，為預(yù)算的69.2%，同比減少34.8%;轉(zhuǎn)移性收入134984萬元(其中抗疫特別國債8.6億元)，為預(yù)算的112.4%，同比增長132.2%;政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入289435萬元，為預(yù)算的115.6%，同比增長236.6%。

2020年，全市政府性基金預(yù)算總支出579339萬元，為預(yù)算的92.5%，同比增長48.6%，其中:地方政府性基金支出500365萬元，為預(yù)算的92%，同比增長32.5%;轉(zhuǎn)移性支出9430萬元，為預(yù)算的76%，同比減少22.3%;政府專項(xiàng)債券還本支出69544萬元，為預(yù)算的100%。收支相抵，結(jié)余26222萬元。

2、市本級政府性基金預(yù)算收支決算情況

2020年，市本級政府性基金預(yù)算總收入314869萬元，為預(yù)算的102.4%，同比增長30.8%;市本級政府性基金預(yù)算總支出298554萬元，為預(yù)算的98.9%，同比增長33.8%。收支相抵，結(jié)余16315萬元。

市本級政府性基金收入具體包括:

——市本級地方政府性基金預(yù)算總收入86032萬元，為預(yù)算的90.1%，同比減少49.1%，其中:國有土地使用權(quán)出讓收入82797萬元，為預(yù)算的90.8%，同比減少48.2%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2903萬元，為預(yù)算的72.6%，同比減少58.6%;污水處理費(fèi)收入332萬元，為預(yù)算的100%，同比減少83.5%。

——轉(zhuǎn)移性收入54483萬元(其中抗疫特別國債33432萬元)，為預(yù)算的102.5%，同比增長162.9%，其中:上級補(bǔ)助收入35412萬元，為預(yù)算的99.4%，同比增長1056.9%(主要是增加一次性抗疫特別國債收入33432萬元);上年結(jié)余收入17517萬元，為預(yù)算的100%，同比減少0.8%;調(diào)入資金1554萬元。

——政府專項(xiàng)債券收入174354萬元，為預(yù)算的109.7%，同比增長241.9%。

市本級政府性基金預(yù)算總支出具體包括:

——市本級地方政府性基金預(yù)算總支出257000萬元，為預(yù)算的98.2%，同比增長18.9%，其中:社會保障和就業(yè)支出57萬元，為預(yù)算的36.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出102820萬元，為預(yù)算的87.7%;其他支出113465萬元(主要是地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出，以及體彩公益金、福彩公益金等支出)，為預(yù)算的110.3%;債務(wù)付息支出7068萬元，為預(yù)算的102.7%;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用158萬元，為預(yù)算的95.8%;抗疫特別國債安排的支出33432萬元，為預(yù)算的97.1%。

——轉(zhuǎn)移性支出6000萬元，按相關(guān)政策調(diào)入一般公共預(yù)算，為預(yù)算的38.1%，同比減少15.5%。

——政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出35554萬元，為預(yù)算的117.8%。

3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算情況

2020年，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入9053萬元，為預(yù)算的 27.2 %，同比減少44.3%;高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出9053萬元，為預(yù)算的27.2 %，同比減少44.3%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。政府性基金預(yù)算完成較低的主要原因是受疫情和經(jīng)濟(jì)下行影響，土地出讓收支大幅度下降。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括:

——地方政府性基金收入6376萬元，為預(yù)算的 23.7 %，同比減少60.5%，其中:國有土地使用權(quán)出讓收入2976萬元，為預(yù)算的12.7%，同比減少68.2%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3400 萬元，為預(yù)算的100%，同比減少50%。

——轉(zhuǎn)移性收入2677萬元，為預(yù)算的41.7%，同比增長2188%，其中:上級補(bǔ)助收入920萬元，為預(yù)算的87.1%，同比增長686.3%;上年結(jié)余收入1757萬元，為預(yù)算的100%。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括:

——地方政府性基金支出7263萬元，為預(yù)算的 21.8%，同比減少25.6%，其中:社會保障和就業(yè)支出169萬元，為預(yù)算的51.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5527萬元，為預(yù)算的21%;其他支出51萬元，為預(yù)算的170%;債務(wù)付息支出811萬元，為預(yù)算的135%;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬元;抗疫特別國債支出700萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出1790萬元，為調(diào)出資金，為預(yù)算的100%，同比減少72.5%。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算情況

2020年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入3838萬元，為預(yù)算的98.8%，同比減少56.3%;大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出2108萬元，為預(yù)算的54.3%，同比減少61.8%。收支相抵，結(jié)余1730萬元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括:

——地方政府性基金收入505萬元，為預(yù)算的80.7%，同比減少92.4%，其中:國有土地使用權(quán)出讓收入484萬元，為預(yù)算的88%，同比減少92.7%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 21萬元，為預(yù)算的27.6%，同比減少72.4%。

——轉(zhuǎn)移性收入3333萬元，為預(yù)算的102%，同比增長58.8%。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括:

——地方政府性基金支出468萬元，為預(yù)算的44%，同比減少91.5%，其中:文化旅游體育與傳媒支出40萬元，為預(yù)算的100%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出124萬元，為預(yù)算的18%;其他支出4萬元，為預(yù)算的13%;抗疫特別國債支出300萬元，為預(yù)算的100%。

——轉(zhuǎn)移性支出1640萬元，為調(diào)出資金，為預(yù)算的56%，同比減少49.7%。

(三)社會保險基金預(yù)算收支決算情況

1、全市社會保險基金預(yù)算收支決算情況。2020年，全市社會保險基金總收入782676萬元，為預(yù)算的104.4%，同比增長2.9%，其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入328151萬元，為預(yù)算的113.4%，同比增長2.6%;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入99553萬元，為預(yù)算的111.6%，同比增長1.5%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入150357萬元，為預(yù)算的103.9%，同比增長27.4%;職工基本醫(yī)療保險基金收入76379萬元，為預(yù)算的109.6%，同比增長12.4%;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入124430萬元，為預(yù)算的82.4%，同比減少17.4%;工傷保險基金收入903萬元，為預(yù)算的36.1%，同比減少63%;失業(yè)保險基金收入2903萬元，為預(yù)算的99.8%，同比減少12.5%。

2020年，全市社會保險基金總支出717530萬元，為預(yù)算的99.8%，同比增長6.8%，其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出306392萬元，為預(yù)算的99.7%;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出58284萬元，為預(yù)算的104.5%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出148193萬元，為預(yù)算的102.4%;職工基本醫(yī)療保險基金支出47510萬元，為預(yù)算的82.8%;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出150902萬元，為預(yù)算的100.9%;工傷保險基金支出2465萬元，為預(yù)算的125.2%;失業(yè)保險基金支出3783萬元，為預(yù)算的174.5%。社會保險基金收支相抵，結(jié)余65146萬元，累計結(jié)余575965萬元。

2、市本級社會保險基金預(yù)算收支決算情況。2020年，市本級社會保險基金總收入109047萬元，為預(yù)算的103.3%，同比減少1.6%，其中:企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金收入55781萬元，為預(yù)算的103.7%，同比減少10.9%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入27490萬元，為預(yù)算的109.7%，同比增長19.3%;失業(yè)保險基金收入1589萬元，為預(yù)算的118.3%，同比增長2.1%;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入23813萬元，為預(yù)算的97.1%，同比增長4%;工傷保險基金收入374萬元，為預(yù)算的44.4%，同比減少51.9%。

2020年，市本級社會保險基金總支出92898萬元，為預(yù)算的99.5%，同比增長6.5%，其中:企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金支出48454萬元，為預(yù)算的101.9%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出26967萬元，為預(yù)算的107.6%;失業(yè)保險基金支出2105萬元，為預(yù)算的157%;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出14116萬元，為預(yù)算的76.5%;工傷保險基金支出1256萬元，為預(yù)算的130.7%。社會保險基金收支相抵，結(jié)余16149萬元，累計結(jié)余179442萬元。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況。2020年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入14728萬元，為預(yù)算的104.6%，同比增長98.1%;全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出12989萬元，為預(yù)算的92.9%，同比增長90.9%。收支相抵，結(jié)余1739萬元。

2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況。2020年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入8997萬元，為預(yù)算的103%，同比增長43.8%;國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出8997萬元，為預(yù)算的103%，同比增長57.8%，其中:其他支出6144萬元(主要用于國有資產(chǎn)資本性支出)，為預(yù)算的99.5%;按政策調(diào)入一般公共預(yù)算2853萬元，為預(yù)算的119.5%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

(五)其他需要報告的事項(xiàng)

1、政府債務(wù)情況。省核定全市2020年政府債務(wù)限額171.72億元，其中:一般債務(wù)限額99.74億元，專項(xiàng)債務(wù)限額71.98億元。截至2020年底，全市政府債務(wù)余額為163.2億元，為限額的95%，其中:一般債務(wù)余額92.62億元，為限額的92.9%;專項(xiàng)債務(wù)余額70.58億元，為限額的98.1%。從級次看，市本級債務(wù)余額56.76億元，為限額的98.2%;縣(市、區(qū))級債務(wù)余額為106.44億元，為限額的93.5%。據(jù)統(tǒng)計，2020年全市政府債務(wù)還本付息數(shù)額為27.65億元，其中:市本級為 7.75億元;縣(市、區(qū))級為19.9億元;2021年全市政府債務(wù)還本付息數(shù)額為17.09億元，其中:市本級為5.81億元;縣(市、區(qū))級為11.28億元。全市發(fā)行新增政府債券36.09億元，其中:一般債券14.1億元，專項(xiàng)債券21.99億元。從使用情況看，一般債券中安排市本級4.54億元，占32.2%，用于公共衛(wèi)生提升2.25億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施1.49億元，污染防治0.8億元;轉(zhuǎn)貸縣(市、區(qū))9.56億元，占67.8%，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)2.7億元，交通道路建設(shè)2.2億元，公共衛(wèi)生提升0.5億元，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4.16億元。專項(xiàng)債券中安排市本級13.88億元，占63.1%，用于公共衛(wèi)生提升項(xiàng)目6.19億元，棚戶區(qū)改造2.84億，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4.85億元;轉(zhuǎn)貸縣(市、區(qū))8.11億元，占36.9%，主要用于公共衛(wèi)生提升項(xiàng)目2.46億元，棚戶區(qū)改造1.2億元，產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)1.35億元，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3.1億元。全市發(fā)行再融資政府債券22.3億元，其中:一般債券15.35億元、專項(xiàng)債券6.95億元。從使用情況看，一般債券中安排市本級2.27億元、縣(市、區(qū))13.08億元;專項(xiàng)債券中安排市本級3.56億元、縣(市、區(qū))3.39億元，再融資債券市本級全部用于償還到期政府債券本金。

2、市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2019年年末市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額23697萬元，2020年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1207萬元，2020年年末余額14904萬元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。市直部門按照過“緊日子”要求，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加上疫情影響，市級“三公”經(jīng)費(fèi)大幅下降。據(jù)統(tǒng)計，市級2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出1732萬元，比預(yù)算數(shù)減少1573萬元，其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)4萬元，減少137萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1627萬元，減少991萬元;公務(wù)接待費(fèi)101萬元，減少445萬元。

以上決算的具體情況詳見《隨州市2020年市級財政決算(草案)》。

二、2020年預(yù)算執(zhí)行效果

2020年，財稅部門認(rèn)真落實(shí)中央支持湖北一攬子政策，全力支持疫后重振，狠抓財政收支管理，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障，推進(jìn)財稅體制改革，較好的維護(hù)了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的穩(wěn)定。

(一)全力保障疫情防控。把支持疫情防控作為突出任務(wù)，全力以赴做好資金保障，第一時間出臺一系列財稅支持政策，開辟防控資金撥付“緊急通道”、政府采購“綠色通道”，確保患者不因醫(yī)療費(fèi)用而影響就醫(yī)，確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)不因資金問題而影響患者救治和疫情防控。全市通過地方安排、向上爭取、社會捐贈等多方籌措疫情防控資金33.4億元，有效保障患者救治、設(shè)備和物資采購、公共衛(wèi)生和防控體系建設(shè)，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供有力支撐。

(二)全力穩(wěn)定財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。以更大的政策力度對沖疫情影響，全力穩(wěn)定財政經(jīng)濟(jì)基本盤。一是兜牢“三保”底線。在疫情造成我市財政巨額減收的情況下，全市統(tǒng)籌調(diào)劑資金和壓減一般性支出資金11.2億元，向上爭取減收增支財力補(bǔ)助29.5億元、國庫調(diào)度資金116.8億元，大災(zāi)之年依然確保??“三保”支出按時足額兌付不出問題。二是拉動經(jīng)濟(jì)回升。強(qiáng)力減稅降費(fèi)，在地方財政減收13.2億元的情況下，又按新政策為企業(yè)減免稅費(fèi)9億元，緩繳土地出讓金和住房公積金3億元，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。發(fā)揮財政金融政策合力，對55家重點(diǎn)保供企業(yè)申報中央再貸款4.64億元并給予財政貼息727萬元，新增市金控集團(tuán)財政注資1.17億元，為232家企業(yè)融資13.6億元，減免擔(dān)保費(fèi)600余萬元。地方財政籌措扶持資金3.5億元，落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)70條等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，幫助企業(yè)紓困發(fā)展。千方百計擴(kuò)大有效投資，發(fā)行政府債券資金44.7億元，支持疫后重振“十大工程”建設(shè)項(xiàng)目184個，拉動項(xiàng)目總投資170.5億元。

(三)全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。嚴(yán)格落實(shí)財政扶貧投入政策，全市安排地方財政扶貧資金3.2億元，統(tǒng)籌各類財政扶貧資金29.34億元，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅提供堅實(shí)財力保障，如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。積極化解存量債務(wù)，全市按期償還政府債券本金27.4億元，化解政府隱性債務(wù)13.81億元、完成債務(wù)重組4.94億元，有效釋放風(fēng)險。籌措資金2.7億元，支持“四個三重大生態(tài)工程”建設(shè)，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量顯著改善，空氣優(yōu)良天數(shù)比例達(dá)87.2%。

(四)全力改善民生福祉。堅持民生領(lǐng)域財政投入只增不減，全市民生支出占比保持在80%以上。籌措資金22.5億元，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善。籌措資金34.9億元，完善社會保障制度體系，新增城鎮(zhèn)就業(yè)1.8萬人，開展技能培訓(xùn)3萬人次，52.04萬名企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高5%，發(fā)放各類社會救助資金和優(yōu)待撫恤金6億元。籌措資金5.2億元，加大基本住房保障力度，啟動改造老舊小區(qū)112個、1.9萬戶，完成棚戶區(qū)改造3134套，發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼847戶。籌措資金28.4億元，落實(shí)好財政教育投入政策，全市20.3萬城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)并獲得免費(fèi)教科書，1.92萬家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助，支持改善辦學(xué)條件，新建擴(kuò)建各類學(xué)校18所。籌措資金25.7億元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險提標(biāo)和公立醫(yī)院綜合改革財政補(bǔ)助政策，全面推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)，一大批醫(yī)療衛(wèi)生“補(bǔ)短板”項(xiàng)目啟動實(shí)施。

(五)全力推進(jìn)財政改革。一是完善市區(qū)稅收征管體制。按屬地原則將市級稅務(wù)機(jī)關(guān)直接征管的企業(yè)稅收，下沉曾都區(qū)、市高新區(qū)稅務(wù)機(jī)關(guān)征管，減少征管層級，規(guī)范征管秩序。二是建立財政資金直達(dá)機(jī)制，對每筆資金從源頭到末端全鏈條、全過程跟蹤監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)資金和監(jiān)管兩個“一竿子插到底”，直接惠企利民。三是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。市級預(yù)算單位自行評價覆蓋面達(dá)到100%，項(xiàng)目支出重點(diǎn)評價金額達(dá)到11億元，評價質(zhì)量進(jìn)一步提升，評價結(jié)果得到應(yīng)用。四是加大預(yù)算公開力度。全市財政預(yù)算和部門預(yù)算全部按時上網(wǎng)公開，接受各方監(jiān)督。

三、健全制度機(jī)制，持續(xù)提升財政預(yù)算管理水平

2020年，全市財政決算完成情況總體較好，同時也存在一些需要解決的問題，主要是:財源基礎(chǔ)仍然薄弱，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長的空間有限;財政收支矛盾日益突出，平衡壓力越來越大;部門預(yù)算管理主體責(zé)任意識不強(qiáng)，預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算的約束力需要進(jìn)一步增強(qiáng);預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定還不夠科學(xué)，績效自評還不夠準(zhǔn)確規(guī)范，績效評價結(jié)果運(yùn)用還需要強(qiáng)化;部分項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢，財政資金使用效益有待提升;地方政府性債務(wù)管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)，財政風(fēng)險防控任務(wù)較重等等。2020年預(yù)算執(zhí)行情況審計也指出部分預(yù)算編制、調(diào)整和執(zhí)行不夠嚴(yán)謹(jǐn)、部分財政資金管理使用不夠規(guī)范、部分專款分配使用不夠及時等問題。市直部門預(yù)算執(zhí)行也存在部分單位預(yù)算約束不緊、項(xiàng)目績效不高、國有資產(chǎn)管理不實(shí)、執(zhí)行法規(guī)法紀(jì)不嚴(yán)等問題。對此，市政府及財政部門將按照市人大常委會的要求和審計意見，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。同時，針對存在的問題和不足，進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算管理，不斷提高財政決算管理水平。

(一)大力培植財源。堅決貫徹落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，以政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。集中政策、資金全力支持專汽、香菇、文化旅游等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，加快打造新的稅源增長點(diǎn)。繼續(xù)加大注資力度，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和擔(dān)保基金規(guī)模，提高擔(dān)保機(jī)構(gòu)運(yùn)行效率，著力解決實(shí)體企業(yè)融資難、融資貴的問題。深度融入“襄十隨神”城市群建設(shè)，做好優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目儲備對接，引導(dǎo)更多資源落地隨州。繼續(xù)推進(jìn) “一網(wǎng)通辦、一窗通辦、一事聯(lián)辦”，持續(xù)加大各類違規(guī)涉企收費(fèi)整治力度，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境。

(二)加強(qiáng)預(yù)算管理。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平。加快構(gòu)建部門項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化基本支出定員定額管理，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。加強(qiáng)部門預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)，健全項(xiàng)目入庫評審機(jī)制和項(xiàng)目滾動管理機(jī)制。強(qiáng)化部門預(yù)算管理約束機(jī)制，根據(jù)決算、評價、審計、專項(xiàng)檢查等監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的問題，調(diào)減相關(guān)部門預(yù)算安排。

(三)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性。堅持無預(yù)算不支出，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制執(zhí)行中的各類調(diào)整事項(xiàng)，規(guī)范預(yù)算調(diào)整行為，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。加強(qiáng)財政暫付款管理，嚴(yán)控增量、消化存量。

(四)強(qiáng)化財政監(jiān)管。一是提績效。扎實(shí)開展預(yù)算績效評價工作，推動績效評價提質(zhì)擴(kuò)圍，提高評價質(zhì)量，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，做到花錢必問效，無效要問責(zé)。二是防風(fēng)險。一方面抓規(guī)范融資，完善以政府債券為主的舉債融資機(jī)制，充分發(fā)揮政府債務(wù)在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的作用，另一方面抓風(fēng)險防范，建立健全政府債務(wù)管理體制機(jī)制，加強(qiáng)隱性債務(wù)動態(tài)監(jiān)控，堅決遏制增量，妥善處置存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險的底線。三是強(qiáng)監(jiān)督。圍繞財稅政策落實(shí)、防范化解風(fēng)險、提高資金績效等開展監(jiān)督檢查和專項(xiàng)治理，強(qiáng)化政策跟蹤問效。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)會計審計監(jiān)管，對違反有關(guān)財稅法規(guī)的嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:2021年的財政改革發(fā)展的任務(wù)十分艱巨，全市財政部門將認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會議決議，真抓實(shí)干，攻堅克難，扎實(shí)做好2021年的預(yù)算執(zhí)行和各項(xiàng)財政工作，確保圓滿完成2021年預(yù)算任務(wù)，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”作出積極貢獻(xiàn)。

附件下載:

文字說明1:2020年政府決算報告.doc

文字說明2:2020年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明.docx

文字說明3:2020年舉借債務(wù)情況說明 .docx

文字說明4:2020年預(yù)算績效工作開展情況說明.docx

文字說明5:2020年隨州市本級“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明.doc

文字說明6:2020年隨州市本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明.docx

文字說明7：2020年隨州市本級公開重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果.docx

一般公共決算表1:隨州市一般公共預(yù)算收入決算表.xlsx

一般公共決算表2:隨州市一般公共預(yù)算支出決算表.xlsx

一般公共決算表3:一般公共預(yù)算收入決算表(2020年隨州市本級).xlsx

一般公共決算表4:一般公共預(yù)算支出決算表(2020年隨州市本級).xlsx

一般公共決算表5:一般公共預(yù)算本級基本支出決算表(2020年隨州市本級) .xlsx

一般公共決算表6:隨州市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表.xlsx

一般公共決算表7:一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表(2020年隨州市本級).xlsx

一般公共決算表8:2020年一般公共預(yù)算市級對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付決算表(分地區(qū)分項(xiàng)目).xlsx

一般公共決算表9:隨州市政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表.xlsx

一般公共決算表10:隨州市本級政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表.xlsx

政府性基金決算表1:隨州市政府性基金收入決算表.xlsx

政府性基金決算表2:隨州市政府性基金支出決算表.xlsx

政府性基金決算表3:政府性基金預(yù)算收入表(2020年隨州市本級).xlsx

政府性基金決算表4:政府性基金預(yù)算支出表(2020年隨州市本級).xlsx

政府性基金決算表5:隨州市政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表.xlsx

政府性基金決算表6:政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表(2020年隨州市本級).xlsx

政府性基金決算表7:2020年政府性基金預(yù)算市級對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付決算表(分地區(qū)分項(xiàng)目).xlsx

政府性基金決算表8:隨州市政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表.xlsx

政府性基金決算表9:隨州市本級政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表.xlsx

國有資本經(jīng)營決算表1:隨州市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表 .xlsx

國有資本經(jīng)營決算表2:隨州市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.xlsx

國有資本經(jīng)營決算表3:國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表(2020年隨州市本級).xlsx

國有資本經(jīng)營決算表4:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表(2020年隨州市本級).xlsx

國有資本經(jīng)營決算表5:隨州市國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表.xlsx

國有資本經(jīng)營決算表6:國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表(2020年隨州市本級).xlsx

社會保險基金決算表1:隨州市社會保險基金收入決算表.xlsx

社會保險基金決算表2:隨州市社會保險基金支出決算表.xlsx

社會保險基金決算表3:隨州市社會保險基金收支結(jié)余決算表.xlsx

社會保險基金決算表4:社會保險基金收入決算表(2020年隨州市本級) .xlsx

社會保險基金決算表5:社會保險基金支出決算表(2020年隨州市本級).xlsx

社會保險基金決算表6:社會保險基金收支結(jié)余決算表(2020年隨州市本級).xlsx

地方政府債務(wù)情況表1:隨州市2020年地方政府債務(wù)限額、余額決算數(shù).xlsx

地方政府債務(wù)情況表2:隨州市2020年地方政府債券發(fā)行、還本付息決算數(shù).xlsx

地方政府債務(wù)情況表3：2020年隨州市新增債券資金分配情況表.xlsx

其他表1 :2020年隨州市本級“三公”經(jīng)費(fèi)情況表.xls